现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10964109 |
52250191 |
97796580 |
38371576 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
492857075 |
2062014833 |
1601866228 |
1081879712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
335080254 |
906210866 |
723084801 |
511251204 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293977744 |
1618181223 |
1264855464 |
1004576772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44826065 |
125627891 |
210328478 |
90070406 |
| 经营活动现金流出小计 |
733149635 |
2806111452 |
2315587993 |
1704210687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-240292559 |
-744096619 |
-713721765 |
-622330975 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
200000000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27000 |
408121 |
45721 |
13500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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207514174 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27000 |
410550747 |
200424174 |
200391953 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56872535 |
331717477 |
187913551 |
106957480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56872535 |
411717477 |
33547065 |
-47409006 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56845535 |
-1166730 |
166877108 |
247800958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
531115602 |
1079617276 |
714503133 |
588284733 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11667373 |
698564 |
29278840 |
29278840 |
| 筹资活动现金流入小计 |
576928765 |
1352298855 |
1020764987 |
617563573 |
| 偿还债务所支付的现金 |
402023424 |
277989394 |
60694049 |
60533335 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6930664 |
37530196 |
51589494 |
41173906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
426526539 |
400797270 |
195310340 |
169478015 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150402226 |
951501585 |
825454647 |
448085558 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2309610 |
-6622402 |
10848904 |
15103374 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-149045478 |
199615834 |
289458894 |
88658915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60659071 |
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22808131 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34595822 |
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16707730 |
| 无形资产摊销 |
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12872056 |
-- |
5438121 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1011296 |
-- |
-63172 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1435384 |
-- |
29936 |
| 财务费用 |
-- |
28358484 |
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1835225 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6499708 |
-- |
-1949368 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-541245157 |
-- |
-170317311 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-162615218 |
-- |
49881792 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-188210876 |
-- |
-528558019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-45526985 |
-- |
-46363264 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-744096619 |
-- |
-622330975 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
836451978 |
-- |
725495059 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
636836144 |
-- |
636836144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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199615834 |
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88658915 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4326801 |
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1646333 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
454125992 |
1915813525 |
1426568321 |
981699339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27766974 |
93951117 |
77501327 |
61808796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
200000000 |
200000000 |
