现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36589010 |
20500158 |
10964109 |
52250191 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2573247669 |
1460738676 |
492857075 |
2062014833 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
795715842 |
554882487 |
335080254 |
906210866 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
984965728 |
635362395 |
293977744 |
1618181223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129175453 |
83609542 |
44826065 |
125627891 |
| 经营活动现金流出小计 |
2149262500 |
1382754184 |
733149635 |
2806111452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
423985169 |
77984492 |
-240292559 |
-744096619 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40500 |
40500 |
27000 |
408121 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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207514174 |
| 投资活动现金流入小计 |
348474 |
40500 |
27000 |
410550747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166840205 |
105340874 |
56872535 |
331717477 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
181840205 |
110340874 |
56872535 |
411717477 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-181491731 |
-110300374 |
-56845535 |
-1166730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
909873897 |
752602732 |
531115602 |
1079617276 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26391136 |
26391136 |
11667373 |
698564 |
| 筹资活动现金流入小计 |
970410823 |
813139659 |
576928765 |
1352298855 |
| 偿还债务所支付的现金 |
896278654 |
470311036 |
402023424 |
277989394 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40303833 |
40447590 |
6930664 |
37530196 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1027794500 |
531369639 |
426526539 |
400797270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57383676 |
281770019 |
150402226 |
951501585 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14847812 |
-332805 |
-2309610 |
-6622402 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
199957574 |
249121333 |
-149045478 |
199615834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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225755224 |
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60659071 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29742378 |
-- |
34595822 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11184404 |
-- |
12872056 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-133982 |
-- |
-1011296 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
78822 |
-- |
1435384 |
| 财务费用 |
-- |
2435955 |
-- |
28358484 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
601613 |
-- |
-6499708 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-125470717 |
-- |
-541245157 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-330413173 |
-- |
-162615218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
208148808 |
-- |
-188210876 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1884985 |
-- |
-45526985 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77984492 |
-- |
-744096619 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1085573311 |
-- |
836451978 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
836451978 |
-- |
636836144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
249121333 |
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199615834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3694805 |
-- |
4326801 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2380780409 |
1354710862 |
454125992 |
1915813525 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
155878249 |
85527656 |
27766974 |
93951117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
