中泰证券股份有限公司
关于恒锋信息科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋
信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就恒锋信息 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可 2017[35]号）核准，恒锋信息科技股份有限公司
采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,100.00 万股，发行价格为每股
9.40 元。截止 2017 年 1 月 26 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,100.00 万股，募集资金总额 197,400,000.00 元，扣除部分保荐承销费用
人民币 16,200,000.00 元，实际到账的募集资金为人民币 181,200,000.00 元，
扣 除 其 他发 行 费 用人 民 币 9,110,000.00 元 ， 实际 募 集 资金 净 额 为人 民 币
172,090,000.00 元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了瑞华验字[2017]第 40030002 号验资报告。公司对募集资金采取
了专户存储制度。
2017 年度，募集资金项目投入金额合计 120,055,387.71 元，其中公司使用
募集资金 32,656,749.73 元，置换公司预先投入募集资金投资项目。截止 2017
年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 53,419,224.55 元。具体详见下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 172,090,000.00
减：至本报告期末累计使用募集资金金额 120,055,387.71
其中：本报告期使用募集资金金额 120,055,387.71
置换预先投入募投项目的自筹资金 32,656,749.73
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后） 1,384,612.26
其中：本报告期募集资金利息净额 1,384,612.26
尚未使用的募集资金余额 53,419,224.55
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
有关规定，结合公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使
用管理办法》对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对
募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时，2017 年 2 月 15 日公司
与保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、
招商银行股份有限公司福州分行、福建福州农村商业银行股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具
体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额
招商银行股份有限公司福州
591902399110501 活期 5,100,855.97
晋安支行
中国民生银行福州金山支行 699161331 活期 2,921,234.21
福州农村商业银行股份有限
9010214010010000033076 活期 397,134.37
公司仓山支行
福州农村商业银行股份有限
9010214010010000033469 定期 5,000,000.00
公司仓山支行
招行银行福州晋安支行 59190239918100166 结构性存款 10,000,000.00
招行银行福州晋安支行 59190239918100170 结构性存款 20,000,000.00
民生银行福州金山支行 705396839 结构性存款 10,000,000.00
合计 53,419,224.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司首次公开发行股票并上市前，以自筹资
金实施了部分募投项目。2017 年 3 月 16 日，经公司第一届董事会第十三会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金 3,265.67 万元置换公司预先投入募集资金投资项目。瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）对恒锋信息募集资金投资项目预先已投入资金的实际
投资情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2017]40030002 号鉴证报告，具体情
况如下：
募集资金承诺 截至 2017 年 1 月 31 日止以自
序号 项目名称
投资总额（万元） 筹资金预先投入金额（万元）
1 智慧城市应用平台升级项目 8,500.00 2,781.89
基于云计算的智慧服务平台项
2 865.00 328.30
目
3 研发中心建设项目 844.00 155.49
合计 —— 10,209.00 3,265.67
六、闲置募集资金管理情况
2017 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司
使用不超过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对上述事项
发表了明确的同意意见。
截止报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
4,000.00 万元。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2018]40030012
号《关于恒锋信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2017 年度公司已按照中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《恒锋信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用
及披露均不存在违规情形。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2017 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效执行了三方监管协议；公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的
相关规定，不存在违规使用的情形，并履行了信息披露义务；公司编制的《恒锋
信息科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》中关于公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ __________________
陈春芳 仓 勇
中泰证券股份有限公司
2018 年 04 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017 年度
募集资金总额 17,209.00 本年度投入募集资金总额 8,379.86
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,005.54
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计
目（含部 诺投资总额 额(1) 金额 现的效益 生重大变
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更） 化
承诺投资项目
1、补充营运资金和扩大工程总
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
包业务项目
2、智慧城市应用平台升级项目 否 8,500.00 8,500.00 1,450.67 4,232.56 49.79% 不适用 不适用 不适用 否
3、基于云计算的智慧服务平台
否 865.00 865.00 177.77 506.07 58.51% 不适用 不适用 不适用 否
项目
4、研发中心建设项目 否 844.00 844.00 111.41 266.90 31.62% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 17,209.00 17,209.00 8,739.86 12,005.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 3 月 16 日，经公司第一届董事会第十三会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 32,656,749.73 元置换公司预先投入募集资
金投资项目，截止 2017 年 12 月 31，公司将 32,656,749.73 元自募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司第一届董事会第十三次会议审议，同意公司
使用不超过 4,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2017 年 12 月 31 日，公司
尚未使用的募集资金用途及去向
使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司
募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
