现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16670444 |
5916734 |
7837429 |
12057851 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
190749020 |
110686722 |
78297190 |
364965799 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76276511 |
53643159 |
29696913 |
83455712 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
174935932 |
107896859 |
74293191 |
294171550 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41585818 |
26803998 |
9816252 |
28468200 |
| 经营活动现金流出小计 |
295534317 |
190787955 |
115298251 |
412973045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-104785297 |
-80101232 |
-37001061 |
-48007246 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
123000000 |
123000000 |
123000000 |
47000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
237000 |
80000 |
0 |
23810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
428110 |
| 投资活动现金流入小计 |
124201006 |
124044006 |
123964006 |
48030725 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23257868 |
17635794 |
8950266 |
67548474 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
98257868 |
67635794 |
58950266 |
187548474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25943138 |
56408212 |
65013740 |
-139517749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
191243640 |
72284000 |
41140000 |
205452237 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16543270 |
11844812 |
8230163 |
26518655 |
| 筹资活动现金流入小计 |
207786910 |
84128812 |
49370163 |
470525609 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170605649 |
110705649 |
71705649 |
223016990 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15410762 |
6873325 |
4199423 |
21808078 |
| 筹资活动现金流出小计 |
196911260 |
120431135 |
77567047 |
257402416 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10875649 |
-36302323 |
-28196884 |
213123193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67966510 |
-59995344 |
-184205 |
25598197 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22272586 |
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17018356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6040979 |
-- |
9600394 |
| 无形资产摊销 |
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4283983 |
-- |
8086545 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-53668 |
-- |
-2486 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
79324 |
| 财务费用 |
-- |
2853411 |
-- |
12595062 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-387180 |
-- |
2424426 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7252727 |
-- |
21994692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15674415 |
-- |
-130511544 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57766250 |
-- |
-12458249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1740557 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80101232 |
-- |
-48007246 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
58507769 |
-- |
118503113 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
118503113 |
-- |
92904916 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-59995344 |
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25598197 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3151406 |
-- |
2485945 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
174078576 |
104769989 |
70459761 |
351811754 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
1096194 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
123000000 |
123000000 |
123000000 |
47000000 |
