恒锋信息科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
恒锋信息科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
（公告编号：2018—081）
2018 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计主
管人员)兰红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 720,567,123.52 651,318,923.76 10.63%
归属于上市公司股东的净资产
469,711,501.86 443,706,856.86 5.86%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 135,068,078.31 21.30% 291,164,755.96 14.78%
归属于上市公司股东的净利润
15,419,131.39 6.50% 30,053,853.35 6.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,294,734.84 10.76% 28,513,244.92 4.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -69,875,914.70 25.87%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -22.22% 0.27 -22.86%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -22.22% 0.27 -22.86%
加权平均净资产收益率 3.36% -2.16% 6.52% -5.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,562,296.44 收到政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
27,879.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,722,695.15 捐赠支出
减：所得税影响额 280,122.08
少数股东权益影响额（税后） 46,750.00
合计 1,540,608.43 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,115 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
魏晓曦 境内自然人 33.06% 36,357,497 36,357,497 质押 7,134,626
欧霖杰 境内自然人 12.40% 13,638,534 13,638,534
福建新一代信息
技术创业投资有 境内非国有法人 8.26% 9,080,433 0
限合伙企业
魏晓婷 境内自然人 5.51% 6,059,582 6,059,582 质押 6,057,945
中国-比利时直
国有法人 4.57% 5,029,220 0
接股权投资基金
上海榕辉实业有
境内非国有法人 3.54% 3,891,612 0
限公司
林健 境内自然人 2.95% 3,241,749 2,497,343
廖伟俭 境内自然人 0.83% 917,124 0
陈朝学 境内自然人 0.71% 776,823 748,011
陈芳 境内自然人 0.62% 678,533 525,115
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建新一代信息技术创业投资有
9,080,433 人民币普通股 9,080,433
限合伙企业
中国-比利时直接股权投资基金 5,029,220 人民币普通股 5,029,220
上海榕辉实业有限公司 3,891,612 人民币普通股 3,891,612
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廖伟俭 917,124 人民币普通股 917,124
林健 744,406 人民币普通股 744,406
王军英 395,999 人民币普通股 395,999
高增 317,950 人民币普通股 317,950
李正华 224,321 人民币普通股 224,321
陈芳 153,418 人民币普通股 153,418
顾美兰 139,823 人民币普通股 139,823
上述股东关联关系或一致行动的 魏晓曦与欧霖杰系夫妻关系、魏晓婷与魏晓曦系胞姐妹关系，除上述情况外公司报告期
说明 内未收到前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。
参与融资融券业务股东情况说明 股东顾美兰普通证券账户持有 0 股，通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券
（如有） 账户持有 139,823 股，实际合计持有 139,823 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2020 年 2 月 9 日
魏晓曦 28,027,569 0 8,329,928 36,357,497 首发前限售股
解除限售
2020 年 2 月 9 日
欧霖杰 10,513,786 0 3,124,748 13,638,534 首发前限售股
解除限售
2020 年 2 月 9 日
魏晓婷 4,671,261 0 1,388,321 6,059,582 首发前限售股
解除限售
根据董监高股份
林健 2,566,896 641,724 572,171 2,497,343 董监高锁定股 解锁规定解除限
售
根据董监高股份
陈朝学 768,844 192,211 171,378 748,011 董监高锁定股 解锁规定解除限
售
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根据董监高股份
董监高锁定股及 解锁规定及股权
陈芳 513,073 128,268 140,310 525,115
股权激励限售股 激励解锁条件解
除限售
根据董监高股份
董监高锁定股及 解锁规定及股权
杨志钢 257,302 64,326 83,297 276,273
股权激励限售股 激励解锁条件解
除限售
根据董监高股份
郑明 257,302 64,326 57,353 250,329 董监高锁定股 解锁规定解除限
售
根据董监高股份
罗文文 257,302 64,326 57,353 250,329 董监高锁定股 解锁规定解除限
售
根据股权激励解
其他限售股股东 0 0 972,902 972,902 股权激励限售股
锁条件解除限售
合计 47,833,335 1,155,181 14,897,761 61,575,915 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年04月23日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2017年度
利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并于2018年05月16日获得公司2017年年度股东大会审议通过。分派方案公布
后，公司于2018年05月09日完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记，向激励对象定向增发790,000股，总股本由
84,000,000股变更为84,790,000股。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》7.3.14条相关规定，参照“现金分红
总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司将2017年年度权益分派方案进行了调整。2018年07月06日，公司
完成2017年度权益分派实施工作。
公司2017年度现金分红政策复合公司章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完
备，独立董事对分配预案尽职履责并发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护，对现金分红政策的调整条件和程
序符合法律法规要求，清晰透明。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒锋信息科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,689,757.59 104,904,395.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 115,070,303.12 109,469,336.41
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 115,070,303.12 109,469,336.41
预付款项 33,730,532.71 31,024,287.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,647,726.30 14,667,953.22
买入返售金融资产
存货 419,307,583.99 331,457,315.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,635,404.32 10,427,352.57
流动资产合计 666,081,308.03 601,950,641.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 43,013,921.22 43,309,663.28
在建工程 1,653,708.00 28,974.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 476,996.04 606,765.08
开发支出
商誉 942,906.95 942,906.95
长期待摊费用 1,079,100.59 1,355,982.89
递延所得税资产 4,319,182.69 3,123,990.18
其他非流动资产
非流动资产合计 54,485,815.49 49,368,282.74
资产总计 720,567,123.52 651,318,923.76
流动负债：
短期借款 23,823,070.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 132,543,361.83 136,836,665.21
预收款项 46,719,146.85 26,783,755.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,386,817.49 9,479,943.95
应交税费 2,249,530.10 5,562,176.58
其他应付款 269,897.58 373,442.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 29,207,855.39 25,266,354.65
流动负债合计 238,199,679.62 204,302,338.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,658,120.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,058,333.60 2,291,666.87
递延所得税负债
其他非流动负债 2,853,480.00
非流动负债合计 11,569,933.60 2,291,666.87
负债合计 249,769,613.22 206,594,005.18
所有者权益：
股本 109,989,994.00 84,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 220,275,069.96 235,762,672.31
减：库存股 9,511,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,858,038.21 12,858,038.21
一般风险准备
未分配利润 136,099,999.69 111,086,146.34
归属于母公司所有者权益合计 469,711,501.86 443,706,856.86
少数股东权益 1,086,008.44 1,018,061.72
所有者权益合计 470,797,510.30 444,724,918.58
负债和所有者权益总计 720,567,123.52 651,318,923.76
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法定代表人：魏晓曦 主管会计工作负责人：赵银宝 会计机构负责人：兰红梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,415,831.60 104,882,301.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 111,278,073.25 106,890,492.84
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 111,278,073.25 106,890,492.84
预付款项 33,730,532.71 30,948,524.63
其他应收款 17,458,508.62 14,833,207.96
存货 419,291,896.55 331,441,628.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,635,404.32 10,427,352.57
流动资产合计 661,810,247.05 599,423,507.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,250,000.00 4,350,000.00
投资性房地产
固定资产 42,064,825.71 43,044,321.90
在建工程 1,653,708.00 28,974.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 476,996.04 606,765.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 4,319,182.69 3,123,990.18
其他非流动资产
非流动资产合计 58,764,712.44 51,154,051.52
资产总计 720,574,959.49 650,577,559.25
流动负债：
短期借款 23,823,070.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 132,315,711.13 136,865,598.71
预收款项 46,719,146.85 26,775,595.45
应付职工薪酬 2,880,590.78 9,014,907.95
应交税费 2,035,219.28 5,498,256.58
其他应付款 625,451.99 362,869.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 29,207,855.39 25,266,354.65
流动负债合计 237,607,045.80 203,783,582.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,658,120.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,058,333.60 2,291,666.87
递延所得税负债
其他非流动负债 2,853,480.00
非流动负债合计 11,569,933.60 2,291,666.87
负债合计 249,176,979.40 206,075,249.50
所有者权益：
股本 109,989,994.00 84,000,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 220,634,325.39 236,121,927.74
减：库存股 9,511,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,858,038.21 12,858,038.21
未分配利润 137,427,222.49 111,522,343.80
所有者权益合计 471,397,980.09 444,502,309.75
负债和所有者权益总计 720,574,959.49 650,577,559.25
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 135,068,078.31 111,349,442.41
其中：营业收入 135,068,078.31 111,349,442.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,689,049.82 94,317,498.95
其中：营业成本 96,899,487.70 78,746,595.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 790,672.61 -103,278.25
销售费用 2,914,834.48 2,107,313.88
管理费用 6,497,715.77 7,521,588.73
研发费用 7,325,218.94 3,303,681.24
财务费用 199,664.59 -689,777.99
其中：利息费用 381,793.77 49,932.39
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利息收入 -182,129.18 -739,710.38
资产减值损失 3,061,455.73 3,431,376.14
加：其他收益 751,231.24
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,130,259.73 17,031,943.46
加：营业外收入 1,000.00 134,343.31
减：营业外支出 1,750,000.00 409,258.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,381,259.73 16,757,027.93
列）
减：所得税费用 1,064,707.90 2,234,695.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,316,551.83 14,522,332.36
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 15,419,131.39 14,478,478.11
少数股东损益 -102,579.56 43,854.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,316,551.83 14,522,332.36
归属于母公司所有者的综合收益
15,419,131.39 14,478,478.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -102,579.56 43,854.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.18
（二）稀释每股收益 0.14 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：魏晓曦 主管会计工作负责人：赵银宝 会计机构负责人：兰红梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 132,931,737.94 109,728,202.58
减：营业成本 95,199,008.88 78,293,486.63
税金及附加 785,106.14 -103,278.25
销售费用 2,914,834.48 2,060,261.53
管理费用 5,813,996.88 6,783,682.07
研发费用 7,231,683.86 3,111,441.10
财务费用 199,529.75 -688,878.67
其中：利息费用 440,162.85 49,792.89
利息收入 -182,097.95 -738,671.56
资产减值损失 2,935,270.56 3,350,504.72
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加：其他收益 651,231.24
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,503,538.63 16,920,983.45
加：营业外收入 1,000.00 85,833.31
减：营业外支出 1,750,000.00 409,258.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,754,538.63 16,597,557.92
列）
减：所得税费用 1,064,707.90 2,234,695.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,689,830.73 14,362,862.35
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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恒锋信息科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 15,689,830.73 14,362,862.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 291,164,755.96 253,678,056.19
其中：营业收入 291,164,755.96 253,678,056.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,285,824.34 222,503,304.10
其中：营业成本 203,404,234.84 181,559,513.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,147,622.18 711,961.07
销售费用 7,876,248.91 5,753,125.02
管理费用 19,503,624.82 16,963,062.92
研发费用 20,861,120.91 12,804,278.81
财务费用 -776,162.53 -1,318,416.83
其中：利息费用 451,501.75 241,559.47
利息收入 -1,227,664.28 -1,802,597.32
资产减值损失 8,269,135.21 6,029,779.52
加：其他收益 3,562,296.44 1,756,187.81
投资收益（损失以“－”号填
27,879.22
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,469,107.28 32,930,939.90
加：营业外收入 27,457.68 48,510.00
减：营业外支出 1,750,152.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,746,412.13 32,979,449.90
列）
减：所得税费用 2,024,612.07 4,063,379.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,721,800.06 28,916,070.62
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 30,053,853.35 28,300,142.33
少数股东损益 -332,053.29 615,928.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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恒锋信息科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,721,800.06 28,916,070.62
归属于母公司所有者的综合收益
30,053,853.35 28,300,142.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -332,053.29 615,928.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.35
（二）稀释每股收益 0.27 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 285,533,993.81 250,731,107.73
减：营业成本 199,172,807.28 180,822,198.59
税金及附加 2,118,111.68 695,796.70
销售费用 7,873,351.01 5,591,777.21
管理费用 17,429,771.60 15,626,950.45
研发费用 20,301,908.97 12,281,366.96
财务费用 -776,917.02 -1,317,715.60
其中：利息费用 450,505.27 240,366.17
利息收入 -1,227,422.29 -1,800,702.67
资产减值损失 8,142,950.04 6,013,518.95
加：其他收益 3,392,296.44 1,756,187.81
投资收益（损失以“－”号填
27,879.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,692,185.91 32,773,402.28
加：营业外收入 27,457.68
减：营业外支出 1,750,152.83 559,258.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,969,490.76 32,214,143.44
列）
减：所得税费用 2,024,612.07 4,063,402.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,944,878.69 28,150,741.04
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,944,878.69 28,150,741.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,756,800.43 173,453,500.61
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,225.52
收到其他与经营活动有关的现金 6,044,234.10 3,317,549.68
经营活动现金流入小计 295,801,034.53 176,786,275.81
购买商品、接受劳务支付的现金 292,764,147.89 215,655,596.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,834,945.57 27,546,186.15
金
支付的各项税费 10,817,782.38 7,728,870.89
支付其他与经营活动有关的现金 26,260,073.39 20,121,771.98
经营活动现金流出小计 365,676,949.23 271,052,425.25
经营活动产生的现金流量净额 -69,875,914.70 -94,266,149.44
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,879.22
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流入小计 2,427,879.22 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,217,659.85 7,745,434.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,856.11
投资活动现金流出小计 4,217,659.85 7,774,290.76
投资活动产生的现金流量净额 -1,789,780.63 -7,766,290.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,511,600.00 182,025,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,991,648.42 6,967,115.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,503,248.42 188,992,115.91
偿还债务支付的现金 12,168,578.04 24,692,986.51
分配股利、利润或偿付利息支付
5,286,163.47 4,484,042.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,905,660.34
筹资活动现金流出小计 17,454,741.51 31,082,689.35
筹资活动产生的现金流量净额 28,048,506.91 157,909,426.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,617,188.42 55,876,986.36
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加：期初现金及现金等价物余额 99,514,309.69 40,920,926.78
六、期末现金及现金等价物余额 55,897,121.27 96,797,913.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,803,709.53 172,127,681.61
收到的税费返还 15,225.52
收到其他与经营活动有关的现金 7,062,731.27 2,343,039.83
经营活动现金流入小计 290,866,440.80 174,485,946.96
购买商品、接受劳务支付的现金 292,142,027.34 215,053,978.11
支付给职工以及为职工支付的现
33,279,717.84 25,813,833.15
金
支付的各项税费 10,512,992.42 7,665,283.24
支付其他与经营活动有关的现金 21,763,128.37 17,183,542.61
经营活动现金流出小计 357,697,865.97 265,716,637.11
经营活动产生的现金流量净额 -66,831,425.17 -91,230,690.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,879.22
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,027,879.22 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,213,959.85 7,698,844.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,900,000.00 2,175,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,856.11
投资活动现金流出小计 7,113,959.85 9,902,700.76
投资活动产生的现金流量净额 -5,086,080.63 -9,894,700.76
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