本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2018 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
东莞金太阳研磨股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞金
太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3233 号文）
核准，并经深交所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,230 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额为人民币
18,642.80 万元，扣除发行费用人民币 2,885.40 万元，实际募集资金净额为人
民币 15,757.40 万元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全部到位，已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2017]000037 号”
《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：
单位：元
时间 事项 金额
2017 年 1 月 24 日 首次公开发行募集资金初始存放金额（扣除已划 170,828,000.00
转发行费用）
减：支付的发行费用 6,500,000.00
已置换的前期自有资金垫付的发行费用 6,754,000.00
购买理财产品金额 116,000,000.00
本报告期投入募集资金项目金额 38,334,686.64
本报告期永久补充流动资金 0.00
加：本期累计利息收入扣除手续费净额 8,995,255.48
2018 年 12 月 31 日 募集资金账户余额 12,234,568.84
说明：
1.初始存放金额包括尚未划转的发行费用 1,325.40 万元。募集资金净额为
15,757.40 万元，等于首次公开发行募集资金到账总额减去存放时尚未划转的发
行费用。
2.2018 年 4 月 19 日公司第二届董事会第十五次会议、2018 年 5 月 10 日公
司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，公司于过会后按照资金计划购买理财产品，截止 2018 年底，购买总金
额为 1.16 亿元。具体情况可见巨潮资讯网相关公告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《东
莞金太阳研磨股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“《募集资金专
项存储制度》”）。该制度经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经公司
2014 年第一次临时股东大会表决通过。公司一直严格按照《募集资金专项存储
制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金在各银行的存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况列示如下：
单位：元
存储银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
招商银行东莞南城支行 769904619010335 90,330,100.00 7,704,771.83
兴业银行东莞东泰支行 395110100100129908 51,533,300.00 3,670,055.47
工商银行东莞大岭山支行 2010027329200352497 28,964,600.00 859,741.54
合计 - 170,828,000.00 12,234,568.84
（三）募集资金专户存储三方监管情况
2017 年 3 月 2 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐分别与上述募集资金
存储银行签订《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理
等职责。
上述协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内该协议切实
履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 15,757.40 本年度投入募集资金总额 3,712.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,833.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项 目 达 到 预 本 年 度 实 是 否 达 项 目 可 行
承诺投资项目和超 变 更 项 诺投资总额 总 额 （ 1 ） 金 额 计投入金额 资进度（%）定 可 使 用 状 现 的 效 益 到 预 计 性 是 否 发
募资金投向 目（含部 ( 2 )( 3 ) ＝态 日 期 效 益 生重大变
分变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 800 万平方米 2019 年
否 7,707.61 7,707.61 409.45 409.45 5.31 不适用 不适用 否
高档涂附磨具项目 12 月 31 日
年产 300 万平方米
2019 年
超精细研磨材料项 否 5,153.33 5,153.33 2,974.30 2,974.30 57.72 不适用 不适用 否
12 月 31 日
目
2019 年
研发中心建设项目 否 2,896.46 2,896.46 328.29 449.72 15.53 不适用 不适用 否
12 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 15,757.40 15,757.40 3,712.04 3,833.47 -- -- 不适用 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 15,757.40 15,757.40 3,712.04 3,833.47 -- -- 不适用 -- --
1.年产 800 万平方米高档涂附磨具项目
公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，调整了该项目动工时间。
未达到计划进度或
2.年产 300 万平方米超精细研磨材料和研发中心建设项目
预计收益的情况和
公司为保证施工质量，同时为进行智能制造升级、提高生产线自动化程度、扩大自动化设
原因（分具体项目）
备的范围，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。
以上项目均已履行延期程序，详见《关于募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重
以上项目可行性均未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
1.公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
尚未使用的募集资 同意公司使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止报告期末，
金用途及去向 该事项进展正常。
2.其余未使用的募集资金存放于对应募集资金账户中，用于募集资金投资项目后期支出。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目本报告期实际投入 3,712.04 万元，具体情况详见上述《首次
公开发行募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期暂无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
