现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2658209 |
1264455 |
301935 |
22454540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
384701128 |
250080066 |
105616150 |
484577456 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73701448 |
45236229 |
14662445 |
82235306 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
228656718 |
149148256 |
60635011 |
210761773 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24018712 |
17483953 |
12454673 |
47261449 |
| 经营活动现金流出小计 |
335924229 |
217815409 |
90662961 |
370564652 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48776899 |
32264657 |
14953189 |
114012804 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15606048 |
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68001000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57031 |
-25500 |
-- |
95000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15673386 |
-25500 |
0 |
68183300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82737716 |
61734919 |
48991279 |
168916380 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102350240 |
65340967 |
49491279 |
236416380 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86676853 |
-65366467 |
-49491279 |
-168233080 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
167745392 |
157558568 |
119580274 |
134221887 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
169745392 |
159558568 |
121580274 |
134221887 |
| 偿还债务所支付的现金 |
74500000 |
64500000 |
49500000 |
49500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2958700 |
2090800 |
907900 |
3540786 |
| 筹资活动现金流出小计 |
100589045 |
88797491 |
51091739 |
55668664 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69156347 |
70761077 |
70488535 |
78553222 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
184621 |
171320 |
142803 |
213281 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31441013 |
37830588 |
36093247 |
24546227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16941037 |
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53018364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
12498720 |
-- |
20702373 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1567657 |
-- |
2663045 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-870 |
-- |
-20659 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
247654 |
| 财务费用 |
-- |
1562270 |
-- |
2333469 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
640672 |
-- |
824314 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34453164 |
-- |
10282991 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76147185 |
-- |
-59304985 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42499760 |
-- |
64955662 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1227366 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
32264657 |
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114012804 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
104895419 |
-- |
67064831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
67064831 |
-- |
42518604 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
37830588 |
-- |
24546227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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800298 |
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824570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
382042919 |
248815611 |
105082348 |
460224532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
231867 |
1898384 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15606048 |
-- |
-- |
68001000 |
