东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2021-077
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》 证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年半度募集资金
存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
东莞金太阳研磨股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞金
太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3233 号文）
核准，并经深交所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,230 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额为人民币
18,642.80 万元，扣除发行费用人民币 2,885.40 万元，实际募集资金净额为人民
币 15,757.40 万元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2017]000037 号”《验资
报告》。
（二）募集资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 142,019,670.52 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0
元；于 2017 年 1 月 24 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金 139,685,427.09
元 ， 本 年 度 使 用 募 集 资 金 2,334,243.43 元 。 募 集 资 金 专 户 理 财 产 品 收 益
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11,779,377.79 元，银行账户余额产生的利息收入 1,266,353.44 元，银行手续费、
东莞金太阳研磨股份有限公司维护费等支出 4,894.68 元，截止 2021 年 6 月 30
日，募集资金余额为人民币 28,595,166.03 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《东莞金太
阳研磨股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金
专项存储及使用管理制度》”）。该制度由公司第一届董事会第九次会议审议制定，
并经公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过；公司于 2020 年 8 月 17 日召开
第三届董事会第十次会议、2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会
表决通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。公司一直
严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、使用和管理募集资
金。
（二）募集资金在各银行的存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限 20100273292 5,559,840.71 活期存款
28,964,600.00 注2
公司东莞大岭山支行 00352497 8,000,000.00 理财产品
兴业银行股份有限公司 39511010010 6,910,907.57 活期存款
51,533,300.00 注2
东莞支行 0129908 0.00 理财产品
招商银行股份有限公司 76990461901 1,124,417.75 活期存款
90,330,100.00
东莞南城支行 0335 7,000,000.00 定期存款
注1
合计 170,828,000.00 28,595,166.03
注 1：募集资金专户初时存放金额为 170,828,000.00 元，系公司 2017 年首次
发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 186,428,000.00 元 扣 除 预 先 支 付 的 承 销 保 荐 费
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15,600,000.00 元后存入本公司募集资金专户的金额。
注 2：公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、2021 年 5
月 14 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置
募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况可见巨潮资讯网
相关公告。截止 2021 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的总金
额为 800 万元。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
2017 年 3 月 2 日，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“申万宏源承销保荐”）分别与上述募集资金存储银行签订了《募集资金
三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司于 2019 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、2019 年 12 月 18
日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用
于收购股权的议案》，根据上述议案，公司于 2020 年 1 月 19 日与招商银行股份
有限公司东莞南城支行、申万宏源承销保荐在 2017 年 3 月 2 日签订的《募集资
金三方监管协议》基础上，签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异。报告期
内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金三方监管协议的规定履行，不
存在重大问题。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
2021 年半年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项 233.42 万元，具
体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止至 2021 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附
表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
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不存在违规行为。
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董事会
2021 年 8 月 28 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 15,757.40 本年度投入募集资金总额 233.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 7,000.00 已累计投入募集资金总额 14,201.97
累计变更用途的募集资金总额比例 44.42%
是 否 已 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 项目达到预定可使 本 年 度 是 否 达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 变 更 项 诺 投 资 总 额 总 额 （ 1 ） 金 额 计 投 入 金 额 资进度（%）用 状 态 日 期 实 现 的 到 预 计 是否发生重
投向 目（含部 ( 2 ) (3)＝(2)/(1) 效 益效 益大 变 化
分变更）
承诺投资项目
年产 800 万平方米高档涂
是 7,707.61 707.61 0.00 597.74 84.47% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 是
附磨具项目
收购金太阳精密 34％股权 否 - 7,000.00 7,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
年产 300 万平方米超精细
否 5,153.33 5,153.33 159.34 4,821.06 93.55% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
研磨材料项目
研发中心建设项目 否 2,896.46 2,896.46 74.08 1,783.17 61.56% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 15,757.4 15,757.4 233.42 14,201.97 -- -- 不适用 -- --
合计 -- 15,757.40 15,757.40 233.42 14,201.97 -- -- 不适用 -- --
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1、“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”已经股东大会批准部分变更，原生产用房部分终止改为投入公司“收购金太阳
精密 34％股权”项目；变更后该项目剩余募集资金继续用于投入该项目中办公用房部分，办公用房受莞番高速公路施工影响装
修进度较为缓慢。
2、“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”生产线已进入产线验证环节，受莞番高速公路施工影响装修环节进度较为缓
慢。
未达到计划进度或预计收
3、“研发中心建设项目”研发大楼主体工程已经完成，基本实验设备已购置，部分设备已调试并使用，但受莞番高速公路
益的情况和原因（分具体
施工影响，设备安装调试和装修进度较为缓慢。
项目）
因莞番高速公路第四合同段施工需对途经山体进行爆破，公司募投项目地处爆破周边，公司为保证装修质量，保护设备试
验成果，防止增加装修维护成本和设备调试费用，更好保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了延期
调整。
公司 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》，同意将以上项目进行延期，详见《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-027）。
“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”原生产用房部分可行性发生重大变化，原因如下：
项目可行性发生重大变化 公司上市后，内部环境和外部环境均发生了变化，该项目相关产品为公司现有主要业务的扩张，如继续按上市时项目计划
的情况说明 实施，可能造成资金、资源占用，投资后会增加摊销、折旧等费用，直接影响公司的利润。目前，该项目已履行部分变更程序，
详见附表 2。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
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募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
1.公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超
尚未使用的募集资金用途
过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止报告期末，该事项进展正常。
及去向
2.其余未使用的募集资金存放于对应募集资金账户中，用于募集资金投资项目后期支出。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 本 年 度 截至期末实 截 至 期 末 投 项目达到预定可 本年度 是否达 变更后的项目
拟投入募集 实 际 投 际累计投入 资进度（%） 使用状态日期 实现的 到预计 可行性是否发
资金总额（1） 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变化
收购金太阳精 年产800万平方米高
7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
密34％股权 档涂附磨具项目
合计 - 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00% - - -
变更原因：公司上市后，内部环境和外部环境均发生了变化，“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”相关产品为公
司现有主要业务的扩张，如继续按上市时项目计划实施，可能造成资金、资源占用，投资后会增加摊销、折旧等费用，
直接影响公司的利润。同时，新项目“收购金太阳精密 34％股权”，转让方主要交易对方承诺，标的公司 2019 年、2020
年、2021 年需实现的净利润（以扣除非经常性损益后的净利润和净利润孰低为准），分别不低于 3,000 万元、5,300 万元
和 5,600 万元，保障了新项目能够为公司和股东带来较好的投资收益。综上，公司为进一步提高募集资金使用效率，增
变更原因、决策程序及信息披露
厚股东投资收益，实施了本次变更。
情况说明（分具体项目）
决策程序：公司分别于 2019 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2019 年 12
月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，批准将“年产 800
万平方米高档涂附磨具项目”中 7,000 万元募集资金投入新项目“收购金太阳精密 34％股权”。以上情况详见《关于变更
部分募集资金用途用于收购股权的公告》（公告编号：2019-064）。
后继进展：变更募集资金用途的资金公司已按协议约定汇入与出让方协议约定的账户，并已办理完与出让方办理完
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收购东莞市金太阳精密技术有限责任公司 34%股权的交割及工商变更登记手续。以上情况详见《关于收购控股子公司权
益进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-010）。
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径，计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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