东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳               公告编号：2022-099


                     东莞金太阳研磨股份有限公司

              关于向控股子公司提供财务资助的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简
称“金太阳科技”）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 3,000 万元的
财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具
体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款
项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
    2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议

    一、财务资助情况概述
    为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开的公司第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议
案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币 3,000 万元财务资助
（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每
一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际
汇入控股子公司账户之日起算）。
    本次财务资助事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交
股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    二、被资助对象的基本情况
    1、基本情况

公司名称：            河南金太阳科技有限公司


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统一社会信用代码： 91410211MA9KKWMD45

成立时间：             2021-12-16

注册资本：             5000 万人民币
法定代表人：           方红

住所：                 开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北

经营范围：             一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用
                       设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；
                       贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                       技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法
                       须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、股权结构：

               股东名称                         认缴出资（万元）         持股比例
    东莞金太阳研磨股份有限公司                                  3000               60%

                刘春                                            2000               40%

                合计                                            5000             100%

    3、与公司的关系
    公司持有金太阳科技 60%股权，为金太阳科技控股股东，金太阳科技为公司
纳入合并报表范围的控股子公司。
    公司与金太阳科技的其他股东刘春先生无关联关系。本次财务资助由公司单
方面提供，并根据实际借款金额及时间，收取不低于银行贷款利率的的占用费，
不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    4、最近一年及一期的主要财务指标：
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主要财务指标        2021 年 12 月 31 日           2022 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额                                  0                             79,885,016.59

负债总额                                  0                             43,645,743.52

所有者权益                                0                             36,239,273.07

资产负债率                                0                                   54.64%

主要财务指标           2021 年 1-12 月              2022 年 1-6 月（未经审计）

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营业收入                             0                        35,775,573.78

利润总额                             0                         2,294,327.93

净利润                               0                         1,739,273.07

    5、公司上一会计年度未向金太阳科技提供财务资助，不存在财务资助到期
后未能清偿的情形。
    6、金太阳科技不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执
行人。

    三、财务资助协议的主要内容
    1、财务资助对象：河南金太阳科技有限公司
    2、财务资助金额：不超过人民币 3,000 万元，根据资金需求分期提供借款
    3、资金用途：主要用于控股子公司经营发展需要
    4、资金来源：公司自有或自筹资金
    5、借款利率及期限：借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款
项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控
股子公司账户之日起算）。

    四、财务资助风险分析及风控措施
    金太阳科技目前正处于业务上升期，且具有良好的市场前景，对资金需求较
大，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳科技提供财务
资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持金太阳科技业务的顺利开
展，符合公司战略。考虑到公司对金太阳科技的控股地位、公司集团化管理的运
营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面
实施有效的风险控制。后续公司也将积极跟踪金太阳科技的经营情况、密切关注
其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，确保资金安全。本次财务资助事项
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

    五、审议程序
    1、董事会意见
    董事会认为，金太阳科技为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，
未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳


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科技提供财务资助，有利于金太阳科技的业务快速发展。本次财务资助事项的风
险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司
及全体股东的利益。
    2、独立董事意见
    独立董事认为，公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司金太阳科技
提供财务资助，有利于金太阳科技业务的快速发展，符合公司的整体发展战略。
本次财务资助事项符合有关法律法规的规定，决策程序合法、合规，且采取了必
要的风险防范措施，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意本次财务资助事项。
    3、监事会意见
    监事会认为，本次向金太阳科技提供财务资助事项，有利于金太阳科技的业
务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

    六、公司累计对外提供财务资助情况
    截至本公告日，除本次拟向金太阳科技提供财务资助的情况外，上市公司及
其子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。

    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、公司第四届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；




                                             东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 08 月 25 日




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