证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-050
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9
日止，转股价格为人民币12.63元/股。
2、2021年第二季度，共有632,692张“思特转债”完成转股（票面金额共计
63,269,200元人民币），合计转成5,008,877股“思特奇”股票（股票代码：300608）。
3、截至2021年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为2,076,997张，剩余
票面总金额为207,699,700元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“思特转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特
奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590
号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下
简称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公
司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商
余额包销。
经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于
2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信
息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026
年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。
因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（157,653,651股）
扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）后的股本157,431,475股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增3股。思特转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021
年5月26日（除权除息日）起生效。
二、思特转债转股及股本变动情况
2021年第二季度，“思特转债”因转股减少632,692张，转股数量为5,008,877
股。截至2021年6月30日，“思特转债”尚有2,076,997张，剩余可转债金额为
207,699,700元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次股份
（2021 年 3 月 31 日） （2021 年 6 月 30 日）
股份性质 变动数量
比例 比例
数量（股） （股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 35,953,079 22.81 10,785,924 46,739,003 22.27
高管锁定股 35,953,079 22.81 10,785,924 46,739,003 22.27
二、无限售条件流通股 121,700,512 77.19 41,452,395 163,152,907 77.73
三、总股本 157,653,591 100.00 52,238,319 209,891,910 100.00
注：2021年第二季度，公司总股本增加52,238,319股，其中资本公积金转增股本增加
47,229,442股（限售条件流通股增加10,785,924，无限售条件流通股增加36,443,518股），“思
特转债”转股增加5,008,877股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。
四、备查文件
1、截至2021年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”
股本结构表；
2、截至2021年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”
股本结构表。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
