现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8934098 |
7560335 |
4933627 |
17246371 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
519576594 |
378104298 |
167204144 |
786768485 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
447666554 |
281839780 |
146473064 |
618092885 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44700070 |
32827546 |
15505072 |
64374072 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63612303 |
39367939 |
16873338 |
75986631 |
| 经营活动现金流出小计 |
590174523 |
380051312 |
192452623 |
796334924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70597929 |
-1947013 |
-25248479 |
-9566439 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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16944 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150 |
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96600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5607000 |
| 投资活动现金流入小计 |
581379 |
598173 |
581229 |
5703600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89895320 |
53995845 |
27863251 |
130045610 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
92915320 |
53995845 |
27863251 |
151422277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92333941 |
-53397672 |
-27282022 |
-145718677 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
441109996 |
353409996 |
174499999 |
495450974 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
441109996 |
353409996 |
174499999 |
495450974 |
| 偿还债务所支付的现金 |
371528569 |
293865712 |
206292857 |
568914460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36858810 |
24856664 |
8675962 |
13076843 |
| 筹资活动现金流出小计 |
429766698 |
335583037 |
220225210 |
609358505 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11343298 |
17826959 |
-45725211 |
-113907530 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-127563 |
155029 |
-700072 |
-110537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151716135 |
-37362698 |
-98955784 |
-269303183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-78753509 |
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20241699 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11928390 |
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23315929 |
| 无形资产摊销 |
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23006845 |
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40931937 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-251828 |
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147913 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
14927514 |
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37722536 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2284751 |
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3412204 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-89630580 |
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-42426010 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
95052272 |
-- |
-144784762 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19360531 |
-- |
11246222 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2781509 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1947013 |
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-9566439 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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651007871 |
-- |
688370569 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
688370569 |
-- |
957673752 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-37362698 |
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-269303183 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1080929 |
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1482716 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
510119285 |
370020752 |
161813587 |
769223279 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
523212 |
523212 |
456930 |
298835 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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16944 |
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