证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2022-072 债券代码:123054 债券简称:思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供 担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 因业务发展需要,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司(以下简称“深圳思特奇”) 拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请不超过人民 币 500 万元的综合授信额度,授信期限不超过 1 年,期限内授信额度循环使用。 公司提供连带责任保证担保,本次担保的最高金额不超过人民币 500 万元,保证 责任期限不超过 1 年。 深圳思特奇拟向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)申请不超 过人民币 500 万元的综合授信额度,授信期限不超过 1 年。深圳市高新投融资担 保有限公司(以下简称“高新投”)为深圳思特奇上述融资业务提供连带责任保 证担保。公司拟就上述担保事项向高新投提供连带责任保证反担保。本次反担保 的最高金额不超过人民币 500 万元,保证责任期限不超过 1 年。 具体担保、反担保事宜将以公司、深圳思特奇与授信方、高新投协商后最终 签署的合同为准,最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议,以 5 票同意,0 票 反对,0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保及反担保的议案》。本次担保及反担保事项在公司董事会权限范围内,本议案 经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)深圳思特奇信息技术有限公司 1、名称:深圳思特奇信息技术有限公司 2、成立日期:2016 年 12 月 30 日 3、住所:深圳市南山区南山街道南山大道新绿岛大厦 4、法定代表人:陈立勇 5、注册资本:人民币 1,600 万元 6、经营范围:一般经营项目是:数据库处理;大数据分析技术、云存储技 术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统技 术咨询;计算机的上门维修;计算机软件的技术开发;电子产品、计算机软件及 其辅助设备、仪器仪表的销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。(以 上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可 经营),许可经营项目是:经营性互联网信息服务。 7、与本公司关系:深圳思特奇系公司的全资子公司 8、最近一年又一期财务数据 单位:人民币元 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未经审计) (已审计) 资产总额 18,705,594.79 24,248,546.46 负债总额 3,569,409.51 9,411,714.78 其中:流动负债总额 3,569,409.51 9,411,714.78 其中:银行贷款总额 0.00 4,405,881.94 净资产 15,136,185.28 14,836,831.68 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未经审计) (已审计) 营业收入 12,738,534.21 28,234,792.15 利润总额 327,931.71 -697,009.81 净利润 299,353.60 -683,714.37 9、是否为失信被执行人:否 三、反担保对象基本情况 1、名称:深圳市高新投融资担保有限公司 2、成立日期:2011 年 4 月 1 日 3、注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中 心 3510-23 单元 4、法定代表人:刘苏华 5、注册资本:700,000 万元人民币 6、经营范围:一般经营项目是:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保 等融资性担保;开展再担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、 履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金 进行投资;自有物业租赁。 7、股权结构 序号 股东及出资信息 持股比例 1 深圳市高新投集团有限公司 46.3356% 2 深圳市罗湖引导基金投资有限公司 27.0686% 3 深圳市财政金融服务中心 26.5958% 8、最近一年又一期财务数据 单位:人民币元 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 (未经审计) (已审计) 资产总额 9,227,980,580.05 8,835,052,334.68 负债总额 1,202,903,796.73 1,057,991,651.25 其中:流动负债总额 1,162,254,131.46 1,023,319,564.19 其中:银行贷款总额 0 0 净资产 8,025,076,783.32 7,777,060,683.43 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 (未经审计) (已审计) 营业收入 437,917,070.56 792,594,429.12 利润总额 330,688,133.19 621,462,021.32 净利润 248,016,099.89 459,550,860.67 9、与公司的关系:公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联 关系。 10、经查询,反担保对象不属于失信被执行人。 四、担保及反担保协议的主要内容 公司本次为全资子公司深圳思特奇向银行申请综合授信额度提供担 保及反 担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日,本次担保事项的相关协议 尚未签署,担保的期限和金额等具体方案将以公司、深圳思特奇与授信方、高新 投协商后最终签署的合同为准,最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。 五、董事会意见 董事会认为:本次公司为全资子公司深圳思特奇向银行申请综合授信额度提 供担保及反担保有助于其融资业务顺利实施,本次担保及反担保事项风险可控, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东的利益 的情形,因此,我们同意公司为全资子公司深圳思特奇申请综合授信额度提供担 保及反担保。 六、独立董事意见 经审核,我们认为:公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供的担保 及反担保事项是为支持全资子公司的建设和发展,公司在担保期内有能力对其经 营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,不会对公司的正常运作 和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利 益的情形,其表决程序合法、有效。因此,我们一致同意上述担保及反担保事项。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 6,500 万元(含 本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 6.82%;公司及控股子公司对外实 际担保余额为 1,200 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.26%。除前述担保 事项外,公司及其控股子公司无其他对外担保,也不存在违规担保或逾期担保的 情形。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2022 年 8 月 24 日