证券代码：300608          证券简称：思特奇           公告编号：2023-004

债券代码：123054          债券简称：思特转债


                   北京思特奇信息技术股份有限公司

          2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9
日止，转股价格为人民币10.46元/股。

    2、2022年第四季度，共有30张“思特转债”完成转股（票面金额共计3,000
元人民币），合计转成286股“思特奇”股票（股票代码：300608）。

    3、截至2022年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为2,073,012张，剩余
票面总金额为207,301,200元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称
“思特转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特
奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590
号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下
简称“思特转债”），每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公
司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商
余额包销。

    经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于
2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信
息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026
年6月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。

   二、可转换公司债券转股价格调整情况

    因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（157,653,651股）
扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）后的股本157,431,475股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增3股。 思特转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021
年5月26日（除权除息日）起生效。

    公司于2022年3月25日完成注销公司回购专用证券账户股份222,176股，根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思特转债”转股价格调整为
12.62元/股，自2022年3月29日起生效。

    因公司实施2021年度权益分派，以公司总股本209,699,688股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2
股。“思特转债”的转股价格由原12.62元/股调整为10.46元/股，自2022年5月18
日（除权除息日）起生效。

    因 公 司 于 2022 年 12月 向 2名 特 定对 象发 行 了人 民 币普 通 股（ A股 ）股 票
75,492,374股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思特转债”
的转股价格调整为9.90元/股，调整后的转股价格自2023年1月5日起生效。

    二、思特转债转股及股本变动情况

    2022年第四季度，“思特转债”因转股减少30张，转股数量为286股。截至2022
  年12月30日，“思特转债”尚有2,073,012张，剩余可转债金额为207,301,200元。
  公司股份变动情况如下：
                            本次变动前                           本次变动后
                                                本次股份
                       （2022 年 9 月 30 日）              （2022 年 12 月 30 日）
      股份性质                                  变动数量
                                       比例                                   比例
                       数量（股）                 （股）     数量（股）
                                      （%）                                   （%）

一、限售条件流通股      56,086,803      22.29          0         56,086,803    22.29

    高管锁定股          56,086,803      22.29          0         56,086,803    22.29

二、无限售条件流通股   195,554,445      77.71        286        195,554,731    77.71

三、总股本             251,641,248     100.00        286        251,641,534   100.00


       三、其他

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。

       四、备查文件

       1、截至2022年12月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”
  股本结构表；

       2、截至2022年12月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转
  债”股本结构表。


       特此公告。




                                        北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 4 日