证券代码：300608             证券简称：思特奇        公告编号：2023-025
债券代码：123054             债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2023 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
    会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    经与会监事审议，同意公司《2022 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2022年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2022 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2023 年度财务预算报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2022 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 17,232,659.64 元，母公司实现的净利润为 30,775,627.09
元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 401,458,539.15 元，母
公司可供股东分配的利润为 475,000,151.59 元。
    公司 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 327,134,029 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）, 共计派发现金股利人民币
2,617,072.23 元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的
股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。
    公司 2022 年度利润分配与业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （六）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    经与会监事审议，同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （七）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在机构设置与约束、风险
评估与防范、信息传递与沟通、内部控制活动与检查等方面建立了控制体系，相
关内控制度能够有效的执行，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的
要求，保证了公司正常的经营管理，对经营风险起到了有效的防范与控制作用。
    公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负责审计工作。为保
持审计工作的连续性，促进公司发展，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生
效，相关审计费用根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （九）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2023 年度生产经营计划，公司及
控股子公司预计 2023 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 12,300
万元。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、
合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公
司 及 股 东 利 益 的 情 况 。具体 内 容详 见 公司 在 指定 信 息 披露 媒 体巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司
使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方华创证券购买安全性高、流动性
好的理财产品（风险等级为 R2 及以下，其中风险等级为 R2 的理财产品额度不
超过 10,000 万元），不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常开展，
通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取一定的投资
回报，双方交易遵循公平、公正、自愿的市场原则，以市场公允价格合理定价，
符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金向关联
方华创证券购买理财产品。
    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易
的公告》。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十一）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预
计的议案》
    为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等
金融机构申请不超过人民币 9.71 亿元综合授信额度。该额度可循环使用。授信
金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商
银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银
行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资
金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信
业务。
    同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范
围内的子公司的上述综合授信额度提供不超过 4,000 万元人民币的担保额度。上
述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或
纳入合并报表范围的子公司）。公司及子公司拟为合并报表范围外公司提供不超
过人民币 1,000 万元的担保额度。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于
保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。
    上述授信额度、对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，实际授信额度及期限、担保额度及担保期限以公司、子公司与金融机构实际
签署的合同为准。
    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预
计的公告》。
    本议案需提请公司股东大会审议。

    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提
高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，
不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司拟使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
    保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十三）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的公告》
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入募集资金投资项目
的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以
及发行申请文件的相关安排，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影
响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金。
    保荐机构出具了核查意见，公司财务审计机构具了鉴证报告。
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用
募集资金置换先期投入的公告》。

    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十四）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规
定，公司 2022 年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计
提后，更公允的反映 2022 年度公司的财务状况及经营成果。计提资产准备的决
策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本
次计提资产减值准备。
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提
资产减值准备的公告》。

    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



    三、备查文件

    公司第四届监事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                  北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 19 日