证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-047
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人
民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 46,030,000.00 元，实际募
集资金净额为人民币 218,220,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全部
到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017]
第 ZA10091 号”《验资报告》。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 6,662.60 万元，募集资
金期末余额为 15,209.71 万元，其中收到的银行利息收入 50.31 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
办法》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
1
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规，公司与保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别
与中国农业银行股份有限公司宝应曹甸分理处、中国建设银行股份有限公司宝应
县支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行签订了《募集资金三方监
管协议》，公司、淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）、中航证
券与中国农业银行股份有限公司宝应曹甸分理处签订了《募集资金四方监管协
议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳
证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司募集资
金的初始存放及期末余额情况如下：
单位：万元
初始存放 报告期末
开户银行 账号 备注
金额 余额
中国农业银行股份有限
公司宝应县支行曹甸分 10167401040006115 6915.55 45.78
理处
中国农业银行股份有限
公司宝应县支行曹甸分 10167401010006123 5900.45 4242.26
理处 募集资
中国建设银行股份有限 金专户
3174743600000356 4006 21.67
公司宝应县支行
江苏省宝应县农村商业
32101010000205274 5000 0
银行曹甸支行
募集资金银行账户合计 21822 4309.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
2
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件
1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、经 2017 年 03 月 03 日第二届董事会第三次会议审议批准：公司变更募集
资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”
的实施主体及实施地点。变更后本次募集资金投资项目具体情况如下：
序 实施地点
项目名称 实施主体
号
年产 5,000 吨端氨基聚醚和 公司 宝应县曹甸镇镇中路 231 号
1 15,000 吨烷基糖苷改扩建 淮安盐化新材料产业园区实
淮安晨化
项目 联大道 15 号
公司以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”之总
投资 12,816 万元中的 5,900.45 万元投入淮安晨化实施 15,000 吨烷基糖苷改扩
建项目，其中 5,900.45 万元用于实缴注册资本，增资后淮安晨化的注册资本为
11,900.45 万元。截至期末累计投入金额 1,662.6 万元。
2、募集资金中补充流动资金项目 5,000 万元，截至期末已经全部转补公司
流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2017 年 8 月 7 日
3
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2017 年
年产 15000 吨烷基 5,900.4 5,900.4
是 1,662.6 1,662.6 28.18% 10 月 15 0 0否 否
糖苷新建项目 5 5
日
年产 5000 吨端氨
6,915.5 6,915.5
基聚醚改扩建项 否 0 0 0 0否 否
5 5
目
研发中心改扩建
否 4,006 4,006 0 0 0 0否 否
项目
100.00
补充流动资金 否 5,000 5,000 5,000 5,000 否 否
%
承诺投资项目小
-- 21,822 21,822 6,662.6 6,662.6 -- -- 0 0 -- --
计
超募资金投向
无
合计 -- 21,822 21,822 6,662.6 6,662.6 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情
无
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生 年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目实施主体由扬州晨化新材料股份
重大变化的情况 有限公司变更为扬州晨化新材料股份有限公司和全资子公司淮安晨化新材料有限公司共同
说明 实施。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
适用
募集资金投资项 报告期内发生
目实施地点变更 年产 15000 吨烷基糖苷新建项目实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即扬州晨化新材
情况 料股份有限公司住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化新材料
有限公司住所）。
4
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年股
东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议
案》，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过
尚未使用的募集 10,900 万元的暂时闲置募集资金，不超过 7,000 万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买
资金用途及去向 安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起
12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2017 年 6 月 30 日，
公司正在使用 1.09 亿元人民币的募集资金进行了安全、有保障的、长短结合的现金管理。
其余募集资金存放于公司募集资金监管专用账户。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
5
