现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4425612 |
2838296 |
837398 |
19515936 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
562515768 |
382797741 |
161614874 |
783714308 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74326270 |
49720169 |
26118012 |
98021295 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
315664031 |
200205735 |
115522361 |
513348017 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38247579 |
25504069 |
14322880 |
64028206 |
| 经营活动现金流出小计 |
459125415 |
295789776 |
162794696 |
702686848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103390353 |
87007965 |
-1179821 |
81027460 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2877222 |
2877222 |
2877222 |
1851852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28478 |
28478 |
20600 |
209381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
364414383 |
259955065 |
238590338 |
498764299 |
| 投资活动现金流入小计 |
367601494 |
263074097 |
241701491 |
501049950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19552270 |
17622818 |
1465705 |
62076868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
611005000 |
435000000 |
333005077 |
442000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
630557270 |
452622818 |
334470781 |
514076868 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262955775 |
-189548721 |
-92769290 |
-13026918 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
107000000 |
87000000 |
20000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
107385700 |
87300000 |
20300000 |
60939300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
30000000 |
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100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3855994 |
163942 |
64000 |
481684 |
| 筹资活动现金流出小计 |
124419876 |
69817359 |
64000 |
71605289 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17034176 |
17482641 |
20236000 |
-10665989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
980407 |
1120416 |
430209 |
1025708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-175619191 |
-83937699 |
-73282903 |
58360260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37961050 |
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58180784 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
17490741 |
-- |
33132738 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3148569 |
-- |
5991857 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4710 |
-- |
-185743 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51200 |
-- |
34591 |
| 财务费用 |
-- |
229889 |
-- |
-196352 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14168397 |
-- |
-19734376 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15442784 |
-- |
13474893 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34980538 |
-- |
-78279561 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19074748 |
-- |
64272375 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2582207 |
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10037718 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87007965 |
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81027460 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
114396012 |
-- |
198333711 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
198333711 |
-- |
139973451 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-83937699 |
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58360260 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1100387 |
-- |
2351936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
536565295 |
369239415 |
154416347 |
732302523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21524860 |
10720029 |
6361130 |
31895849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2877222 |
2877222 |
2877222 |
1851852 |
