现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3811134 |
3329979 |
1300955 |
8542312 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
437448342 |
273239073 |
146213754 |
764304220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73711319 |
50207399 |
24752148 |
97331116 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
256709319 |
126344558 |
84029240 |
445129546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33344180 |
24244567 |
8299385 |
52585185 |
| 经营活动现金流出小计 |
398599503 |
220121793 |
125070875 |
633153778 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38848840 |
53117280 |
21142879 |
131150443 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6531762 |
6531762 |
6531762 |
3697312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
99000 |
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3496734 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
648973811 |
466286168 |
350065452 |
465613892 |
| 投资活动现金流入小计 |
659290687 |
476504044 |
360214567 |
475783539 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30624121 |
24222486 |
2616260 |
32263617 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
674500000 |
523500000 |
423505000 |
723000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
705124121 |
547722486 |
426121260 |
755263617 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45833434 |
-71218441 |
-65906693 |
-279480079 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
158000000 |
105000000 |
35050000 |
162000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3147623 |
| 筹资活动现金流入小计 |
158000000 |
105000000 |
35050000 |
179986763 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110700000 |
55700000 |
20100000 |
130300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16934630 |
9566028 |
1600 |
4385552 |
| 筹资活动现金流出小计 |
171754149 |
109147734 |
20404155 |
175571688 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13754149 |
-4147734 |
14645845 |
4415076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
733251 |
723471 |
267264 |
1229429 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20005492 |
-21525424 |
-29850705 |
-142685131 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52307733 |
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82018470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16644726 |
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33923417 |
| 无形资产摊销 |
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1147093 |
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4317100 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4314 |
| 固定资产报废损失 |
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100828 |
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358677 |
| 财务费用 |
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334988 |
-- |
1463822 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24965449 |
-- |
-26364404 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3819017 |
-- |
27259570 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33004921 |
-- |
7985908 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24880499 |
-- |
-4327497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3997062 |
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253090 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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53117280 |
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131150443 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34123156 |
-- |
55648580 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
55648580 |
-- |
198333711 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21525424 |
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-142685131 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1335433 |
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2177558 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
416943580 |
257599607 |
137823062 |
728329304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16693628 |
12309487 |
7089738 |
27432604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6531762 |
6531762 |
6531762 |
3697312 |
