现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1300955 |
8542312 |
4425612 |
2838296 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
146213754 |
764304220 |
562515768 |
382797741 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
24752148 |
97331116 |
74326270 |
49720169 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
84029240 |
445129546 |
315664031 |
200205735 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
8299385 |
52585185 |
38247579 |
25504069 |
经营活动现金流出小计 |
125070875 |
633153778 |
459125415 |
295789776 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21142879 |
131150443 |
103390353 |
87007965 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
6531762 |
3697312 |
2877222 |
2877222 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3496734 |
28478 |
28478 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
350065452 |
465613892 |
364414383 |
259955065 |
投资活动现金流入小计 |
360214567 |
475783539 |
367601494 |
263074097 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2616260 |
32263617 |
19552270 |
17622818 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
423505000 |
723000000 |
611005000 |
435000000 |
投资活动现金流出小计 |
426121260 |
755263617 |
630557270 |
452622818 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-65906693 |
-279480079 |
-262955775 |
-189548721 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
35050000 |
162000000 |
107000000 |
87000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3147623 |
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筹资活动现金流入小计 |
35050000 |
179986763 |
107385700 |
87300000 |
偿还债务所支付的现金 |
20100000 |
130300000 |
80000000 |
30000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1600 |
4385552 |
3855994 |
163942 |
筹资活动现金流出小计 |
20404155 |
175571688 |
124419876 |
69817359 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
14645845 |
4415076 |
-17034176 |
17482641 |
五、汇率变动对现金的影响 |
267264 |
1229429 |
980407 |
1120416 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-29850705 |
-142685131 |
-175619191 |
-83937699 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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82018470 |
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37961050 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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33923417 |
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17490741 |
无形资产摊销 |
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4317100 |
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3148569 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-4314 |
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4710 |
固定资产报废损失 |
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358677 |
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51200 |
财务费用 |
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1463822 |
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229889 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-26364404 |
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-14168397 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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27259570 |
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15442784 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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7985908 |
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34980538 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-4327497 |
-- |
-19074748 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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253090 |
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2582207 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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131150443 |
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87007965 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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55648580 |
-- |
114396012 |
减:货币资金的期初余额 |
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198333711 |
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198333711 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-142685131 |
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-83937699 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2177558 |
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1100387 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
137823062 |
728329304 |
536565295 |
369239415 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
7089738 |
27432604 |
21524860 |
10720029 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
6531762 |
3697312 |
2877222 |
2877222 |