江苏捷捷微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称本公司
或公司）截至 2020 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
自 2017 年首次公开发行股份并在创业板上市至 2020 年 9 月 30 日止，本公司共有
两次募集资金。
（一）前次募集资金到位情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240 号”文核准，并经深圳证券交易
所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2017]163 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,360 万股，发行价
格 27.63 元/股，募集资金总额为 65,206.80 万元，扣除发行费用 4,961.94 万元之后，募
集资金净额为 60,244.86 万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2017 年 3 月 9 日出具了“瑞华验字【2017】48450001 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 9 月 30 日，2017 年首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截至 2020 年 9 月 30 日余额
兴业银行股份有限公
408870100100016365 186,960,000.00 -
司启东支行
招商银行股份有限公
513902115310666 157,743,000.00 -
司启东支行
中国建设银行股份有
32050164763600000248 45,000,000.00 -
限公司启东支行
江苏银行股份有限公 50370188000173779 212,745,600.00 -
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司启东支行
合计 602,448,600.00 -
2017 年 6 月 27 日，公司对江苏捷捷微电子股份有限公司在江苏银行股份有限公
司启东支行开立的“补充营运资金项目”募集资金专户进行注销，账户余款 182,035.55
元已于销户时转入公司其他账户。
2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，本次将“功率半导体器件生产线
建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资
子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”）；实施地点由启东近海盐场
滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。
2017 年 6 月 12 日，公 司将 兴业 银行股 份有 限公 司启东 支行 募集 资金专户
（408870100100016365）中收到的募资款 186,960,000.00 元全额转入至捷捷半导体开
立的募集资金专户兴业银行股份有限公司启东支行（408870100100019864）。2019 年
4 月 4 日，公司对捷捷半导体在兴业银行股份有限公司启东支行开立的“功率半导体
器件生产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款 147.63 元已于销户时转入捷
捷半导体的其他账户。
2017 年 6 月 12 日，公 司将 招商 银行股 份有 限公 司启东 支行 募集 资金专户
（513902115310666）中收到的募资款 157,743,000.00 元全额转入至捷捷半导体开立的
募集资金专户兴业银行股份有限公司启东支行（513903607410611）。2019 年 12 月 6
日，公司对捷捷半导体在招商银行股份有限公司启东支行开立的“半导体防护器件生
产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款 70,398.75 元已于销户时转入捷捷半
导体的其他账户。
2019 年 12 月 6 日，公司对江苏捷捷微电子股份有限公司在中国建设银行股份有
限公司启东支行开立的“工程技术研究中心项目”募集资金专户进行注销，账户余款
233,666.52 元已于销户时转入公司其他账户。
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募
集资金专项账户已全部注销。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
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经中国证券监督管理委员会证监“证监许可[2019]2289 号”文核准，公司向上海
北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏疌泉毅达战新创业投
资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司 5 名特定投资者非公开发
行人民币普通股 3,566.10 万股，发行价格为每股人民币 21.18 元，募集资金总额为
75,530.00 万元，扣除与发行有关的费用 2,046.82 万元（含税），实际募集资金净额为
73,483.18 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2019 年 12 月 24 日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储管理。
截至 2020 年 9 月 30 日，2019 年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截至 2020 年 9 月 30 日余额
江苏银行股份有限公
50370188000226222 531,010,500.00 160,140,614.90
司南通分行
兴业银行股份有限公
408870100100050983 190,122,200.00 135,472,451.81
司启东支行
中国工商银行股份有
1111629929100643895 13,699,057.55 -
限公司启东支行
合计 734,831,757.55 295,613,066.71
说明：公司已于 2020 年 1 月 16 日依法办理完成对应募集资金专户中国工商银行
股份有限公司启东支行（1111629929100643895）的销户手续。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 1,934,559.12
减：专户销户转出金额 304,212.90
截止 2020 年 9 月 30 日募集资金专户余额 -
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2、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额为 295,613,066.71 元，明
细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 445,535,547.41
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 6,316,856.57
截止 2020 年 9 月 30 日募集资金专户余额 295,613,066.71
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
本公司承诺投资 4 个项目为：功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件
生产线建设项目、工程技术研究中心项目、补充营运资金项目，前次募集资金使用情
况对照表详见本报告附件 1。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
本公司承诺投资 3 个项目为：电力电子器件生产线建设项目、捷捷半导体有限公
司新型片式元器件及光电混合集成电路封测生产线建设项目、补充流动资金，前次募
集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2020 年 9 月 30 日，公司没有变更募集资金投资项目。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
（1）功率半导体器件生产线建设项目差异说明：
功率半导体器件生产线建设项目实际投资总额 18,785.47 万元，较承诺投资金额
18,696.00 万元多 89.47 万元，原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。
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（2）半导体防护器件生产线建设项目差异说明：
半导体防护器件生产线建设项目实际投资总额 15,821.14 万元，较承诺投资金额
15,774.30 万元多 46.84 万元，原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。
（3）工程技术研究中心项目差异说明：
工程技术研究中心项目实际投资总额 4,526.73 万元，较承诺投资金额 4,500.00 万
元多 26.73 万元，原因系原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。
（4）补充流动资金项目差异说明：
补充流动资金项目实际投资总额 21,274.56 万元，与承诺投资金额 21,274.56 万元
无差异。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
（1）电力电子器件生产线建设项目差异说明：
电力电子器件生产线建设项目实际投资总额 37,457.46 万元，较承诺投资金额
53,101.05 万元少 15,643.59 万元，主要原因系截至 2020 年 9 月 30 日，该项目仍处于
投资建设阶段。
（2）捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项
目差异说明：
捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目实
际投资总额 5,726.19 万元，较承诺投资金额 19,012.22 万元少 13,286.03 万元，主要原
因系截至 2020 年 9 月 30 日，该项目仍处于投资建设阶段。
（3）补充流动资金项目项目差异说明：
补充流动资金项目实际投资总额 1,369.91 万元，与承诺投资金额 1,369.91 万元无
差异。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金先期投入项目置换情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
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2017 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第二十次会议，以及第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 19,432.22 万元，募集资金置
换情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《江苏捷捷微电子
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核
字[2017]48450012 号），具体情况如下：
序 承诺募集资金投资金 自筹资金预先投入金额
募投项目名称
号 额（万元） （万元）
1 功率半导体器件生产线建设项目 18,696.00 7,359.74
2 半导体防护器件生产线建设项目 15,774.30 10,616.38
3 工程技术研究中心项目 4,500.00 1,456.10
合计 38,970.30 19,432.22
2、2019 年非公开发行股票募集资金
2020 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议，以及第三届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 27,062.45 万元，募集资金置
换情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于江苏捷捷微
电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字
[2020]216Z0008 号），具体情况如下：
承诺募集资金投资 自筹资金预先投入金额
序号 募投项目名称
金额（万元） （万元）
1 电力电子器件生产线建设项目 53,101.05 23,897.70
捷捷半导体有限公司新型片式元器件、
2 19,012.22 3,164.75
光电混合集成电路封测生产线建设项目
合计 72,113.27 27,062.45
（五） 闲置募集资金情况说明
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
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司《募集资金管理制度》等相关规定，2020 年 1 月 8 日，经公司第三届董事会第二十
四次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使
用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以协定存款、定
期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
2017 年首次公开发行股票募集资金项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
2019 年非公开发行股票募集资金项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。对
照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
附件：
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江苏捷捷微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
1、 2017 年前次募集资金使用情况对照表
2、 2017 年前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
3、 2019 年前次募集资金使用情况对照表
4、 2019 年前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日
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江苏捷捷微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 1：
2017 年前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 60,244.86 已累计使用募集资金总额： 60,407.89
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2017 年： 34,551.27
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年： 9,785.63
2019 年： 2,315.89
2020 年 1-9 月： -
项目达到预定可以使
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 用状态日期（或截止
日项目完工程度）
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
功率半导体器件生产 功率半导体器件生
1 18,696.00 18,696.00 18,696.00 18,696.00 18,696.00 18,785.47 89.47 2018 年 12 月
线建设项目 产线建设项目
半导体防护器件生产 半导体防护器件生
2 15,774.30 15,774.30 15,774.30 15,774.30 15,774.30 15,821.14 46.84 2017 年 12 月
线建设项目 产线建设项目
工程技术研究中心项 工程技术研究中心
3 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,526.73 26.73 2018 年 12 月
目 项目
4 补充营运资金项目 补充营运资金项目 21,274.56 21,274.56 21,274.56 21,274.56 21,274.56 21,274.56 - 不适用
合计 60,244.86 60,244.86 60,244.86 60,244.86 60,244.86 60,407.89 163.03
说明：2017 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金，共计 19,432.22 万元，其中 2017 年 1-4 月公司预先投入 5,677.22 万元，2017 年之前预先投入 13,755.10 万元。募集资金置换情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并由其出具《江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48450012 号）。
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江苏捷捷微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 2：
2017 年前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日 是否达
截止日投资
实际投资项目 最近三年实际效益 到预计
项目累计产 承诺效益
效益
累计实现效益
能利用率
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月
功率半导体器件生产线建设
1 37.09% 3,029.16 不适用 不适用 949.16 2,784.81 3,733.97 是
项目
半导体防护器件生产线建设
2 101.71% 3,516.24 不适用 2,784.97 3,574.84 6,605.26 12,965.07 是
项目
3 工程技术研究中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充营运资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
说明 2：功率半导体器件生产线与半导体防护器件生产线承诺效益系均指年均利润总额。
说明 3：截至到 2020 年 9 月 30 日，功率半导体器件生产线建设项目累积投资金额 18,785.47 万元，投资进度为 100.48%。本项目于 2018 年底试完成生产，2019 年起正式投产，预
计 2021 年达到预计效益。本项目受产品周期（产能释放和产品的认证周期等）、IDM（投资大、周期长、产品设计、工艺制程和设备调试与管控体系和验证期等，以及环境净化
运行成本和制程设备折旧等）、人员配备等因素影响，本项目的产能及效益等处在起步阶段。2019 年度，该项目实现营业收入为 5,559.66 万元，利润总额为 949.16 万元，净利润
为 765.60 万元。2020 年 1-9 月，该项目实现营业收入为 7,260.04 万元，利润总额为 2,784.81 万元，净利润为 2,367.09 万元。
说明 4：截至到 2020 年 9 月 30 日，半导体防护器件生产线建设项目累积投资金额 15,821.14 万元，投资进度为 100.30%。本项目于 2017 年底完成试生产，2018 年正式投产。2018
年，该项目实现营业收入为 19,459.23 万元，利润总额为 2,784.97 万元，净利 2,262.47 万元。2019 年度，该项目实现营业收入为 17,748.67 万元，利润总额为 3,574.84 万元，净利
润为 2,883.47 万元。2020 年 1-9 月，该项目实现营业收入为 18,606.19 万元，利润总额为 6,605.26 万元，净利润为 5,614.47 万元。
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江苏捷捷微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 3：
2019 年前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 73,483.18 已累计使用募集资金总额： 44,553.55
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2019 年： 27,062.45
变更用途的募集资金总额比
2020 年 1-9 月： 17,491.10
例：
项目达到预定可以使
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 用状态日期（或截止
日项目完工程度）
实际投资金
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额的差额
电力电子器件生产线 电力电子器件生产线
1 53,101.05 53,101.05 37,457.46 53,101.05 53,101.05 37,457.46 -15,643.59 不适用
建设项目 建设项目
捷捷半导体有限公司 捷捷半导体有限公司
新型片式元器件、光 新型片式元器件、光电
2 19,012.22 19,012.22 5,726.19 19,012.22 19,012.22 5,726.19 -13,286.03 不适用
电混合集成电路封测 混合集成电路封测生
生产线建设项目 产线建设项目
3 补充流动资金项目 补充流动资金项目 1,369.91 1,369.91 1,369.91 1,369.91 1,369.91 1,369.91 0.00 不适用
合计 73,483.18 73,483.18 44,553.55 73,483.18 73,483.18 44,553.55 -28,929.62
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江苏捷捷微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 4：
2019 年前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日
截止日投资项 是否达到预
实际投资项目 最近三年实际效益
目累计产能利 承诺效益 累计实现效益 计效益
用率
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9月
电力电子器件生产线建设项
1 不适用 12,262.73 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
捷捷半导体有限公司新型片
2 式元器件、光电混合集成电路 不适用 4,592.43 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
封测生产线建设项目
3 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明 1：“电力电子器件生产线建设项目”截止至本报告期投资进度为 70.54%，尚未建设完成，在本报告期无法达成预计收益。
说明 2：“捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”截止至本报告期投资进度为 30.12%，尚未建设完成，在本报告期无法达成预计收益。
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