现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197402075 |
142641913 |
62089956 |
324148183 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1970885226 |
1271288880 |
614228318 |
2551015873 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
300434522 |
206450391 |
117153018 |
346941189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
848259385 |
582761551 |
301059397 |
974082400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
178596467 |
127698345 |
60497202 |
207155690 |
| 经营活动现金流出小计 |
1425808922 |
978899324 |
503595059 |
1616401071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
545076304 |
292389556 |
110633259 |
934614802 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1955000000 |
1319000000 |
915000000 |
4352000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
76744232 |
71887616 |
35486516 |
48922075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13811285 |
13804306 |
4820942 |
60257612 |
| 投资活动现金流入小计 |
2053754650 |
1410323760 |
959224548 |
4466111307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
374738249 |
284021998 |
165237314 |
1191120132 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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59650 |
36114409 |
| 投资活动现金流出小计 |
2000738249 |
1407021998 |
909296964 |
5212234541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
53016401 |
3301763 |
49927584 |
-746123234 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
85469712 |
48035584 |
8022380 |
792441769 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
86069712 |
48635584 |
8622380 |
792441769 |
| 偿还债务所支付的现金 |
354620537 |
198680172 |
72828519 |
958028240 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18024240 |
18024240 |
300256 |
7072099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
455284778 |
291727643 |
82905231 |
1109790032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-369215066 |
-243092059 |
-74282851 |
-317348263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1508948 |
-1047796 |
-631807 |
-2787218 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
227368692 |
51551463 |
85646185 |
-131643913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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227650588 |
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204016486 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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268487727 |
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378087255 |
| 无形资产摊销 |
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6578056 |
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12001736 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-34369020 |
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-447842 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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11652755 |
-- |
51702869 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1743619 |
-- |
-4637849 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78334293 |
-- |
-4398915 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-243379868 |
-- |
-138178058 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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82821055 |
-- |
385628776 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10868756 |
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32982275 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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292389556 |
-- |
934614802 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
385861634 |
-- |
334310171 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
334310171 |
-- |
465954084 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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51551463 |
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-131643913 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
669016 |
-- |
2334737 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1757941090 |
1115885918 |
549167772 |
1880367073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15542062 |
12761049 |
2970590 |
346500617 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1955000000 |
1319000000 |
915000000 |
4352000000 |
