证券代码：300624                证券简称：万兴科技         公告编号：2019-118


                            万兴科技集团股份有限公司
     关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行
                                   现金管理的进展公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



           万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开
   的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议和 2019 年 4 月 18
   日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现

   金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常
   资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不
   超过人民币陆亿元（60,000 万元，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
   用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内）的约定存
   款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开

   之日可循环滚动使用。
           一、使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
           公司于 2019 年 7 月 25 日使用部分闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了现
   金管理产品，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在中国证监会指定创业板信
   息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲

   置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2019-093）。
           近日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金 3,000 万元，获得收益 18.55
   万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：
                            产品类     金额                                         收益
受托人         产品名称                         起息日      到期日      赎回日
                              型      (万元)                                       （万元）
万兴科技                    招商银
集团股份     招商银行股份   行结构
有限公司     有限公司深圳     性存    3,000    2019.7.25   2019.9.25   2019.9.25    18.55
深圳分公     软件基地支行   CSZ024
  司                          50
 证券代码：300624           证券简称：万兴科技            公告编号：2019-118

    二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
    近日，万兴科技集团股份有限公司深圳分公司使用闲置自有资金人民币
3,000 万元购买了现金管理产品，具体情况如下：
                                              金额                             预计收
 委托方    受托人      产品名称   产品类型             起息日       到期日
                                             (万元)                            益率
万兴科技   招商银行
集团股份   股份有限    招商银行
                                  结构性存                                     1.35%-
有限公司   公司深圳    结构性存              3,000    2019.9.25   2019.12.25
                                    款                                         3.73%
深圳分公   软件基地    CSZ02608
   司       支行

    三、审批程序

   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十
一次会议、第二届监事会第十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过，独立
董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提

交董事会、股东大会审议。

    四、关联说明

    公司与上述受托方无关联关系。

    五、风险及控制措施

    (一)风险提示
    现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    (二)风险控制措施
    1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品。
    2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查。
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    5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期

内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

    六、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲
置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。

    七、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的余额为人民币 21,400 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自
有资金进行现金管理的授权额度。

    八、备查文件

    相关合同及电子回单。

    特此公告。

                                                万兴科技集团股份有限公司

                                                             董事会
                                                        2019 年 9 月 25 日