现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7114372 |
30992943 |
21557806 |
15441634 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
392228715 |
1544003248 |
1086869599 |
727377507 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205115538 |
628868671 |
483143962 |
340861500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25912382 |
101217093 |
52049326 |
31213195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
210614792 |
757747686 |
529391803 |
335480242 |
| 经营活动现金流出小计 |
449788862 |
1510683702 |
1079653536 |
717194005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57560147 |
33319546 |
7216062 |
10183502 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
67972083 |
119555710 |
108927680 |
79927680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
112668 |
650386 |
1008903 |
903798 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
68711773 |
245451443 |
117491822 |
82527717 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22273209 |
180722768 |
127731838 |
108209070 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
75653983 |
140000 |
1518836 |
2977317 |
| 投资活动现金流出小计 |
97927192 |
352544468 |
155050674 |
112986387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29215419 |
-107093025 |
-37558852 |
-30458670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
85000000 |
30000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3702 |
318401 |
31623 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
85003702 |
52341681 |
22054903 |
22023280 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
474565 |
52990067 |
36889855 |
7116455 |
| 筹资活动现金流出小计 |
726339 |
68294654 |
52174724 |
22401324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84277362 |
-15952973 |
-30119821 |
-378044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1511351 |
10211975 |
2079848 |
3766843 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-986853 |
-79514477 |
-58382763 |
-16886369 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-157420052 |
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28967586 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26386224 |
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12494016 |
| 无形资产摊销 |
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22549247 |
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9744515 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-608743 |
-- |
-548174 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
184866 |
-- |
3646 |
| 财务费用 |
-- |
-9092682 |
-- |
-3385427 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5166005 |
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-2153577 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16927925 |
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-9826348 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
88268148 |
-- |
-32842114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-8037194 |
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-3562225 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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33319546 |
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10183502 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
428014851 |
-- |
490642959 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
507529328 |
-- |
507529328 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-79514477 |
-- |
-16886369 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3374284 |
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1484942 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
384842654 |
1491204455 |
1059546280 |
706296434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
271689 |
21805850 |
5765513 |
5639439 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
67972083 |
119555710 |
108927680 |
79927680 |
