万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2021-115 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 万兴科技 股票代码 300624 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淳 彭海霞 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、 办公地址 1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 层 层2号 2号 电话 0891-6380624 0891-6380624 电子信箱 zhengquan@wondershare.cn zhengquan@wondershare.cn 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 001 营业收入(元) 502,820,185.45 474,618,179.53 5.94% 1 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润(元) 47,277,343.10002 89,347,268.11 -47.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 38,242,983.32 82,865,954.02 -53.85% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 65,083,662.78003 88,400,074.45 -26.38% 004 基本每股收益(元/股) 0.37 0.69 -46.38% 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.64 -43.75% 加权平均净资产收益率 5.44% 11.55% -6.11% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,465,919,939.14 1,064,410,782.73 37.72% 归属于上市公司股东的净资产(元) 865,239,544.33 852,468,728.80 1.50% 注:001 报告期内,公司营业收入为 50,282.02 万元,较上年同期增长 5.94% ,剔除美元折算汇率下降对收入的影响-8.65% 后,同比增长约 14.01%;营业收入增长的主要原因系:一方面,公司订阅模式收入呈持续上升趋势,订阅收入占整体销售 收入的比例达 59.63%,较去年年末增长 29.63%。2021 年 6 月公司主要产品月度活跃用户数为 7,740 万,较上年同期大幅提 升。另一方面,公司在继续深耕美日欧等发达国家、积极运维多语言市场的同时,进一步加大对国内市场的探索,持续提升 产品在国内市场的渗透率,有针对性的依据市场环境变化制订应对策略并有效组织实施,以尽量规避市场不确定风险的影响。 报告期内,境内软件收入较上年同期增长 32.14%。公司报告期内全球疫情反复,外部市场总体流量同比下降,导致公司网 站流量下降,造成营业收入增长放缓。后续公司将持续提升产品质量及用户粘性,促进营业收入持续增长。 002 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为 4,727.73 万元,较上年同期下降 47.09%,归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 3,824.30 万元,较上年同期下降 53.85%,导致这两个指标均有所下降的主要原因系:公司进一步 加大了对研发的投入,研发费用同比增长 96.54%;公司为提升管理水平,加大高层次人才引进力度,公司整体人员薪酬同 比增长。 003 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 6,508.37 万元,较上年同期下降 26.38%,主要原因系:虽然报告期内 本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长,但由于公司全方位的加大研发等投入,经营活动现金流出同比出现较大幅度的 增长所致。 004 公司于 2020 年 5 月 22 日实施完成了 2019 年度权益分派,公司按照最新股本调整列报上年同期基本每股收益和稀释每 股收益。 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢 持有特别表决权股 报告期末普通股股 29,436 复的优先股股东总 0 份的股东总数(如 0 东总数 数(如有) 有) 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 吴太兵 境内自然人 18.95% 24,628,560 18,771,420 质押 1,500,000 宿迁兴亿网络 境内非国有法 15.25% 6,317,104 科技有限公司 人 香港中央结算 境外法人 4.68% 6,084,778 有限公司 宿迁家兴网络 境内非国有法 3.17% 1,274,320 科技有限公司 人 中国工商银行 -南方绩优成 其他 1.57% 2,040,075 长股票型证券 投资基金 中国建设银行 其他 1.43% 1,860,021 股份有限公司 2 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 -南方瑞合三 年定期开放混 合型发起式证 券投资基金 (LOF) 郭伟松 境内自然人 1.11% 1,440,000 招商银行股份 有限公司-东 方阿尔法精选 其他 0.83% 1,083,539 灵活配置混合 型发起式证券 投资基金 中国工商银行 -汇添富优势 其他 0.62% 805,593 精选混合型证 券投资基金 齐君华 境内自然人 0.48% 94,300 上述股东关联关系或一致行动 吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科 的说明 技有限公司(兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。 1、股东宿迁兴亿网络科技有限公司通过普通证券账号持有 6,317,104 股,通过信用证券账 户持有 13,500,000 股,合计持有 19,817,104 股。 前 10 名普通股股东参与融资融 2、股东宿迁家兴网络科技有限公司通过普通证券账号持有 1,274,320 股,通过信用证券账 券业务股东情况说明(如有) 户持有 2,840,000 股,合计持有 4,114,320 股。 3、股东齐君华通过普通证券账号持有 94,300 股,通过信用证券账户持有 530,000 股,合 计持有 624,300 股。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 万兴科技集 37,875 第一年 0.40%、 万兴转债 123116 2021 年 06 月 09 日 2027 年 06 月 08 日 团股份有限 第二年 0.70%、 3 万兴科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 公司向不特 第三年 1.00%、 定对象发行 第四年 1.80%、 可转换公司 第五年 2.50%、 债券 第六年 3.50%。 (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 资产负债率 41.65% 22.18% 项目 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 72.96 16,071.7 三、重要事项 2020年10月21日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告》(中鹏信评【2020】第Z【876】号02),经评定,发行主体长期信用等级为A+,评级展望为稳定,本期 债券信用等级为A+。 2021年8月7日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《万兴科技集团股份有限公司主体及“万兴转债”2021年度跟踪评 级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【1209】号02),经评定,维持公司主体信用等级为A+,评级展望维持为稳定,同时 维持“万兴转债”的信用等级为A+。 4