万兴科技集团股份有限公司
2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2022-055
万兴科技集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称“2018 年募集资金”）
1、募集资金实际到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2436 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司于 2018
年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股
发行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日，本公司共募集资金 33,100.00 万元，扣除
发行费用 4,137.64 万元，募集资金净额 28,962.36 万元。
截至 2018 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000017 号”《验资报告》验证确认。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 25,248.39 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,454.06 万元；于 2018 年 3
月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 20,614.09 万元；本报告期
使用募集资金人民币 180.24 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,485.28 万元（含理财收入和利息收
入扣除手续费净额），其中募集资金专户余额 3,885.28 万元，使用闲置募集资金购买现金管
理产品尚未到期余额 1,600.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:
项目 金额（单位：万元）
2018 年 1 月募集资金净额 28,962.36
减：对募集项目的累计投入 25,248.39
银行手续费 2.54
永久补充流动资金 122.29
加：累计利息收入及理财产品收益 1,896.14
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额 5,485.28
其中：购买理财产品 1,600.00
募集资金账户余额 3,885.28
注 ： 1 、 2019 年 6 月 ， 注 销 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 拉 萨 北 京 中 路 支 行 的 募 集 资 金 专 户
54050101363600002035，并将该募集资金专项账户中利息收入扣除手续费净额 1.73 万元用于永久性补充公
司流动资金。
2、2021 年 1 月，注销中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行的募集资金专户 138813847307，并将该
募集资金专项账户中利息收入扣除手续费净额 120.56 万元用于永久性补充公司流动资金。
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次
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会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意增加使用
总额不超过人民币 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过 27,000 万元人民币
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月
以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截
至 2022 年 6 月 30 日理财产品余额明细如下：
受托人 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期
上海浦东发展银
结构性存
行股份有限公司 1,600.00 2022/6/15 2022/9/15 否
款
拉萨分行
（二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称“2021 年募集资
金”）
1、募集资金实际到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日
向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币
37,107.15 万元。
截止 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 13,135.60 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,531.13 万元；于 2021 年 7
月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 6,895.18 万元；本报告期使
用募集资金人民币 709.29 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,667.84 万元（含理财收入和利息收
入扣除手续费净额），其中募集资金专户余额 2,667.84 万元，使用闲置募集资金购买现金管
理产品尚未到期余额 22,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:
项目 金额（单位：万元）
2021 年 6 月募集资金净额 37,107.15
减：对募集项目的累计投入 13,135.60
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银行手续费 0.63
永久补充流动资金 1.88
加：累计利息收入及理财产品收益 698.80
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 24,667.84
其中：购买理财产品 22,000.00
募集资金账户余额 2,667.84
注：2021 年 8 月，注销中国银行湖南湘江新区分行的募集资金专户 580777158698，并将该募集资金专
项账户利息收入扣除手续费净额 1.88 万元用于永久性补充公司流动资金。
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次
会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意增加使用总
额不超过人民币 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过 27,000 万元人民
币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个
月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日理财产品余额明细如下：
受托人 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期
中信银行股份有
结构性存款 9,000.00 2022/5/28 2022/8/26 否
限公司深圳分行
上海浦东发展银
行股份有限公司 结构性存款 10,000.00 2022/5/30 2022/8/30 否
后海支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 结构性存款 3,000.00 2022/6/29 2022/7/29 否
后海支行
二、募集资金存放和管理情况
（一）2018 年募集资金情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），
该《管理办法》经本公司 2017 年第二届董事会第十次会议、2017 年第三次临时股东大会审
议通过，并已经本公司 2020 第三届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会审议
通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
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根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，2018 年 2 月，公司分别与上海浦东
发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股
份有限公司拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金
监管协议的履行不存在问题。
公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次
会议和 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金 2,500.00 万元向全资子公司深圳万兴软
件有限公司（以下简称“万兴软件”）进行增资。
公司于 2018 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募
集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款
项。公司、万兴软件及华林证券股份有限公司于 2018 年 11 月 26 日与浦发银行深圳分行签
订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专
款专用。
公司于 2019 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,
分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司使用募投项目
建设的 1,000 万元募集资金以增资的方式注入全资子公司万兴科技集团（深圳）有限公司（以
下简称“万兴科技（深圳）”，原名为“深圳市兴之佳科技有限公司”，于 2022 年 7 月完成名
称变更），用于“数据运营中心建设”项目的实施。同时部分募集资金投资项目申请延期由
原来的 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。
公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集
资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公
司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。
公司、万兴科技（深圳）及华林证券股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日与浦发银行深圳分
行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保
证专款专用。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术
改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加万兴科技（湖南）有
限公司（以下简称“湖南万兴”）实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500.00 万元的募集
资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第三
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届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的
议案》，同意湖南万兴就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设
立一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议,对募
集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
根据本公司与华林证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额
超过人民币 1,000.00 万元（或等值外币）或募集资金净额的 10%，公司应当及时以书面形
式通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真或邮件方式通知华林证券，同时提供
专户的支出清单。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司及万
兴软件、万兴科技（深圳）、湖南万兴专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取
凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。募
集资金监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的
履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：
金额单位：万元
初始存 截止日余 存储方
开户行 户名 账号
放金额 额 式
上海浦东发展银行股
万兴科技集团股份有限
份有限公司拉萨分行 32010078801300000361 24,094.32 2,690.53 活期
公司
营业部
上海浦东发展银行股 万兴科技（湖南）有限公
- 1,194.75 活期
份有限公司长沙分行 司 66010078801300001544
合计 28,962.36 3,885.28
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,485.28 万元（含理财收入和
利息收入扣除手续费后的净额），其中 3,885.28 万元存放于募集资金专用账户，1,600.00 万
元为公司购买的尚未到期的理财产品。
（二）2021 年募集资金情况
1、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和
效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法
规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，
制定了《管理办法》》，该《管理办法》经本公司 2017 年第二届董事会第十次会议、2017 年
第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司 2020 第三届董事会第十七次会议、2020 年第
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二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的规定，及公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司
开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》，2021 年 6 月，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司与中国银行湖南湘江新区分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司湖南万兴会同保荐机构华林
证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司
深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据本公司与华林证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额
超过人民币 5,000.00 万元或者募集资金净额的 20%，公司应当及时通知保荐代表人。募集资
金专户银行应当及时以电话、传真或邮件方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司及湖南万兴专户的资料
（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差
异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：
金额单位：万元
初始存放 存储
开户行 户名 账号 截止日余额
金额 方式
上海浦东发展银
万兴科技（湖
行股份有限公司 79300078801200001643 19,929.83 1,580.75 活期
南）有限公司
后海支行
中信银行股份有 万兴科技（湖
8110301013800580028 11,330.02 1,087.09 活期
限公司深圳分行 南）有限公司
合计 37,110.92 2,667.84
注：公司本次募集资金净额为人民币 37,107.15 万元，与上表中初始募集资金净额 37,110.92 万元差额
部分为截至募集资金到账时尚未支付完毕的发行费用。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,667.84 万元（含理财收入和利息收
入扣除手续费后的净额），其中：募集资金专户余额 2,667.84 万元，使用闲置募集资金购买
现金管理产品尚未到期余额 22,000.00 万元。
三、募集资金的使用情况
（一）2018 年募集资金情况
详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。
（二）2021 年募集资金情况
详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》。
专项报告 第6页
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
2、变更募集资金用途情况
本报告期公司不存在变更募集资金用途的情况。
3、募投项目发生对外转让或置换的情况
（1）本报告期公司不存在募投项目发生对外转让的情况。
（2）本报告期公司不存在募投项目发生置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
附表 1-1：募集资金使用情况对照表
附表 1-2：募集资金使用情况对照表
附表 1-3：变更募集资金投资项目情况表
万兴科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
专项报告 第7页
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附表 1-1
募集资金使用情况对照表
编制单位：万兴科技集团股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 28,962.36 本报告期投入募集资金总额 180.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
7,650.00 已累计投入募集资金总额 25,248.39
累计变更用途的募集资金总额
26.41%
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目可行
是否已变 项目达到预 是否达
募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期 截至期末累计投 投资进度 本报告期实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 定可使用状 到预计
投资总额 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3) 现的效益 生重大变
部分变更） 态日期 效益
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、万兴通用消费类软件产品研发及技术
是 24,094.32 24,094.32 180.24 20,380.35 84.59 2022/12/31 613.02 是 否
改造项目
2、数据运营中心建设项目 是 2,984.00 2,984.00 2,984.00 100.00 2020/12/31 不适用 不适用 否
3、补充运营资金项目 否 1,884.04 1,884.04 1,884.04 100.00 2019/12/31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 28,962.36 28,962.36 180.24 25,248.39 613.02
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计
合计 28,962.36 28,962.36 180.24 25,248.39 613.02
未达到计划进度或预计收益的情况和原
详见附表 1-3
因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
专项报告 第8页
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募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见附表 1-3
详见附表 1-3
募集资金投资项目实施方式调整情况
2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的议案》，公司使用募集资金 4,454.06 万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日出具了大华核
字【2018】001814 号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，投资收益金额为 69.44 万元。期末未到期的银行结构性存款余额为 1,600.00 万
用闲置募集资金进行现金管理情况
元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 5,485.28 万元,其中 1,600.00 万元用于现金管理，另 3,885.28 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
专项报告 第9页
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附表 1-2
募集资金使用情况对照表
编制单位：万兴科技集团股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 37,107.15 本报告期投入募集资金总额 709.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 13,135.60
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期 是否达
募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效 到预计
投资总额 总额(1) 入金额 生重大变
更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益
化
承诺投资项目
1、数字创意资源商城建设项目 否 19,929.83 19,929.83 681.06 5,798.01 29.09 2023/09/03 1,097.38 是 否
2、AI 数字创意研发中心建设项目 否 11,330.02 11,330.02 28.23 1,490.29 13.15 2023/09/03 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 5,847.30 5,847.30 5,847.30 100 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 37,107.15 37,107.15 709.29 13,135.60 - - 1,097.38
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计
合计 37,107.15 37,107.15 709.29 13,135.60 - - 1,097.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，同意公司使用募集资金 5,531.13 万元置换预先投入募投
项目自筹资金。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金；大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《万
兴科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009857 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，投资收益金额为 234.15 万元。期末未到期的银行结构性存款余额为 22,000.00
用闲置募集资金进行现金管理情况
万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 24,667.84 万元,其中 22,000.00 万元用于现金管理，另 2,667.84 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
专项报告 第11页
万兴科技集团股份有限公司
2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1-3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：万兴科技集团股份有限公司 金额单位：万元
项目可行
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 是否达
本报告期实际 性是否发
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的效 到预计
投入金额 生重大变
总额（1） （2） ＝(2)/(1) 期 益 效益
化
1、万兴通用消费类软件产品研发及 1、万兴通用消费类软件产品
24,094.32 180.24 20,380.35 84.59 2022/12/31 613.02 是 否
技术改造项目 研发及技术改造项目
2、数据运营中心建设项目 2、数据运营中心建设项目 2,984.00 - 2,984.00 100.00 2020/12/31 不适用 不适用 否
合计 27,078.32 180.24 23,364.35 613.02
1、万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：
（1）2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经
公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件，并以 2,500.00 万元募集资金对万兴软件进行增
资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调
整。
（2）公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的方案》，公司
将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”预计可使用状态的时间延期，将预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12
月 31 日。“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”申请延期，主要鉴于宏观环境变化，同时公司为降低运营成本，加大了在长沙等地的布局，在
长沙等地增加了人员招聘和办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司经审慎研究，
变更原因、决策程序及信息披露情况 决定延缓新办公场地购买，并将该项目进行延期。
说明（分具体项目） （3）公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长
沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500.00 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募
集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图软件有限公司 51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12
月延期至 2022 年 12 月 31 日。
2、数据运营中心建设项目：
（1）公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。同时，项目投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元。
为达到预期效果将项目延期，由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。项目变更的主要原因为西藏网络环境与带宽暂时无法满足机房建设要求，无法
在计划时间内达到预期效果，所以本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部分设备及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备相结
专项报告 第12页
万兴科技集团股份有限公司
2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
合的方式，以保证募集资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络访问速度，给客户带来更好的产品下载、使用的体验。
（2）公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的方案》，公司
将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和万兴科技（深圳），并以 1,000.00 万元募集资金对万兴科技（深圳）进行增资，为突出公司集
团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，促使集团公司与子公司之间更好的业务协同，对“数据运营中心建设项目”实施方式做了部分调
整；公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将项目延期，由原来的 2019 年 12 月延期
至 2020 年 12 月。项目变更的主要原因为本项目在实施过程中，涉及较多固定资产投入，项目设计复杂，考虑的因素较多，随着行业的不断变化及公司的
战略布局调整，公司人员增加，长沙办公场地新增、加拿大办公场地搬迁等原因，为了更好地推进项目布局，最大程度保障各股东利益，公司决定放缓
该募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
专项报告 第13页
