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公司公告

万兴科技:2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告2023-01-03  

                        证券代码:300624          证券简称:万兴科技        公告编号:2023-001
债券代码:123116          债券简称:万兴转债

                   万兴科技集团股份有限公司
       2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、“万兴转债”(债券代码:123116)转股期为 2021 年 12 月 16 日至 2027
年 6 月 8 日,最新有效的转股价格为人民币 49.79 元/股。

    2、2022 年第四季度,共有 580 张“万兴转债”完成转股(票面金额共计人
民币 58,000 元),合计转为 1,164 股“万兴科技”股票(股票代码:300624)。

    3、截至 2022 年第四季度末,公司剩余可转债为 3,780,619 张,剩余票面总
金额为人民币 378,061,900 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,万兴科技集团股份
有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简
称“万兴转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

    一、可转换公司债券上市基本情况

    (一)可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)283号)核准,公司
于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券,每张面值100元,
按面值发行,期限为6年。

    (二)可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于
2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万兴转债”,债券代码
  证券代码:300624               证券简称:万兴科技             公告编号:2023-001
  债券代码:123116               债券简称:万兴转债
  “123116”。

      (三)可转换公司债券转股期限

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《万兴科技集团
  股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称
  《募集说明书》)的有关约定,本次发行的可转换公司债券转股期限发行结束之
  日(2021年6月16日)起满六个月后的第一个交易日(2021年12月16日)起至可
  转换公司债券到期日(2027年6月8日)止。

      二、可转换公司债券转股及股份变动情况

      万兴转债2022年第四季度因转股减少580张,转股数量为1,164股。截至2022
  年12月30日,万兴转债剩余可转债余额为人民币378,061,900元(3,780,619张)。

      公司2022年第四季度股份变动情况如下:

                       本次变动前           本次转股变   其他变动        本次变动后
   股份性质         2022 年 9 月 30 日      动(+,-)       (+,-)     2022 年 12 月 30 日
                   数量(股)      比例(%)     数量(股)    数量(股)    数量(股)      比例(%)
一、有限售条件
                  17,395,732      13.39          -       -44,812    17,350,920      13.36
流通股份

高管锁定股        17,395,732      13.39          -       -44,812    17,350,920      13.36

二、无限售条件
                 112,503,153      86.61       +1,164     +44,812    112,549,129     86.64
流通股份
三、股本总数     129,898,885      100.00      +1,164        -       129,900,049    100.00
     注:其他变动主要为董监高离任后股份锁定到期所致。


      三、其他

      投资者如需了解“万兴转债”的相关条款,请查阅公司于2021年6月7日在巨
  潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《万兴科技集团股份有限公司创业板向
  不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问,请拨打公
  司证券部咨询电话:0891-6380624、0755-86665000。

      四、备查文件

      1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
证券代码:300624           证券简称:万兴科技      公告编号:2023-001
债券代码:123116           债券简称:万兴转债
公司股本结构表;

   2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“万兴转债”股本结构表。

   特此公告。




                                                万兴科技集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2023 年 1 月 3 日