万兴科技:2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告2023-01-03
证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2023-001
债券代码:123116 债券简称:万兴转债
万兴科技集团股份有限公司
2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“万兴转债”(债券代码:123116)转股期为 2021 年 12 月 16 日至 2027
年 6 月 8 日,最新有效的转股价格为人民币 49.79 元/股。
2、2022 年第四季度,共有 580 张“万兴转债”完成转股(票面金额共计人
民币 58,000 元),合计转为 1,164 股“万兴科技”股票(股票代码:300624)。
3、截至 2022 年第四季度末,公司剩余可转债为 3,780,619 张,剩余票面总
金额为人民币 378,061,900 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,万兴科技集团股份
有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简
称“万兴转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转换公司债券上市基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)283号)核准,公司
于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券,每张面值100元,
按面值发行,期限为6年。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于
2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万兴转债”,债券代码
证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2023-001
债券代码:123116 债券简称:万兴转债
“123116”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《万兴科技集团
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称
《募集说明书》)的有关约定,本次发行的可转换公司债券转股期限发行结束之
日(2021年6月16日)起满六个月后的第一个交易日(2021年12月16日)起至可
转换公司债券到期日(2027年6月8日)止。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
万兴转债2022年第四季度因转股减少580张,转股数量为1,164股。截至2022
年12月30日,万兴转债剩余可转债余额为人民币378,061,900元(3,780,619张)。
公司2022年第四季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次转股变 其他变动 本次变动后
股份性质 2022 年 9 月 30 日 动(+,-) (+,-) 2022 年 12 月 30 日
数量(股) 比例(%) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件
17,395,732 13.39 - -44,812 17,350,920 13.36
流通股份
高管锁定股 17,395,732 13.39 - -44,812 17,350,920 13.36
二、无限售条件
112,503,153 86.61 +1,164 +44,812 112,549,129 86.64
流通股份
三、股本总数 129,898,885 100.00 +1,164 - 129,900,049 100.00
注:其他变动主要为董监高离任后股份锁定到期所致。
三、其他
投资者如需了解“万兴转债”的相关条款,请查阅公司于2021年6月7日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《万兴科技集团股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问,请拨打公
司证券部咨询电话:0891-6380624、0755-86665000。
四、备查文件
1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2023-001
债券代码:123116 债券简称:万兴转债
公司股本结构表;
2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“万兴转债”股本结构表。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日