证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2020-049
华瑞电器股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，现将华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020
年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金的情况概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017] 263号）核准，并经深交所同意，公司向社会公开
发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股7.50元，募集资金总
额为人民币187,500,000.00元，扣除发行费用35,348,000.00元后，实际募集资金金
额为152,152,000.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月
15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字
[2017]1465号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年3月24日，
公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入18,005,600.00元，募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,005,600.00元；
（2）本报告期，公司直接投入募集资金项目60,483,800.00元。截至2020年6月30
日,直接投入宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目铺底
流动资金7,544,800.00元，投入偿还银行贷款项目49,588,400.00元，投入补充流动
资金项目16,529,400.00 元，永久性补充流动资金60,483,800.00元，累计使用募集
资金152,152,000.00元。（3）截至2020年6月30日，公司募集资金专项账户内的募
集资金已按募集资金用途全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，并已全部办
理注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的
支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与
使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。截至2020
年6月30日，公司募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完
毕，募集资金专户将不再使用：
专户行名称 专户账号 募集资金用途 备注
中 国 银 行 宁 波 东 湖支 375372452461 江苏胜克机电科技有限公司年加
已于 2020 年 5 月 27 日注销
行 工 7,500 万只换向器项目
中 国 农 业 银 行 股 份有 39056001040010671 宁波胜克换向器有限公司新增
已于 2017 年 8 月 30 日注销
限公司宁波海曙支行 3,000 万只全塑型换向器技改项目
中 国 银 行 宁 波 东 湖支 375372452336
补充流动资金 已于 2017 年 5 月 25 日注销
行
浙 商 银 行 股 份 有 限公 3320020110120100112
偿还银行贷款项目 已于 2018 年 3 月 16 日注销
司宁波鄞州支行 733
中 国 农 业 银 行 股 份有 39056001040010952 宁波胜克换向器有限公司新增
已于 2017 年 10 月 24 日注销
限公司宁波天一支行 3,000 万只全塑型换向器技改项目
（三）募集资金三方监管情况
公司开设专用的银行账户对募集资金存储，并于2017年3月与保荐机构中泰
证券股份有限公司、中国银行宁波东湖支行、中国农业银行宁波海曙支行、浙商
银行股份有限公司宁波鄞州支行和中国银行宁波东湖支行签订了《募集资金三方
监管协议》。于2017年7月与宁波胜克换向器有限公司、中国农业银行股份有限公
司宁波海曙支行和中泰证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司的《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不
存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附
件 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的变更情况
公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第八次会议和5月19日召开的
2019年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于
永久性补充流动资金的议案》，公司经审慎考虑，终止“年产7,500万只高性能换
向器技改项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资
金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
2020年8月18日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
项目达到 截至报告 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资金投 调整后投 本报告期 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 投资进度 实现的效
向 资总额(1) 投入金额 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 益
期 益 化
承诺投资项目
江苏胜克机电科技有限公司
年加工 7,500 万只换向器项 是 6,048.38 0 0 0 0.00% - - 否 是
目
年产 7,500 万只高性能换向
是 0 0 0 0 0.00% - - 否 是
器技改项目
永久性补充流动资金 否 0 6,048.38 6,048.38 6,048.38 100.00% - - 不适用 否
宁波胜克换向器有限公司新
增 3,000 万只全塑型换向器 否 2,555.04 2,555.04 0 2,555.04 100.00% 260.82 1,035.06 否 否
技改项目
偿还银行贷款项目 否 4,958.84 4,958.84 0 4,958.84 100.00% - - 不适用 否
补充流动资金项目 否 1,652.94 1,652.94 0 1,652.94 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 15,215.2 15,215.2 6,048.38 15,215.2 -- -- 260.82 1,035.06 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 15,215.2 15,215.2 6,048.38 15,215.2 -- -- 260.82 1,035.06 -- --
1、公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于终
止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司原计划投入首次公开发行股票募集资金 6,048.38 万元用于“江苏胜克机电科
未达到计划进度或预计收益
技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目”，该项目于 2019 年 5 月 14 日变更为由子公司宁波胜克换向器有限公司实施的“年产 7,500 万只高性能换向
的情况和原因（分具体项目）
器技改项目”。鉴于该项目当前进展情况和商业环境发生较大变化，避免发生不确定风险，公司经审慎考虑，终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改
项目”的实施，并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。原因：（1）受 2019 年中美贸
易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，行业整体盈利水平下滑，公司换向器业务和业绩也受到较大影响，同时公司逐年在现有厂房及设备基础上通过
技术改进，提升工艺流程、临时调剂等手段，进一步提高了设备的利用率，根据公司历年来的订单量及目前行业形势，公司现有产能已能基本满足公
司当前经营需求，无需再继续增加设备投入。（2）随着外部市场资金面趋紧，公司应收应付账款高位运行，流动资金需求量增加。为增强公司抗风险
能力，提升盈利水平，将募集资金永久补充流动资金有助于公司更好地开展与主营业务相关的业务。
2、宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目的未实现预计效益，主要原因如下：项目 2017 年 5 月末达到预定可使用状态，2020
年上半年受 2019 年中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司全塑型产品市场增速未达项目设计预期，产能没有充分释放，预期经济效益未能
体现。
综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为避免造成新的产能闲置和无效投资，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体
股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，经审慎研究，公司拟终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”的实施，并拟将该
项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金。将计划用于购买原材料、支付员工薪酬、偿还银行贷款等公司主营业务运营日常所需，保障未来
项目可行性发生重大变化的
主营业务稳步发展。
情况说明
公司终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”募投项目的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金是公司积极应对经济、
行业形势变化以及公司未来发展所作出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，本次将部分项目剩
余募集资金永久补充流动资金有利于公司优化资源配置，有利于提高募集资金使用效率，积极推动公司业务健康发展。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 上述募集资金到位前，截至 2017 年 3 月 24 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,005,60 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
及置换情况 先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,005,60 元。
公司于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流 案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流
动资金情况 动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至 2020 年 5 月 21 日，公司已提前将用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金人民币 4,000 万元全部归还至募集资金专户，并已将上述归还情况及时通知持续督导机构。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
无
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表 2：募集资金变更项目情况
变更后的项目可
变更后的 对应的原承诺 变更后项目拟投入 本报告期实际 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预计
行性是否发生重
项目 项目 募集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 效益
大变化
永久性补 年产 7,500 万
充流动资 只高性能换向 6,048.38 6,048.38 6,048.38 100.00% - - 不适用 否
金 器技改项目
合计 -- 6,048.38 6,048.38 6,048.38 -- -- -- --
变更原因：（1）受 2019 年中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，行业整体盈利水平下滑，公司换向器业务和业绩也受到较
大影响，同时公司逐年在现有厂房及设备基础上通过技术改进，提升工艺流程、临时调剂等手段，进一步提高了设备的利用率，
根据公司历年来的订单量及目前行业形势，公司现有产能已能基本满足公司当前经营需求，无需再继续增加设备投入。（2）随着
外部市场资金面趋紧，公司应收应付账款高位运行，流动资金需求量增加。为增强公司抗风险能力，提升盈利水平，将募集资金
永久补充流动资金有助于公司更好地开展与主营业务相关的业务。综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为避免造成新
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 的产能闲置和无效投资，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展
项目) 对流动资金的需求，经审慎研究，公司拟终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”的实施，并拟将该项目剩余的募集资金及
利息永久补充公司流动资金。
公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会，审
议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，详见公司 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-024）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体
不适用
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
