现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1299834 |
959799 |
5310792 |
4863664 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
404365205 |
181697518 |
585350508 |
495046509 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
74540896 |
40720163 |
132952256 |
97338246 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
302936494 |
116780163 |
366578048 |
317900839 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
6862931 |
3192289 |
10405031 |
10185431 |
经营活动现金流出小计 |
394176567 |
166123279 |
533794353 |
450476490 |
经营活动产生的现金流量净额 |
10188638 |
15574239 |
51556156 |
44570019 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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31707762 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
393984 |
16560 |
60559331 |
43650028 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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54776016 |
投资活动现金流入小计 |
456142 |
16560 |
93002654 |
98426043 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4667236 |
2610734 |
19021153 |
10025561 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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34000000 |
投资活动现金流出小计 |
4667236 |
2610734 |
53021153 |
44025561 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-4211094 |
-2594174 |
39981501 |
54400482 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
189800000 |
119800000 |
317100000 |
302100000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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111704498 |
22149918 |
筹资活动现金流入小计 |
189800000 |
119800000 |
428804498 |
324249918 |
偿还债务所支付的现金 |
177500000 |
91500000 |
443100000 |
363100000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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51590698 |
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筹资活动现金流出小计 |
181423023 |
93736847 |
512494105 |
379187132 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
8376977 |
26063153 |
-83689607 |
-54937213 |
五、汇率变动对现金的影响 |
727016 |
400492 |
248976 |
-349441 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
15081537 |
39443710 |
8097026 |
43683847 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
10545006 |
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-90866476 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
15066721 |
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33113178 |
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无形资产摊销 |
394590 |
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1076835 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
176188 |
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-7405852 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
5249410 |
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14069963 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
8249881 |
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13351185 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-25302661 |
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13805728 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-20468208 |
-- |
-47795849 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
13923626 |
-- |
16774766 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
10188638 |
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51556156 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
60683245 |
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45601708 |
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减:货币资金的期初余额 |
45601708 |
-- |
37504682 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
15081537 |
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8097026 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
400532701 |
179643941 |
576291541 |
487157994 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2532670 |
1093778 |
3748175 |
3024851 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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31707762 |
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