现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1995701 |
1299834 |
959799 |
5310792 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
567115483 |
404365205 |
181697518 |
585350508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110201195 |
74540896 |
40720163 |
132952256 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
417838847 |
302936494 |
116780163 |
366578048 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8846996 |
6862931 |
3192289 |
10405031 |
| 经营活动现金流出小计 |
547646211 |
394176567 |
166123279 |
533794353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19469272 |
10188638 |
15574239 |
51556156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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31707762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
461384 |
393984 |
16560 |
60559331 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
529790 |
456142 |
16560 |
93002654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6439035 |
4667236 |
2610734 |
19021153 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6439035 |
4667236 |
2610734 |
53021153 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5909245 |
-4211094 |
-2594174 |
39981501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
281960000 |
189800000 |
119800000 |
317100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33727449 |
-- |
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111704498 |
| 筹资活动现金流入小计 |
315687449 |
189800000 |
119800000 |
428804498 |
| 偿还债务所支付的现金 |
239100000 |
177500000 |
91500000 |
443100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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51590698 |
| 筹资活动现金流出小计 |
248185174 |
181423023 |
93736847 |
512494105 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67502275 |
8376977 |
26063153 |
-83689607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
805793 |
727016 |
400492 |
248976 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
81868094 |
15081537 |
39443710 |
8097026 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10545006 |
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-90866476 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15066721 |
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33113178 |
| 无形资产摊销 |
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394590 |
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1076835 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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176188 |
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-7405852 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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5249410 |
-- |
14069963 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8249881 |
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13351185 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25302661 |
-- |
13805728 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20468208 |
-- |
-47795849 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13923626 |
-- |
16774766 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10188638 |
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51556156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
60683245 |
-- |
45601708 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45601708 |
-- |
37504682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15081537 |
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8097026 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
561839708 |
400532701 |
179643941 |
576291541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3280074 |
2532670 |
1093778 |
3748175 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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31707762 |
