证券代码：300629             证券简称：新劲刚         公告编号：2021-075
债券代码：124001             债券简称：劲刚定转

债券代码：124013             债券简称：劲刚定 02


            广东新劲刚新材料科技股份有限公司
              关于劲刚定 02 转股完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


    特别提示：

    1、“劲刚定 02”（债券代码：124013）发行规模为 7,290 万元，转股期限
为 2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日；
    2、截止本公告日，“劲刚定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转
股数量为 4,132,651 股。


    一、“劲刚定 02”定向可转换公司债券的基本情况

    经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，核准公司非公开发行
可转债募集配套资金不超过 7,500 万元。公司于 2020 年 6 月 1 日完成了 729,000
张可转债（债券简称：劲刚定 02；债券代码：124013）的登记。

    二、“劲刚定 02”转股的相关条款

    1、发行数量：729,000 张；

    2、发行规模：7,290 万元；

    3、票面金额：100 元/张；

    4、票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%；

    5、债券期限：2020 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日；


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    6、转股期限：2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日；

    7、初始转股价格为 17.74 元/股，因公司实施 2020 年度权益分派方案，劲
刚定 02 的转股价格由 17.74 元/股调整为 17.64 元/股。

    三、“劲刚定 02”转股及股份变动情况

    （一）“劲刚定 02”转股情况

    2021 年 7 月 19 日，共计 729,000 张“劲刚定 02”可转换公司债券（7,290
万元）转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为 4,132,651 股，转股股份来
源均为新增股份。截至本公告日，“劲刚定 02”已全部转股完成。

    （二）“劲刚定 02”转股前后公司股份变动情况
股份性质             本次变动前          本次增减股数变        本次变动后
                 数量          比例      动（+、-）        数量          比例
一、限售条件流   46,511,099    35.36%         3,903,901    50,415,000    36.12%
通股/非流通股
高管锁定股       32,737,555    24.89%            0         32,737,555    23.46%
首发后限售股     13,773,544    10.47%         3,903,901    17,677,445    12.67%
二、无限售条件   85,015,242    64.64%         4,132,651    89,147,893    63.88%
流通股
三、总股本       131,526,341   100%           8,036,552    139,562,893   100%
   注：上表中限售条件流通股的变动是由于劲刚定转（124001）部分可转债转股所致。


    四、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0757-66823006 联
系公司证券事务部进行询问。

    五、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。


    特此公告。

                                      广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 20 日
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