证券代码:300630          证券简称:普利制药             公告编号:2019-007



                    海南普利制药股份有限公司
   关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开的
第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司
及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公
司业务发展情况，同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，现将有关事
项公告如下：

    一、开展外汇衍生品交易业务的目的
    目前公司国际业务不断增多，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定
汇兑成本。公司计划在恰当的时机与相关银行开展外汇衍生品交易业务。

    二、开展外汇衍生品交易业务的品种
    公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相
关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外
汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

    三、开展外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
    公司及全资子公司拟开展金额不超过5,000万人民币的外汇衍生品交易业务，
期限为该额度自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动
使用。
    上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
    （一）外汇衍生品交易业务的风险分析
       外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但是也可能存在一定的风险：
    1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价
格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
    2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，
可能会由于内控制度不完善而造成风险。
       3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收
回，会造成延期交割并导致公司损失。
       4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外
汇衍生品延期交割风险。
       （二）公司采取的风险控制措施
       1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以
盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。
制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确
规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
切实有效。
       2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款
逾期的现象。
       3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外
汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且
严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经
营。

       五、独立董事意见
    独立董事经审议后认为，公司已经制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，
有完善的业务审批流程及有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不
以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩
造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业
务。

       六、监事会意见
    监事会经审议后认为，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效
规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

       七、备查文件
       （一）《第三届董事会第二次会议决议》；
       （二）《第三届监事会第二次会议决议》；
       （三）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。


       特此公告。




                                                海南普利制药股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 1 月 21 日