现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153938728 |
120186323 |
7538437 |
139823860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
691861463 |
484495726 |
273495055 |
1344858226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155677586 |
112001163 |
49598307 |
232139009 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
152754681 |
69523188 |
153406633 |
144993917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
475536499 |
332133658 |
108677928 |
680321206 |
| 经营活动现金流出小计 |
866051177 |
591031820 |
385681558 |
1232139085 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-174189714 |
-106536094 |
-112186504 |
112719141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
206000000 |
166000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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11443942 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
220589165 |
175158202 |
0 |
12154152 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
175779400 |
127542807 |
79091011 |
548145695 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
251779400 |
203542807 |
99091011 |
578145695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31190235 |
-28384605 |
-99091011 |
-565991543 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
882000000 |
882000000 |
505000000 |
1416511770 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
1155006122 |
| 筹资活动现金流入小计 |
882000000 |
882000000 |
505000000 |
2571517892 |
| 偿还债务所支付的现金 |
611065193 |
600172830 |
198036932 |
1008282573 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1372611 |
1372611 |
1000000 |
1495030768 |
| 筹资活动现金流出小计 |
671691656 |
644902087 |
209672380 |
2598234090 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
210308344 |
237097913 |
295327620 |
-26716197 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
56028 |
139024 |
-59700 |
1525152 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4984424 |
102316239 |
83990405 |
-478463447 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56812451 |
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85922866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
63307467 |
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117414195 |
| 无形资产摊销 |
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42561533 |
-- |
59017208 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
458945 |
-- |
18679 |
| 财务费用 |
-- |
32165622 |
-- |
51770014 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2535475 |
-- |
-4915565 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-165758831 |
-- |
-33999199 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
141591471 |
-- |
-237677273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-101662960 |
-- |
70069147 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9800083 |
-- |
-5310129 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-106536094 |
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112719141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369008935 |
-- |
266692697 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
266692697 |
-- |
745156144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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102316239 |
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-478463447 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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967448 |
-- |
1934895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
532183358 |
359802828 |
265956618 |
1191218287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5739377 |
4506575 |
-- |
13816079 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
206000000 |
166000000 |
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