证券代码:300630             证券简称:普利制药            公告编号:2019-035


                     海南普利制药股份有限公司

                  关于 2019 年对外担保额度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 31 日，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》，为满
足公司及其下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，
同意公司为全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）、安徽
普利生物药业有限责任公司（以下简称“安徽普利”）提供担保总额为 44,000
万元的担保，本议案需提交股东大会审议，有效期自该议案经股东大会审批通过
起至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：

    一、担保情况概述
    因公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司(含公司与子公司间、子公
司间)在 2019 年度提供担保额度预计合共 44,000 万元，具体如下：
                                                              单位：人民币万元
                                             公司持股比例      2019 年度批准
 担保单位      被担保单位   担保关系说明
                                           （含直接及间接）      担保额度

海南普利制药   浙江普利药
                              母子公司           100%             20,000
股份有限公司   业有限公司

               安徽普利生
海南普利制药
               物药业有限     母子公司           100%             24,000
股份有限公司
               责任公司

    二、被担保人基本情况
    (一) 浙江普利药业有限公司
    1、公司名称：浙江普利药业有限公司
    2、注册资本：12,100 万元人民币
    3、法定代表人：范敏华
    4、成立时间：2003 年 8 月 13 日
    5、经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗
生素原料药、生化药品。(以上均不包含冷藏冷冻药品）（上述经营范围中涉及
前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。 批发、零售：化工原料（除
化学危险品及易制毒化学品），金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进
出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后
方可经营）；服务：药品技术开发，经济信息咨询（除证劵期货及商品中介）；
其他无需报经审批的一切合法项目；销售：预包装食品；生产：药品；医药研发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、与公司的关系：公司的全资子公司
    截至 2018 年 12 月 31 日，浙江普利药业有限公司总资产 54,206.05 万元，
总负债 30,728.88 万元，净资产 23,477.16 万元；2018 年实现营业收入 50，598.47
万元，实现净利润 1,734.18 万元。（以上数据未经单独审计）。
    (二) 安徽普利生物药业有限责任公司
    1、公司名称：安徽普利生物药业有限责任公司
    2、注册资本：4,500 万元人民币
    3、法定代表人：范敏华
    4、成立时间：2018 年 9 月 10 日
    5、经营范围：西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料（以上不含
危险化学品）研发、生产、销售；卫生及医药信息服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、与公司的关系：公司的全资子公司
    截至 2018 年 12 月 31 日，安徽普利生物药业有限责任公司总资产 495.44
万元，总负债 1.72 万元，净资产 493.72 万元；2018 年实现营业收入 0 万元，
实现净利润-6.49 万元。（以上数据未经单独审计）。

    三、担保协议的主要内容
    公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向金融机构申请综合授信业
务，申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及
日常经营需要时为其提供对外担保。公司（含子公司）授信担保的方式主要为连
带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构最终协商
后签署的信贷合同来确定，最终公司（含子公司）2019 年担保总额将不超过本
次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过至 2019 年年度股东大会
召开之日止；授权公司董事长范敏华女士在公司（含子公司）2019 年度批准担
保额度内签署担保合同及相关法律文件。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止到披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元；公司对控股子
公司的担保总额：36000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.76%，实际担
保余额为 3,517.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.98%；逾期担保额
度为 0 万元。本次拟新增担保总额：8,000 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 9.06%。

    五、董事会、独立董事、监事会出具的意见
    （一）董事会意见
    本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担保对象为公司
全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于 2019 年度对外担保额度事项，
此议案需提交股东大会审议。
    （二）独立董事独立意见
    本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充
分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全资子公司
提供的相关担保。
    （三）监事意见
    经审议，与会监事认为：公司及子公司经营稳定，偿债能力较强，财务风险
处于公司可控制的范围之内。公司为浙江普利提供担保有利于降低其融资成本，
有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。公司监事会同意为浙江普利、安徽普利提供共计 44,000 万元的综合
授信额度的担保。
六、备查文件
（一）第三届董事会第四次会议决议；
（二）第三届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。


                                     海南普利制药股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2019 年 4 月 1 日