海南普利制药股份有限公司 2020年度财务决算及2021年财务预算报告 公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公 允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2020 年度的经营成果和现金 流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保 留意见的审计报告,现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下: 一、2020 年度公司主要财务指标 单位:元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 营业收入(元) 1,188,603,424.51 950,095,207.86 25.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 407,450,895.97 301,147,028.57 35.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常 380,235,764.93 283,461,483.69 34.14% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 332,075,817.29 215,374,300.86 54.19% 基本每股收益(元/股) 0.94 0.71 32.39% 稀释每股收益(元/股) 0.94 0.71 32.39% 加权平均净资产收益率 24.02% 29.68% -5.66% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 资产总额(元) 3,055,999,316.62 1,720,306,871.36 77.64% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,039,151,308.69 1,145,941,429.17 77.95% 二、经营成果状况 (一)2020 年公司实现了稳定发展,实现营业收入 1,188,603,424.51 元,同 比上涨 25.10%。归属上市公司股东净利润 407,450,895.97 元,同比增长 35.30%。 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 177,043,177.99 199,773,506.31 -11.38% 疫情影响,相应推广活动减少 公司业务规模增大,管理费用支出相 管理费用 59,031,053.08 55,695,307.59 5.99% 应增加 财务费用 12,788,050.55 4,231,250.41 202.23% 本年度贷款利息增加 研发费用 191,180,706.65 184,293,262.00 3.74% 公司加大研发费用投入所致 三、主要资产状况 2020 年 12 月 31 日公司总资产为 3,055,999,316.62 元,增长 77.64%。2020 年期末净资产 2,039,151,308.69 元,较期初增长 77.95%。主要增减变动情况如下: 单位:元 2020 年末 2020 年初 占总资产 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 例 货币资金 356,657,288.94 11.67% 198,975,446.26 11.57% 0.10% 应收账款 598,323,477.72 19.58% 330,987,543.11 19.24% 0.34% 存货 94,089,372.34 3.08% 69,715,276.68 4.05% -0.97% 投资性房地产 26,211,979.13 0.86% 23,755,020.63 1.38% -0.52% 固定资产 536,604,899.94 17.56% 376,876,767.43 21.91% -4.35% 1,022,614,017.6 海南、浙江和安徽三个工 在建工程 33.46% 520,474,454.55 30.25% 3.21% 2 厂建设投入增加 短期借款 169,773,525.00 5.56% 250,589,293.45 14.57% -9.01% 银行借款减少 固定资产项目投资项目贷 长期借款 194,807,486.46 6.37% 49,447,416.67 2.87% 3.50% 款增加 四、现金流量状况 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,047,366,419.77 943,573,769.07 11.00% 经营活动现金流出小计 715,290,602.48 728,199,468.21 -1.77% 经营活动产生的现金流量净额 332,075,817.29 215,374,300.86 54.19% 投资活动现金流入小计 332,995,778.55 488,731.12 68,034.76% 投资活动现金流出小计 1,166,539,928.66 402,513,853.26 189.81% 投资活动产生的现金流量净额 -833,544,150.11 -402,025,122.14 107.34% 筹资活动现金流入小计 1,098,874,179.12 307,541,496.00 257.31% 筹资活动现金流出小计 432,878,549.16 73,871,505.19 485.99% 筹资活动产生的现金流量净额 665,995,629.96 233,669,990.81 185.02% 现金及现金等价物净增加额 158,125,354.14 46,173,446.31 242.46% (一)经营活动产生的现金流量变动原因:规模扩大,收入增长; (二)投资活动产生的现金流量变动原因:报告期内构建固定资产支付的现 金增加所致; (三)筹资活动产生的现金流量净变动原因:固定资产建设导致银行借款增 加。 五、公司 2021 年度财务预算 根据公司 2021 年度经营计划,公司拟定的 2021 年度财务预算情况如下: (一)收入计划 2021 年度,公司将力争实现销售收入比去年增长 30%。 (二)成本计划 2021 年度,公司力争将销售成本增幅力争控制在 25%以内。 (三)费用计划 2021 年度,公司费用(含营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费 用和资产减值损失)增幅力争控制在 25%以内。 (四)利润计划 2021 年度,公司将力争实现净利润比去年增长大于 30%。 六、特别提示 本预算报告仅为公司 2021 年经营计划,不代表公司对 2021 年度的盈利预测。 受宏观经济运行、市场需求变化、资产重组及经营管理等多方面因素综合影响, 能否实现预算指标具有不确定性,请投资者注意投资风险。 海南普利制药股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 24 日