证券代码：300633               证券简称：开立医疗           公告编号：2022-040


                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司
               2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 募集资金基本情况

       （一）实际募集资金金额及资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）
采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票
27,851,745 股，发行价为每股人民币 27.79 元，共计募集资金 773,999,993.55 元，
坐 扣 承 销 费 用 1,886,792.45 元 后 的 募 集 资 金 为 772,113,201.10 元 ， 其 中
245,167,501.10 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入贵公司在中国工商银行
股份有限公司南山支行开立的账号为 4000020319200789913 的人民币账户，
526,945,700.00 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入贵公司在汇丰银行(中
国)有限公司深圳分行开立的账号为 622082345050 的人民币账户内。本次向特定
对象发行股票产生审计验资费、律师费、保荐费、承销费等与发行权益性证券直
接相关的发行费用共计 4,944,026.20 元，公司本次募集资金净额为 769,055,967.35
元。
    上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验
资报告》（天健验〔2021〕3-78 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

       （二）募集资金使用和结余情况
                                                                  单位：人民币元

                         项目                                     金额

首次募集资金净额                                                    769,055,967.35
减：直接投入募投项目
                          项目                                金额

减：置换以自筹资金预先投入募投项目
加：银行存款利息收入扣减银行手续费净额                               260,328.84
加：理财产品收益
2021 年 12 月 31 日余额                                        769,316,296.19



     2021 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 260,328.84 元，截
止 2021 年 12 月底募集资金余额为 769,316,296.19 元。

     二、募集资金存放与管理情况

     （一）募集资金的管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相
关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

     （二）募集资金三方监管协议情况

     根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存
储，公司分别在广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支
行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，募集资金专
项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
     公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支
行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及保荐机构长城证券股份有限公司于募
集资金到位一个月内共同签署了《募集资金三方监管协议》。

     （三）募集资金专户存储情况

     1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
                                                                      单位：人民币元
  开户银行                                银行账号          募集资金余额       备   注
中国工商银行股份有限公司南山支行    4000020319200789913      242,162,599.01
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行      622082345050             527,153,697.18
广发银行股份有限公司深圳分行        9550880231469000113                    0        注1
  合 计                                                      769,316,296.19

    注 1：广发银行股份有限公司深圳分行账户为公司全资子公司广东开立医疗科技有限公司
（简称“广东开立”）名下账户，2022 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议，同意
使用募集资金 37,613.45 万元向广东开立提供无息借款以实施募投项目之“松山湖开立医疗器械
产研项目”，因此截至 2021 年末，该账户尚未入资。



     三、本年度募集资金的实际使用情况
     2021 年度募集资金实际使用情况详见下面附表 1。


     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。


     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
     附表 1：募集资金使用情况对照表


                                       深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 4 月 25 日
附表 1：
                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                2021 年度
编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司                                                                             单位：人民币万元
  募集资金总额                                         76,905.60        本年度投入募集资金总额                     0
  报告期内变更用途的募集资金总额                           0
  累计变更用途的募集资金总额                               0            已累计投入募集资金总额                     0
  累计变更用途的募集资金总额比例                           0
                                                                                                                                  项目可
                             是否已                                                  截至期末
                                       募集资金    调整后投    本报告   截至期末累               项目达到预   本报告    是否达    行性是
           承诺投资项目      变更项                                                  投资进度
                                       承诺投资    资总额      期投入   计投入金额               定可使用状   期实现    到预计    否发生
         和超募资金投向      目(含部                                                    (3)＝
                                         总额        (1)       金额         (2)                    态日期     的效益      效益    重大变
                             分变更)                                                   (2)/(1)
                                                                                                                                    化
  承诺投资项目
  彩超、内窥镜产品研发项目        否   24,705.43   24,211.03        0            0           0   2022/12/31   不适用    不适用   否

  总部基地建设项目                否   15,081.12   15,081.12        0            0           0   2025/12/31   不适用    不适用   否
  松山湖开立医疗器械产研项
                                  否   37,613.45   37,613.45        0            0           0   2024/12/31   不适用    不适用   否
  目
  承诺投资项目小计                     77,400.00   76,905.60        0            0           0                不适用    不适用   否
  超募资金投向               无
  合计

  未达到计划进度或预计收益
                             无
  的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
                           不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
                           不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
                           不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           不适用
调整情况




募集资金投资项目先
                           无
期投入及置换情况




用闲置募集资金暂时补充流
                           不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及   截至 2021 年 12 月 31 日，本公司公司将尚未使用的募集资金在中国工商银行股份有限公司南山支行及汇丰银行(中国)
去向                       有限公司深圳分行募集资金专户

募集资金使用及披露中存在
                           无
的问题或其他情况