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公司公告

开立医疗:2022年三季度报告2022-10-26  

                                                                  深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


证券代码:300633              证券简称:开立医疗                    公告编号:2022-068



                     深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                             2022 年第三季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示:

    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3、第三季度报告是否经过审计

    □是 否




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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                                          本报告期比上年同                           年初至报告期末
                                        本报告期                                 年初至报告期末
                                                                期增减                               比上年同期增减

营业收入(元)                          415,759,845.29                39.80%      1,251,288,639.90          33.10%

归属于上市公司股东的净利润
                                         70,564,557.43                132.80%       245,400,442.53          76.09%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         62,024,894.75                131.02%       224,611,706.82          90.36%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                           --                    --                 236,843,233.58         195.02%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.1649                117.55%              0.5736           64.64%

稀释每股收益(元/股)                           0.1649                117.55%              0.5736           64.64%

加权平均净资产收益率                             2.93%                  0.88%               0.10%            -0.86%

                                       本报告期末             上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                           3,296,591,279.45     3,020,357,777.71                                 9.15%

归属于上市公司股东的所有者权益
                                       2,602,525,372.14     2,355,181,380.53                                10.50%
(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                             单位:元
                        项目                                本报告期金额         年初至报告期期末金额       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                             -50,988.67
分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享            10,013,991.42               17,640,599.63
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                   2,835,101.70                3,538,192.76

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                               -2,403,875.58               2,547,887.46
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  4,898.18              -251,091.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                           558,652.35
减:所得税影响额                                               1,910,453.04                3,194,515.97
合计                                                           8,539,662.68               20,788,735.71       --

                                                                                                                      2
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 □不适用


其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
适用 □不适用
         项目                 涉及金额(元)                                  原因

                                                     根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发
                                                     展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税务总
                                                     局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规
                                                     定,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收
软件收入退税款                       56,221,929.35
                                                     增值税后,对其增值税实际税负超过 3.00%的部分,按照规定
                                                     可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相
                                                     关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩
                                                     和盈利能力,因此属于经常性损益。




(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


    1、本报告期末交易性金融资产期末余额为 47,977.21 万元,较年初增加 33,453.36 万元,增幅为 230.33%,主要系本期
购买理财产品增加所致;

    2、本报告期末预付账款期末余额为 2,938.66 万元,较年初增加 1,213.93 万元,增幅为 70.38%,主要系本期预付材料
款增加所致;

    3、本报告期末其他应收款期末余额为 1,657.48 万元,较年初减少 2,218.19 万元,降幅为 57.23%,主要系本期收到业
绩补偿款所致;

    4、本报告期末一年内到期的非流动资产期末余额为 1,048.09 万元,较年初增加 529.39 万元,增幅为 102.06%,主要系
本期一年内到期的员工购房借款增加所致;

    5、本报告期末长期应收款期末余额为 1,034.14 万元,较年初减少 919.17 万元,降幅为 47.06%,主要系本期部分提供
给公司员工的购房借款重分类为一年内到期的非流动资产所致;

    6、本报告期末固定资产期末余额为 34,579.91 万元,较年初增加 27,538.40 万元,增幅为 391.09%,主要系公司位于深
圳光明区的医疗器械产业基地建设项目由在建工程转入固定资产所致;

    7、本报告期末在建工程期末余额为 14,942.73 万元,较年初减少 22,396.52 万元,降幅为 59.98%,主要系公司位于深
圳光明区的医疗器械产业基地建设项目由在建工程转入固定资产所致;

    8、本报告期末短期借款期末余额为 13,913.24 万元,较年初增加 11,058.42 万元,增幅为 387.36%,主要系本期银行借
款增加所致;

    9、本报告期末合同负债期末余额为 6,980.18 万元,较年初增加 1,747.80 万元,增幅为 33.40%,主要系本期预收货款
增加所致;




                                                                                                                  3
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    10、本报告期末其他应付款期末余额为 4,216.66 万元,较年初减少 4,138.58 万元,降幅为 49.53%,主要系本期支付限
制性股票回购款所致;

    11、本报告期末长期借款期末余额为 0 万元,较年初减少 4,331.63 万元,降幅为 100.00%,主要系本期归还银行借款
所致;

    12、本年初至报告期末营业收入为 125,128.86 万元,较上年同期增加 31,115.93 万元,增幅为 33.10%,主要系超声和
内窥镜业务营业收入增加所致;

    13、本年初至报告期末营业成本为 44,147.62 万元,较上年同期增加 12,117.02 万元,增幅为 37.83%,主要系营业收入
增加,营业成本相应增加所致;

    14、本年初至报告期末税金及附加为 1,071.03 万元,较上年同期增加 319.80 万元,增幅为 42.57%,主要系营业收入增
加,相应的附加税增加所致;

    15、本年初至报告期末财务费用为-2,647.49 万元,较上年同期减少 2,957.39 万元,降幅为 954.30%,主要系汇率波动
导致的汇兑收益增加所致;

    16、本年初至报告期末公允价值变动收益为 254.79 万元,较上年同期增加 233.91 万元,增幅为 1120.26%,主要系理
财产品确认公允价值变动收益增加所致;

    17、本年初至报告期末信用减值损失为-3,391.64 万元,上年同期为-1,200.81 万元,主要系计提坏账损失增加所致;

    18、本年初至报告期末资产减值损失为-786.56 万元,上年同期为-232.94 万元,主要系计提存货跌价准备增加所致;

    19、本年初至报告期末所得税费用为 2,003.62 万元,较上年同期增加 1,775.93 万元,增幅为 779.98%,主要系应纳税
所得额增加,计提的当期所得税费用增加所致;

    20、本年初至报告期末收到的税费返还为 11,135.30 万元,较上年同期增加 3,202.76 万元,增幅为 40.37%,主要系本
期收到的出口退税款及软件退税款增加所致;

    21、本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为 1,046.13 万元,较上年同期增加 321.63 万元,增幅为 44.39%,主要
系本期收到的银行理财产品收益增加所致;

    22、本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 11,135.50 万元,较上年同期增加
4,597.61 万元,增幅为 70.32%,主要系公司在建工程项目支出增加所致;

    23、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为 94,626.15 万元,较上年同期增加 52,856.15 万元,增幅为
126.54%,主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致;

    24、本年初至报告期末取得借款收到的现金为 17,255.96 万元,较上年同期增加 14,860.90 万元,增幅为 620.48%,主
要系银行借款增加所致。




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股




                                                                                                                  4
                                                             深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
报告期末普通股股东总数                    14,909                                                                 0
                                                   有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售       质押、标记 或冻结情况
         股东名称         股东性质     持股比例     持股数量         条件的股份
                                                                       数量          股份状态            数量

陈志强                   境内自然人      22.37%         95,725,200                     质押              11,500,000
吴坤祥                   境内自然人      22.37%         95,725,200                     质押               8,700,000
黄奕波                   境内自然人       4.70%         20,095,613                     质押               1,600,000
周文平                   境内自然人       3.58%         15,303,800
香港中央结算有限公司     其他             2.44%         10,454,003
李浩                     境内自然人       1.86%          7,963,240
刘映芳                   境内自然人       1.12%          4,788,800
中国银行-南方高增长股
                         其他             0.81%          3,460,800
票型开放式证券投资基金

中国建设银行股份有限公
司-南方医药保健灵活配   其他             0.81%          3,448,718
置混合型证券投资基金

全国社保基金一零五组合   其他             0.68%          2,916,337

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
陈志强                                                                95,725,200   人民币普通股          95,725,200
吴坤祥                                                                95,725,200   人民币普通股          95,725,200
黄奕波                                                                20,095,613   人民币普通股          20,095,613
周文平                                                                15,303,800   人民币普通股          15,303,800
香港中央结算有限公司                                                  10,454,003   人民币普通股          10,454,003
李浩                                                                   7,963,240   人民币普通股           7,963,240
刘映芳                                                                 4,788,800   人民币普通股           4,788,800
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金                           3,460,800   人民币普通股           3,460,800

中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置
                                                                       3,448,718   人民币普通股           3,448,718
混合型证券投资基金

全国社保基金一零五组合                                                 2,916,337   人民币普通股           2,916,337

上述股东关联关系或一致行动的说明                   陈志强和吴坤祥为一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)   无


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用




                                                                                                                      5
                                                                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                                    单位:股

                    期初限售股       本期解除限售     本期增加     期末限售股                              拟解除限售日
   股东名称                                                                               限售原因
                        数               股数         限售股数         数                                      期

2020 年度向特定                                                                   向特定对象发行的股
                                                                                                           2022 年 7 月 7
对象发行股票的          27,851,745      27,851,745             0             0    票自上市之日起锁定
                                                                                                           日
认购投资者                                                                        6 个月

2019 年股权激励                                                                                            2022 年 6 月 30
                                                                                  股权激励分三年解除
限售股(激励对           1,910,000       1,910,000             0             0                             日完成回购注
                                                                                  限售
象 350 人)                                                                                                销

合计                    29,761,745      29,761,745             0             0


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                                                     2022 年 09 月 30 日
                                                                                                                    单位:元
                             项目                                    2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                                                 1,070,341,822.98                1,269,492,227.25
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                             479,772,108.83                  145,238,467.56
  衍生金融资产
  应收票据                                                                       100,000.00                    1,707,496.40
  应收账款                                                                   187,496,471.09                  208,394,312.72
  应收款项融资
  预付款项                                                                    29,386,615.69                   17,247,293.93
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                                  16,574,767.24                   38,756,675.96
       其中:应收利息

                                                                                                                              6
                           深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


             应收股利
  买入返售金融资产
  存货                              509,234,102.23             440,520,953.65
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产             10,480,875.00               5,187,000.00
  其他流动资产                        6,904,971.74               5,731,695.52
流动资产合计                       2,310,291,734.80           2,132,276,122.99
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                         10,341,409.04              19,533,108.17
  长期股权投资
  其他权益工具投资                    8,202,777.00               8,202,777.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                          345,799,097.79              70,415,106.34
  在建工程                          149,427,279.17             373,392,493.29
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                         35,818,452.06              38,870,588.38
  无形资产                          171,501,876.20             179,061,387.82
  开发支出
  商誉                              163,666,882.84             146,406,690.15
  长期待摊费用                        3,295,440.27               4,749,089.65
  递延所得税资产                     39,524,716.08              32,332,773.40
  其他非流动资产                     58,721,614.20              15,117,640.52
非流动资产合计                      986,299,544.65             888,081,654.72
资产总计                           3,296,591,279.45           3,020,357,777.71
流动负债:
  短期借款                          139,132,371.69              28,548,191.31
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                      6,091,662.66                  63,820.02
  衍生金融负债
  应付票据                            1,414,001.40               1,450,500.55
  应付账款                          222,583,446.54             230,073,025.84
  预收款项
  合同负债                           69,801,848.92              52,323,754.52


                                                                                 7
                           深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                       98,318,916.26             114,529,394.29
  应交税费                           34,962,050.71              31,133,988.43
  其他应付款                         42,166,618.46              83,552,412.83
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债              9,516,800.19              12,878,350.49
  其他流动负债                        2,293,489.69               1,279,849.80
流动负债合计                        626,281,206.52             555,833,288.08
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                      43,316,317.46
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                           29,356,467.61              26,001,759.88
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                           31,422,961.18              33,367,584.83
  递延所得税负债                      7,005,272.00               6,657,446.93
  其他非流动负债
非流动负债合计                       67,784,700.79             109,343,109.10
负债合计                            694,065,907.31             665,176,397.18
所有者权益:
  股本                              427,861,745.00             429,771,745.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                         1,024,123,292.04           1,011,446,247.35
  减:库存股                                                    27,979,584.00
  其他综合收益                       19,395,340.04               2,715,701.53
  专项储备
  盈余公积                          118,319,732.25             118,319,732.25


                                                                                 8
                                                              深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告


  一般风险准备
  未分配利润                                                           1,012,825,262.81           820,907,538.40
归属于母公司所有者权益合计                                             2,602,525,372.14          2,355,181,380.53
  少数股东权益
所有者权益合计                                                         2,602,525,372.14          2,355,181,380.53
负债和所有者权益总计                                                   3,296,591,279.45          3,020,357,777.71

法定代表人:陈志强                        主管会计工作负责人:罗曰佐                      会计机构负责人:徐婷婷



2、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                           单位:元
                            项目                                  本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                                                         1,251,288,639.90           940,129,298.03
  其中:营业收入                                                       1,251,288,639.90           940,129,298.03
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                         1,024,126,430.07           850,659,746.16
  其中:营业成本                                                        441,476,196.06            320,305,989.12
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                                       10,710,308.83              7,512,302.43
        销售费用                                                        285,409,634.21            263,090,926.64
        管理费用                                                         70,247,170.45             64,400,937.53
        研发费用                                                        242,758,050.85            192,250,581.75
        财务费用                                                         -26,474,930.33             3,099,008.69
          其中:利息费用                                                    795,817.63              3,679,643.27
                 利息收入                                                 9,513,043.25              3,689,304.22
  加:其他收益                                                           74,383,545.67             59,260,449.55
      投资收益(损失以“-”号填列)                                      3,538,192.76              7,245,036.84
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                              2,547,887.46                208,846.65
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                                  -33,916,409.47            -12,008,055.29

                                                                                                                    9
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      资产减值损失(损失以“-”号填列)                                   -7,865,638.84              -2,329,400.03
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      -50,988.67                 52,153.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       265,798,798.74            141,898,583.55
  加:营业外收入                                                              95,627.28                 34,960.89
  减:营业外支出                                                            457,752.74                 296,971.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   265,436,673.28            141,636,572.80
  减:所得税费用                                                          20,036,230.75              2,276,924.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       245,400,442.53            139,359,648.21
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                             245,400,442.53            139,359,648.21
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)                    245,400,442.53            139,359,648.21
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                                                16,679,638.51              1,830,090.25
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                16,679,638.51              1,830,090.25
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    16,679,638.51              1,830,090.25
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                                              16,679,638.51              1,830,090.25
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                         262,080,081.04            141,189,738.46
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                                 262,080,081.04            141,189,738.46
  (二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                            0.5736                     0.3484
  (二)稀释每股收益                                                            0.5736                     0.3484

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈志强                          主管会计工作负责人:罗曰佐                    会计机构负责人:徐婷婷



                                                                                                                     10
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3、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                    单位:元
                           项目                            本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,357,585,340.65           1,054,129,023.66
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                111,352,997.50              79,325,357.99
  收到其他与经营活动有关的现金                                   34,008,238.85              31,056,860.06
经营活动现金流入小计                                           1,502,946,577.00           1,164,511,241.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  511,465,620.05             408,968,166.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                  468,700,174.25             428,479,276.72
  支付的各项税费                                                109,909,065.56              93,252,768.18
  支付其他与经营活动有关的现金                                  176,028,483.56             153,530,068.87
经营活动现金流出小计                                           1,266,103,343.42           1,084,230,280.71
经营活动产生的现金流量净额                                      236,843,233.58              80,280,961.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                         10,461,289.12               7,245,036.84
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 40,000.00                 187,695.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                  635,914,412.91             540,262,450.00
投资活动现金流入小计                                            646,415,702.03             547,695,181.84
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                111,354,983.04              65,378,948.17
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
                                                                                                             11
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  支付其他与投资活动有关的现金                        946,261,458.00             417,700,000.00
投资活动现金流出小计                                 1,057,616,441.04            483,078,948.17
投资活动产生的现金流量净额                            -411,200,739.01             64,616,233.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  172,559,592.35              23,950,593.83
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                  172,559,592.35              23,950,593.83
  偿还债务支付的现金                                  104,970,726.60             385,142,708.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   54,491,195.00                4,725,915.36
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         41,747,196.29              41,100,714.52
筹资活动现金流出小计                                  201,209,117.89             430,969,337.88
筹资活动产生的现金流量净额                             -28,649,525.54            -407,018,744.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    4,579,426.70               -3,492,027.85
五、现金及现金等价物净增加额                         -198,427,604.27             -265,613,577.23
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,267,769,427.25            544,258,240.88
六、期末现金及现金等价物余额                         1,069,341,822.98            278,644,663.65




(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。



                                                         深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

                                                                               2022 年 10 月 24 日




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