国金证券股份有限公司关于
中达安股份有限公司 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的核查意见
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2017]310 号”《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票
的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,200,000 股，并在深
圳证券交易所创业板上市。国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“保荐机
构”）作为中达安股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中达安股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310 号”
《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）21,200,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 12.39 元，募集资金总额为人民币 262,668,000.00 元，扣除发行费用人民
币 60,199,200.00 元, 实际募集资金净额为人民币 202,468,800.00 元。上述募集资
金已于 2017 年 3 月 29 日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了“广会验字[2017]G14000440315 号”《验资报告》。
（二）2021 年半年度募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金净额 202,468,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 742,590.06
减：以前年度已使用金额 185,633,103.31
项目 金额（人民币：元）
减：本期投入金额 3,790,549.56
募集资金余额 13,787,737.19
截至 2021 年 06 月 30 日，累计投入募集资金 189,423,652.87 元，其中偿还银
行贷款及补充流动资金项目 151,213,425.60 元，购买华南区域总部 12,000,000.00
元，购买信息化部房产 9,000,000.00 元，信息化建设项目 17,210,227.27 元。尚未
使用的募集资金实际余额为 13,787,737.19 元（包括累计利息收入扣除手续费净额
742,590.06 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合
公司实际情况，制定了《中达安股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称
“《募集资金使用管理制度》”），并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第十
次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上市后，
基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办
法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，
结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经 2017 年 5 月
12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召开的 2016 年年度股东
大会审议通过。
根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集
资金采用专户存储制度。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通
过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，
公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司广州东风支行签
订《募集资金三方监管协议》；2017 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会
议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意增加 2 个募集资金
专项账户，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广
州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管
协议》。
2021 年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
兴业银行股份有限公司广州东风支行 391120100100167292 已注销
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 10960000000395813 已注销
招商银行股份有限公司广州白云路支行 999003333310803 13,787,737.19
合计 13,787,737.19
截至 2021 年 6 月 30 日，公司在银行专户的募集资金余额为 13,787,737.19 元，
其中华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行于 2019 年 4 月 2 日注销、兴业银行股
份有限公司广州东风支行于 2019 年 4 月 24 日注销。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 20,246.88 本年度投入募集资金总额 379.06
变更用途的募集资金总额 4,080.75
已累计投入募集资金总额 18,942.37
变更用途的募集资金总额比例 20.15%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预 是否可达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 入进度 本年度实
项目（含部 计投入金额 定可使用状 到预计效 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)=(2)/(1 现的效益
分变更） （2） 态日期 益 大变化
)
承诺投资项目：
补充流动资金及偿还
否 11,000.00 15,080.75 15,121.34 100.27% 不适用 否
银行贷款项目
业务网络升级与扩建
是 5,280.75 1,200.00 - 1,200.00 100% - - 不适用 否
项目
信息化建设项目 否 3,966.13 3,966.13 379.06 2,621.03 66.09% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 20,246.88 20,246.88 379.06 18,942.37 -- -- --
超募资金投向：
不适用
合计 -- 20,246.88 20,246.88 379.06 18,942.37 -- -- 0 0 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 补充流动资金及偿还银行贷款项目；业务网络升级与扩建项目已完工；信息化建设项目未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期不存在此情况
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预 是否可达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 入进度 本年度实
项目（含部 计投入金额 定可使用状 到预计效 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)=(2)/(1 现的效益
分变更） （2） 态日期 益 大变化
)
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期不存在此情况
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况 报告期不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金其他使用情况 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生
效益，故不存在募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在此情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在此情况。
（五）结余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在此情况。
（六）超募募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在此情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续
资金支付。
四、募集资金投向变更的情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (3)=(2)/(1 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) ) 变化
业务网络升
永久补充流
级与扩建项 15,080.75 15,121.34 100.27% 不适用 不适用 不适用 否
动资金
目
合计 -- 15,080.75 15,121.34 -- -- 0 -- --
由于业务网络升级与扩建项目已完工，尚未使用完的资金用来永久补充流动资金。公
变更原因、决策程序及信息披露情况 司于 2019 年 2 月 21 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审
说明(分具体项目) 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意
见，保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。公司于 2019 年 3
月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会通过了该议案。详见巨潮资讯网相关公告（公
告编号：2019-016、2019-022）。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，公司不存在此情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况，也不存在募集资金超募的情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2021 年半年度募集资金使用和管理规范，符
合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文
件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公
司董事会披露的 2021 年半年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中达安股份有限公司 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
林岚 王学霖
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司
年 月 日