现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1678905 |
9620277 |
538937 |
32206716 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
460058666 |
303041792 |
136990036 |
662979755 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
325769513 |
216567163 |
110168268 |
439098047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99904083 |
61026658 |
36720405 |
205753339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17930439 |
22962752 |
20880981 |
51766985 |
| 经营活动现金流出小计 |
470186519 |
319141593 |
177227371 |
734750022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10127853 |
-16099801 |
-40237335 |
-71770266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
18000000 |
8000000 |
30661928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4335 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23364463 |
18359561 |
8111042 |
32860636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3930288 |
4010570 |
3274751 |
10172077 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27980288 |
27060570 |
17274751 |
37672077 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4615825 |
-8701009 |
-9163709 |
-4811441 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
162900000 |
131600000 |
49000000 |
342100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1299659 |
1143203 |
455276 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
165189659 |
133733203 |
50445276 |
375988680 |
| 偿还债务所支付的现金 |
158249423 |
117705282 |
16970141 |
233128607 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5949779 |
3351332 |
1714232 |
7306599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
177438561 |
129917197 |
23067246 |
258005625 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12248902 |
3816006 |
27378029 |
117983055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26992580 |
-20984804 |
-22023015 |
41401347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3109762 |
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-48255856 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1879145 |
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3436463 |
| 无形资产摊销 |
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804697 |
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1752561 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-779 |
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1551646 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35701 |
-- |
67312 |
| 财务费用 |
-- |
9432228 |
-- |
16641322 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1418000 |
-- |
-2238406 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16125 |
-- |
296841 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35603975 |
-- |
-76832152 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7274617 |
-- |
29367963 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2989976 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-16099801 |
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-71770266 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
151047880 |
-- |
172032684 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
172032684 |
-- |
130631336 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-20984804 |
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41401347 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3945117 |
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5168815 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
458379761 |
293421515 |
136451099 |
630773039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
18000000 |
8000000 |
30661928 |
