深圳市广和通无线股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委
员会证监许可〔2017〕366 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信
证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 3 月 27 日采用全部向二级市
场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2000 万股，
发行价为每股人民币 10.45 元。截至 2017 年 3 月 31 日，本公司共募集资金
20,900.00 万元，扣除发行费用 2,840.71 万元后，募集资金净额为 18,059.29 万
元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2017]
第 441ZC0141 号《验资报告》验证。
本公司实际募集资金到账金额为 18,900.00 万元，其中含未支付的律师顾问
费、审计费及验资费等发行费用 840.71 万元，该发行费用已于 2017 年 5 月支付
完毕。
截至 2017 年 3 月 31 日止，上述募集资金已全部存入本公司在下列银行开立
的募集资金账户内（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限公司深圳
19230188000149141 募集专用户 75,012,300.00
科技支行
北京银行股份有限公司深圳
20000014487300015829651 募集专用户 49,843,000.00
高新园支行
上海浦东发展银行股份有限
79290155200000923 募集专用户 15,150,200.00
公司深圳福田支行
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中国银行股份有限公司深圳
744568747398 募集专用户 48,994,500.00
蛇口网谷支行
合计 189,000,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司在募集资金账户存放的募集资金余额为
7,972,614.34 元。具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限公司
19230188000149141 募集专用户 6,318,180.86
深圳科技支行
北京银行股份有限公司
20000014487300015829651 募集专用户 482,514.63
深圳高新园支行
上海浦东发展银行股份
79290155200000923 募集专用户 320,465.78
有限公司深圳福田支行
中国银行股份有限公司
744568747398 募集专用户 851,453.07
深圳蛇口网谷支行
合计 7,972,614.34
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为 427.73 万元
（其中 2017 年度利息收入扣除手续费 307.12 万元，2018 年 1-6 月份利息收入扣
除手续费 120.61 万元）。
截至2018年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关
系如下：
项 目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 797.26
加：补充流动资金的募集资金 5,000.00
减：利息收入扣除手续费 427.73
尚未使用募集资金 5,369.53
经2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准，公司拟使用
不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动
资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2015 年 5 月 20 日经本公司董事会第
一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 3 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定，存放和使用募集资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截止 2018 年 6 月 30 日，4G LTE 无线通信模块建设项目、车规级无线通信模
块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目、物联网研发中心建设项目实际
投资总额 12,689.76 万元，比承诺投资金额 18,059.29 万元少，主要系项目还未
完结，后续还会继续投入。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2018 年 3 月 20 日第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关
于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项
目原计划购置房产的部分资金 4,000 万元投入到 4G LTE 无线通信模块建设项目
与物联网移动终端解决方案建设项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和公
司监事会、独立董事就上述募集资金投资项目内部结构调整事项履行了相应的法
律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金
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管理制度等相关规定。
截至 2018 年 6 月 30 日，变更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次
募集资
投 资 金 相关披
项目名 投资金额 项 目 金净额 变更原因
额 （ 万 露情况
称 （万元） 名称 的 比
元） 例%
4G 公司深耕于物联网行业，受益
4G LTE LTE 于物联网行业的高速成长，
无线通 无 线 2017 年在海外市场拓展以及物
信模块 6,660.52 通 信 9,160.52 50.72 联网移动终端领域取得快速发
建设项 模 块 展，预计实现收入增长 本公司
目 建 设 63.58%，上述领域的高速成长 于 2018
项目 也带来研发创新的迫切需求， 年 3 月
物 联 从而导致对应上述领域的 21 日
网 移 4GLTE 无线通信模块建设项目 《关于
物联网
动 终 与物联网移动终端解决方案建 调整募
移动终
端 解 设项目对建设资金的需求较预 集资金
端解决 1,515.02 3,015.02 16.70
决 方 期有一定增长，而物联网研发 投资项
方案建
案 建 中心建设项目原计划用于购置 目内部
设项目
设 项 房产的部分资金因选址和审核 结构的
目 流程较长，无法按预期及时投 议案》
入使用，为了更好把握市场机 对相关
会，拟将物联网研发中心建设 变更情
物 联
项目原计划购置房产的部分资 况进行
物联网 网 研
金投入到 4G LTE 无线通信模块 了 披
研发中 发 中
4,899.45 899.45 4.98 建设项目与物联网移动终端解 露。
心建设 心 建
决方案建设项目，以进一步优
项目 设 项
化募集资金投资项目的内部结
目
构，提高募集资金使用效果，
为公司股东创造更大价值。
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四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司以 2,180.25 万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字
[2017]441AZ3219 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，
并经本公司 2017 年 4 月 26 日司第一届董事会第十四次会议审议批准。本公司独
立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
五、临时闲置募集资金情况
本公司经 2017 年 10 月 24 日第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过人民
币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。临时使用闲
置募集资金如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回情况
补充流动资金 5,000.00 不超过 12 个月 未收回
六、尚未使用募集资金情况
截至 2018 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金净额 18,059.29 万元，实际使
用募集资金 12,689.76 万元,尚未使用募集资金 5,369.53 万元，尚未使用募集资
金占前次募集资金总额的 29.73%。
尚未使用的原因：4G LTE 无线通信模块建设项目、车规级无线通信模块建设
项目、物联网移动终端解决方案建设项目、物联网研发中心建设项目均未完结。
1
剩余资金的使用计划和安排：继续投入承诺项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件二
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
信息披露累计投
投资项目 投入时间 实际累计投资金额
资金额
4G LTE 无线通信模块建设项目 2016 年 1,780.81 1,780.81
2017 年 316.16 316.16
2018 年 1-6 月 4,906.56 4,906.56
小计 7,003.53 7,003.53
车规级无线通信模块建设项目 2016 年 112.72 112.72
2017 年 1.80 1.80
2018 年 1-6 月 1,907.83 1,907.83
小计 2,022.35 2,022.35
物联网移动终端解决方案建设
2016 年 68.43 68.43
项目
2017 年 257.73 257.73
2018 年 1-6 月 2,688.40 2,688.40
小计 3,014.56 3,014.56
物联网研发中心建设项目 2016 年 5.53 5.53
2017 年 43.85 43.85
2018 年 1-6 月 599.94 599.94
小计 649.32 649.32
合计 12,689.76 12,689.76
2
说明：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际使用情况与定期
报告和其他信息披露的有关内容不一致的情况。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
2018 年 10 月 16 日
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附件
1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 已累计使用募集资金总额： 12,689.76
18,059.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 4,000.00
2016 年： 1,967.49
变更用途的募集资金总额比
22.15% 2017 年： 619.54
例：
2018
年： 10,102.73
项目达到
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
预定可使
实际投资 用状态日
募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 期（或截
序 承诺投资 实际投资项 募集前承诺 实际投资 实际投资 止日项目
诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺
号 项目 目 投资金额 金额 金额 完工程
额 额 额 投资金额
的差额 度）
4G LTE 无 4G LTE 无
1 线通信模 线通信模块 6,660.52 9,160.52 7,003.53 6,660.52 9,160.52 7,003.53 2,156.99 76.45%
块建设项 建设项目
1
目
车规级无
车规级无线
线通信模
2 通信模块建 4,984.30 4,984.30 2,022.35 4,984.30 4,984.30 2,022.35 2,961.95 40.57%
块建设项
设项目
目
物联网移
物联网移动
动终端解
3 终端解决方 1,515.02 3,015.02 3,014.56 1,515.02 3,015.02 3,014.56 0.46 99.98%
决方案建
案建设项目
设项目
物联网研 物联网研发
4 发中心建 中心建设项 4,899.45 899.45 649.32 4,899.45 899.45 649.32 250.13 不适用
设项目 目
合计 18,059.29 18,059.29 12,689.76 18,059.29 18,059.29 12,689.76
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
2
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日
是否达到
实际投资项目 最近三年实际效益 累计实
截止日投资 预计效益
现效益
项目累计产 承诺效益
能利用率 2016 2017
序号 项目名称 2018 年 1-6 月
年 年
项目达产后正常年
4G LTE 无线通信模
1 不适用 份税后净利润为 - - 731.39 731.39 注1
块建设项目
3,794.41 万元；
项目达产后正常年
车规级无线通信模
2 不适用 份税后净利润为 - - - 不适用 注2
块建设项目
2,297.21 万元；
项目达产后正常年
物联网移动终端解
3 不适用 份税后净利润为 - - 261.44 261.44 注3
决方案建设项目
1,926.05 万元；
物联网研发中心建
4 不适用 不适用 注4
设项目
注 1：4G LTE 无线通信模块建设项目尚未达产，当前处于效益爬坡期，已实现效益 731.39 万元。
3
注 2：车规级无线通信模块建设项目还处于项目投入期。
注 3：物联网移动终端解决方案建设项目尚未达产，当前处于效益爬坡期，已实现效益 261.44 万元。
注 4：物联网研发中心建设项目为战略性投入项目，故未规划承诺效益。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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