凯普生物：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-05-09
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-049
广东凯普生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3
月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在2018年4月20
日召开的公司2017年年度股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大
会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学
检验”）近日使用暂时闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公
告如下：
一、凯普医疗健康使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
1、凯普医学检验近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况如下：
序 签约主体 产品名称 产品 金额 产品类 产品到 预期年化
号 代码 型 期日 收益率
（万元）
1 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 3,000 非 保 本 2018 年 4.80%
行股份有限 GJ”2018年第 YJB20 浮 动 收 10月8日
公司从化太 263期人民币 18002 益型
平支行 理财产品 16
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六
次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均
发表了明确同意的意见，公司 2017 年年度股东大会已审议通过上述议案。本次使
用暂时闲置自有资金进行现金管理均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股
东大会审议。
三、关联说明
公司与上述单位无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行
现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、公司过去十二个月进行现金管理的情况
（一）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
序 签约主体 产品名称 产品 金额 产品类 产品到 预期年化
号 代码 型 期日 收益率
（万元）
1 中国建设银 韩元-众盈保 GD08Q 1,500 保 本 浮 2017 年 8 4%
行股份有限 本 型 2017 年 YZY20 动 收 益 月18日
公司潮州市 57 期 人 民 币 17057 型
分行 理财产品 M3
2 广发银行股 广发银行“薪 XJXSL 12,000 保 本 浮 2017 年 8 4.1%
份有限公司 加薪16号”人 J6249 动 收 益 月23日
广州前进支 民 币 理 财 计 型
行 划
3 中国工商银 工 银 理 财 共 7D041 1,500 保 本 浮 2017 年 8 3.5%
行股份有限 赢3号保本型 BBX 动 收 益 月23日
公司潮州分 （定向）2017 型
行 年第41期
4 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 4,000 保 本 浮 2017 年 4.23%
份有限公司 加薪16号”人 J0456 动 收 益 12 月 25
广州前进支 民 币 结 构 性 型 日
行 存款
5 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 6,500 保 本 浮 2017 年 4.3%
份有限公司 加薪16号”人 J0520 动 收 益 12 月 28
广州前进支 民 币 结 构 性 型 日
行 存款
6 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 2,000 保 本 浮 2017 年 4.4%
份有限公司 加薪16号”人 J0556 动 收 益 12 月 28
广州前进支 民 币 结 构 性 型 日
行 存款
7 广发证券股 广 发 证 券 收 GISJ9 2,000 保 本 型 2018 年 3 4.7%
份有限公司 益凭证“收益 C 固 定 收 月5日
宝”1号 益凭证
8 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 4,000 保 本 浮 2018 年 5 4.55%
份有限公司 加 薪 16 号 ” J1085 动 收 益 月15日
广州前进支 人 民 币 结 构 型
行 性存款
9 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 6,500 保 本 浮 2018 年 5 4.55%
份有限公司 加 薪 16 号 ” J1086 动 收 益 月15日
广州前进支 人 民 币 结 构 型
行 性存款
10 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 2,000 保 本 浮 2018 年 5 4.55%
份有限公司 加 薪 16 号 ” J1086 动 收 益 月15日
广州前进支 人 民 币 结 构 型
行 性存款
11 广发证券股 广 发 证 券 收 GIS89 2,000 保 本 型 2018 年 5 4.53%
份有限公司 益凭证-“收 T 固 定 收 月16日
益宝”1号 益凭证
（二）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情
况如下：
序 签约主体 产品名称 产品 金额 产品类 产品到 预期年化
号 代码 型 期日 收益率
（万元）
1 中国建设银 韩元-众盈保 GD08Q 13,000 保 本 浮 2017 年 8 4%
行股份有限 本 型 2017 年 YZY20 动 收 益 月18日
公司潮州市 57 期 人 民 币 17057 型
分行 理财产品 M3
2 中国银行股 中 银 保 本 理 CNYAQ 1,000 保 证 收 2017 年 8 3.3%
份有限公司 财-人民币按 KF1 益型 月21日
潮州枫溪支 期 开 放
行 【CNYAQKF】
3 中国民生银 与 利 率 挂 钩 CNYS1 2,000 保 本 浮 2017 年 8 4%
行股份有限 的 结 构 性 产 72293 动 收 益 月25日
公司汕头分 品 型
行 （CNYS17229
3）
4 中国银行股 中银稳富-融 AMHQR 1,000 非 保 本 2017 年 4.5%
份有限公司 荟 系 列 理 财 H91DG 浮 动 收 11 月 21
潮州分行枫 计划（91天） C 益型 日
溪支行
5 中国建设银 “乾元-至尊 GD08Q 8,000 非 保 本 2017 年 4.75%
行股份有限 宝（七夕）” YJB20 浮 动 收 11 月 23
公司潮州市 2017 年 第 40 17004 益型 日
分行 期 人 民 币 理 32
财产品
6 管理人：广 多 添 富 4 号 8760Z 5,000 非 保 本 2017 年 5.5%
发证券资产 X120天 3 浮 动 收 12 月 21
管理（广东） 益型 日
有限公司
托管人：广
发银行股份
有限公司
7 中国民生银 与 利 率 挂 钩 CNYS1 2,000 保 本 浮 2017 年 4.2%
行股份有限 的 结 构 性 产 74554 动 收 益 11 月 24
公司 品 型 日
（CNYS17455
4）
8 中国工商银 工 银 理 财 共 7035L 4,000 非 保 本 2018 年 4 4.85%
行股份有限 赢3号（对公 HXB 浮 动 收 月8日
公司潮州分 精 品 产 品 营 益类
行 销 月 ） 2017
年第35期B款
9 中国建设银 “ 乾 元 - 金 GD08Q 3,000 非 保 本 2018 年 4 4.98%
行股份有限 宝”2017 年 YJB20 浮 动 收 月13日
公司潮州市 第 611 期 人 17006 益 型 产
分行 民 币 理 财 产 35 品
品
10 中国建设银 “ 乾 元 - 金 GD08Q 2,000 非 保 本 2018 年 3 4.96%
行股份有限 宝”2017 年 YJB20 浮 动 收 月22日
公司潮州市 第 606 期 人 17006 益 型 产
分行 民 币 理 财 产 30 品
品
11 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 4 5.43%
行股份有限 （ 年 终 巨 YJB20 浮 动 收 月3日
公司潮州市 献 ） ”2017 17006 益型
分行 年第650期人 76
民币理财产
品
12 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 3 5.38%
行股份有限 （ 年 终 巨 YJB20 浮 动 收 月6日
公司潮州市 献 ） ”2017 17006 益型
分行 年第649期人 75
民币理财产
品
13 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 2 5.33%
行股份有限 （ 年 终 巨 YJB20 浮 动 收 月5日
公司潮州市 献 ） ”2017 17006 益型
分行 年第648期人 74
民币理财产
品
14 中国建设银 “乾元-至尊 GD08Q 4,000 非 保 本 2018 年 4 5.43%
行股份有限 宝 ”2018 年 YJB20 浮 动 收 月3日
公司从化太 第2期人民币 18002 益型
平支行 理财产品 M3
15 中国银行股 中银智富-融 AMHQR 1,000 非 保 本 2018 年 5 5.15%
份有限公司 荟 系 列 理 财 H91DH 浮 动 收 月8日
潮州枫溪支 计划（91天） W 益型
行
16 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 5 5.10%
行股份有限 GJ”2018年第 YJB20 浮 动 收 月3日
公司潮州市 144期人民币 18001 益型
分行 理财产品 13
17 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 2,000 非 保 本 2018 年 5 5.15%
行股份有限 GJ”2018年第 YJB20 浮 动 收 月17日
公司潮州市 155期人民币 18001 益型
分行 理财产品 14
18 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 4,000 非 保 本 2018 年 5 4.90%
行股份有限 GJ”2018年第 YJB20 浮 动 收 月15日
公司从化太 199期人民币 18001 益型
平支行 理财产品 60
19 中国建设银 “乾元-金宝 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 5 4.90%
行股份有限 GJ”2018年第 YJB20 浮 动 收 月15日
公司从化太 199期人民币 18001 益型
平支行 理财产品 60
20 中国工商银 中 国 工 商 银 GGHJ0 2,000 非 保 本 2018 年 5 5.10%
行股份有限 行 法 人 挂 钩 35 浮 动 收 月15日
公司潮州分 黄 金 人 民 币 益型
行 理财产品（35
天投资周期）
21 管理人：广 多 添 富 4 号 8760D 2,000 非 保 本 2019 年 5 6.00%
发证券资产 X370天 Q 浮 动 收 月9日
管理（广东） 益型
有限公司
托管人：广
发银行股份
有限公司
22 管理人：广 多 添 富 4 号 8760D 3,000 非 保 本 2018 年 5.80%
发证券资产 X188天 R 浮 动 收 11月8日
管理（广东） 益型
有限公司
托管人：广
发银行股份
有限公司
（三）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置自有资金购买国债逆回购品
种情况如下：
年化收益率
购买金额 到期收益
序号 回购品种 购买日期 （未扣除交 到期日 交易所
（万元） （元）
易费用）（%）
1 天国债逆 2018 年 4 月 2018 年 4 月 上海证券交
1 4,990 8.576 58,624.2
回购 26 日 27 日 易所
1 天国债逆 2018 年 4 月 2018 年 4 月 深圳证券交
2 9.9 8.061 109.32
回购 26 日 27 日 易所
截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的累计未到期金额为 14,500
万元，使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为 17,000 万元（含本次
进行现金管理的金额），未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度和期限。
七、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有
资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《广东凯普生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
6、本次进行现金管理的相关协议和说明书等。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日
