现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29422209 |
20281353 |
3585190 |
66049040 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
804799817 |
518334839 |
266825264 |
2082199622 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298064757 |
209455626 |
116786437 |
511849351 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
144995396 |
102480925 |
54287016 |
490102438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201391178 |
135428855 |
73059746 |
395916265 |
| 经营活动现金流出小计 |
760410406 |
551558967 |
330876646 |
1762601971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44389411 |
-33224128 |
-64051382 |
319597651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
580000000 |
421955026 |
300000000 |
1091908644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
102203 |
102121 |
2341 |
17740835 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
583419092 |
422057147 |
300790626 |
1117285505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130471384 |
103416934 |
43888102 |
385321327 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
415471385 |
388416935 |
328888102 |
1402499483 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
167947707 |
33640212 |
-28097476 |
-285213978 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
55318592 |
25000000 |
-- |
79857500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20414 |
| 筹资活动现金流入小计 |
55318592 |
25000000 |
-- |
79877914 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11617500 |
2117500 |
1617500 |
147882500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64763854 |
36012185 |
30553598 |
65940330 |
| 筹资活动现金流出小计 |
121505964 |
83238386 |
35135600 |
374277892 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66187372 |
-58238386 |
-35135600 |
-294399978 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1615182 |
5955834 |
2594073 |
947865 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
144534563 |
-51866468 |
-124690384 |
-259068440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-129351656 |
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68514447 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66083603 |
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154320574 |
| 无形资产摊销 |
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6208872 |
-- |
11233516 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-791921 |
-- |
-7060529 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
121366 |
-- |
143348 |
| 财务费用 |
-- |
246315 |
-- |
4944844 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4440643 |
-- |
-13944050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2732774 |
-- |
52377002 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
61214742 |
-- |
873516294 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-107879362 |
-- |
-802728389 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-3138073 |
-- |
11438421 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33224128 |
-- |
319597651 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
709501229 |
-- |
761367698 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
761367698 |
-- |
1020436138 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-51866468 |
-- |
-259068440 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9449079 |
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13896246 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
775073551 |
497752473 |
263048206 |
2016093429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
304057 |
301013 |
191869 |
57153 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
580000000 |
421955026 |
300000000 |
1091908644 |
