证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-002
广东凯普生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3
月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在2018年4月20
日召开的公司2017年年度股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大
会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，本公司、全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）
和潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）、控股子公司广州凯普医
学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）、上海凯普医学检验所有限公
司（以下简称“上海凯普检验所”）、广州凯普医学检验所有限公司（以下简称“广
州凯普检验所”）和广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医药”）使用暂
时闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
1. 公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
产品 金额 产品类 产品到 预期年化收
序号 签约主体 产品名称
代码 （万元） 型 期日 益率
“乾元-金 GD08
中国建设银 非保
宝 DJ”2018 QYJB 2019 年
本浮
1 行股份有限 年第 681 期 2018 10,000 3 月 28 4.50%
动收
人民币理财 681M 日
公司潮州市 益型
产品 3
分行
中国民生银
保本
行股份有限 SDGA 2019 年
挂钩利率结 浮动
2 1808 2,000 3 月 28 4.2%
公司汕头分 构性存款 收益
68 日
型
行
2.广州凯普近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
产品 金额 产品类 产品到 预期年化
序号 签约主体 产品名称 备注
代码 （万元） 型 期日 收益率
中国建设银 固定
“乾元-安 已赎
ZHQY 收益
行股份有限 鑫”（按日） 无固定 回本
AX1D 类，非
现金管理类 期限, 4.00%-4 金 110
1 公司广州经 2018 1,700 保本
开放式净值 可随时 .50% 万及
0800 浮动
济技术开发 型人民币理 赎回 对应
2 收益
财产品 收益
区支行 型
中国建设银
“乾元-日
GD07 靠档计
行股份有限 积利”（按 非保 无固定
2013 息，
日）开放式 本浮 期限,
2 公司广州经 0010 400 2.81%-4
资产组合型 动收 可随时
00Y0 .20%
济技术开发 人民币理财 益型 赎回
1
产品
区支行
3.凯普化学近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
产品 金额 产品类 产品到 预期年化收
序号 签约主体 产品名称
代码 （万元） 型 期日 益率
固定
中国建设银 “乾元-安
ZHQY 收益
鑫”（按日） 无固定
行股份有限 AX1D 类，非
现金管理类 期限, 4.00%-4.50
1 2018 900 保本
公司潮州市 开放式净值 可随时 %
0800 浮动
型人民币理 赎回
分行 2 收益
财产品
型
4.凯普医学检验近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
产品 金额 产品类 产品到 预期年化收
序号 签约主体 产品名称
代码 （万元） 型 期日 益率
广发银行股 广发银行
保本
份有限公司 “薪加薪 XJXC 2019 年
浮动 2.60%或
1 16 号”人民 KJ50 5,000 3 月 26
广州前进支 收益 4.30%
币结构性 90 日
型
行 存款
中国建设银 “乾元-日
GD07
积利”（按 非保 无固定 靠档计息，
行股份有限 2013
日）开放式 本浮 期限, 2.81%-4.20
2 0010 4,500
公司从化太 资产组合型 动收 可随时 %
00Y0
人民币理财 益型 赎回
平支行 1
产品
5.上海凯普检验所近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
预期年
产品代 金额 产品类 产品到
序号 签约主体 产品名称 化收益 备注
码 （万元） 型 期日
率
固定
中国建设银 “乾元-安
收益
鑫”（按日） ZHQYA 无固定 已赎回
行股份有限 类，非
现金管理类 X1D20 期限, 4.00%- 本金 6
1 1,060 保本
公司上海周 开放式净值 18080 可随时 4.50% 万及对
浮动
型人民币理 02 赎回 应收益
浦支行 收益
财产品
型
6.广州凯普检验所近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
产品代 金额 产品类 产品到 预期年化收
序号 签约主体 产品名称
码 型 期日 益率
（万元）
固定
中国建设银 “乾元-安
收益
鑫”（按日） ZHQYA 无固定
行股份有限 类，非
现金管理类 X1D20 期限, 4.00%-4.50
1 550 保本
公司广州经 开放式净值 18080 可随时 %
浮动
型人民币理 02 赎回
济技术开发 收益
财产品
型
区支行
中国建设银
“乾元-日
行股份有限 积利”（按 GD072 非保 无固定 靠档计息，
日）开放式 01300 本浮 期限, 2.81%-4.20
2 公司广州经 500
资产组合型 1000Y 动收 可随时 %
济技术开发 人民币理财 01 益型 赎回
产品
区支行
7.凯普医药近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：
产品代 金额 产品类 产品到 预期年化收
序号 签约主体 产品名称
码 型 期日 益率
（万元）
固定
中国建设银 “乾元-安
收益
鑫”（按日） ZHQYA 无固定
行股份有限 类，非
现金管理类 X1D20 期限, 4.00%-4.50
1 150 保本
公司从化太 开放式净值 18080 可随时 %
浮动
型人民币理 02 赎回
平支行 收益
财产品
型
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六
次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均
发表了明确同意的意见，公司 2017 年年度股东大会已审议通过上述议案。本次使
用暂时闲置自有资金进行现金管理均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股
东大会审议。
三、关联说明
公司与上述单位无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行
现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、公司过去十二个月进行现金管理的情况
（一）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
序 签约主体 产品名称 产品 金额 产品类 产品到 预期年 备注
号 代码 型 期日 化收益
（万元）
率
1 广发证券股 广 发 证 券 收 GISJ9 2,000 保 本 型 2018 年 3 4.7% 已到期
份有限公司 益凭证“收益 C 固 定 收 月5日 收回本
宝”1号 益凭证 金和收
益
2 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 4,000 保 本 浮 2018 年 5 4.55% 已到期
份有限公司 加 薪 16 号 ” J1085 动 收 益 月15日 收回本
广州前进支 人民币结构 型 金和收
行 性存款 益
3 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 6,500 保 本 浮 2018 年 5 4.55% 已到期
份有限公司 加 薪 16 号 ” J1086 动 收 益 月15日 收回本
广州前进支 人民币结构 型 金和收
行 性存款 益
4 广发银行股 广发银行“薪 XJXCK 2,000 保 本 浮 2018 年 5 4.55% 已到期
份有限公司 加 薪 16 号 ” J1086 动 收 益 月15日 收回本
广州前进支 人民币结构 型 金和收
行 性存款 益
5 广发证券股 广 发 证 券 收 GIS89 2,000 保 本 型 2018 年 5 4.53% 已到期
份有限公司 益凭证-“收 T 固 定 收 月16日 收回本
益宝”1号 益凭证 金和收
益
6 广发证券股 广 发 证 券 收 GISD4 2,000 保 本 型 2018 年 4.55% 已到期
份有限公司 益凭证“收益 T 固 定 收 11 月 15 收回本
宝”1号 益凭证 日 金和收
益
7 广发银行股 广 发 银 行 XJXCK 4,200 保 本 浮 2018 年 4.70% 已到期
份有限公司 “ 薪 加 薪 16 J2270 动 收 益 11 月 13 收回本
广州前进支 号”人民币 型 日 金和收
行 结构性存款 益
8 广发银行股 广 发 银 行 XJXCK 5,500 保 本 浮 2018 年 4.70% 已到期
份有限公司 “ 薪 加 薪 16 J2271 动 收 益 11 月 13 收回本
广州前进支 号”人民币 型 日 金和收
行 结构性存款 益
9 广发银行股 广 发 银 行 XJXCK 2,000 保 本 浮 2018 年 4.70% 已到期
份有限公司 “ 薪 加 薪 16 J2271 动 收 益 11 月 13 收回本
广州前进支 号”人民币 型 日 金和收
行 结构性存款 益
（二）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情
况如下：
序 签约主体 产品名称 产品 金额 产品类 产品到 预期年 备注
号 代码 型 期日 化收益
（万元）
率
1 中国工商银 工银理财共 7035L 4,000 非 保 本 2018 年 4 4.85% 已到期
行股份有限 赢3号（对公 HXB 浮 动 收 月8日 收回本
公司潮州分 精品产品营 益类 金和收
行 销 月 ） 2017 益
年 第 35 期 B
款
2 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 3,000 非 保 本 2018 年 4 4.98% 已到期
行股份有限 宝 ”2017 YJB20 浮 动 收 月13日 收回本
公司潮州市 年 第 611 期 17006 益 型 产 金和收
分行 人民币理财 35 品 益
产品
3 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 2,000 非 保 本 2018 年 3 4.96% 已到期
行股份有限 宝 ”2017 YJB20 浮 动 收 月22日 收回本
公司潮州市 年 第 606 期 17006 益 型 产 金和收
分行 人民币理财 30 品 益
产品
4 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 4 5.43% 已到期
行股份有限 宝（年终巨 YJB20 浮 动 收 月3日 收回本
公司潮州市 献 ） ”2017 17006 益型 金和收
分行 年 第 650 期 76 益
人民币理财
产品
5 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 3 5.38% 已到期
行股份有限 宝（年终巨 YJB20 浮 动 收 月6日 收回本
公司潮州市 献 ） ”2017 17006 益型 金和收
分行 年 第 649 期 75 益
人民币理财
产品
6 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 2 5.33% 已到期
行股份有限 宝（年终巨 YJB20 浮 动 收 月5日 收回本
公司潮州市 献 ） ”2017 17006 益型 金和收
分行 年 第 648 期 74 益
人民币理财
产品
7 中国建设银 “乾元-至 GD08Q 4,000 非 保 本 2018 年 4 5.43% 已到期
行股份有限 尊 宝 ”2018 YJB20 浮 动 收 月3日 收回本
公司从化太 年第2期人 18002 益型 金和收
平支行 民币理财产 M3 益
品
8 中国银行股 中 银 智 富 - AMHQR 1,000 非 保 本 2018 年 5 5.15% 已到期
份有限公司 融荟系列理 H91DH 浮 动 收 月8日 收回本
潮州枫溪支 财计划（91 W 益型 金和收
行 天） 益
9 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 5 5.10% 已到期
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月3日 收回本
公司潮州市 年 第 144 期 18001 益型 金和收
分行 人民币理财 13 益
产品
10 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 2,000 非 保 本 2018 年 5 5.15% 已到期
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月17日 收回本
公司潮州市 年 第 155 期 18001 益型 金和收
分行 人民币理财 14 益
产品
11 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 4,000 非 保 本 2018 年 5 4.90% 已到期
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月15日 收回本
公司从化太 年 第 199 期 18001 益型 金和收
平支行 人民币理财 60 益
产品
12 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 1,000 非 保 本 2018 年 5 4.90% 已到期
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月15日 收回本
公司从化太 年 第 199 期 18001 益型 金和收
平支行 人民币理财 60 益
产品
13 中国工商银 中国工商银 GGHJ0 2,000 非 保 本 2018 年 5 5.10% 已到期
行股份有限 行法人挂钩 35 浮 动 收 月15日 收回本
公司潮州分 黄金人民币 益型 金和收
行 理 财 产 品 益
（35天投资
周期）
14 管 理 人 ： 广 多 添 富 4 号 8760D 2,000 非 保 本 2019 年 5 6.00%
发 证 券 资 产 X370天 Q 浮 动 收 月9日
管理（广东） 益型
有限公司
托管人：广
发银行股份
有限公司
15 管 理 人 ： 广 多 添 富 4 号 8760D 3,000 非 保 本 2018 年 5.80% 已到期收
发 证 券 资 产 X188天 R 浮 动 收 11月8日 回本金和
管理（广东） 益型 收益
有限公司
托管人：广
发银行股份
有限公司
16 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 3,000 非 保 本 2018 年 4.80% 已到期收
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 10月8日 回本金和
公司从化太 年 第 263 期 18002 益型 收益
平支行 人民币理财 16
产品
17 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 3,000 非 保 本 2018 年 9 4.80% 已到期收
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月18日 回本金和
公司从化太 年 第 303 期 18002 益型 收益
平支行 人民币理财 63
产品
18 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 2,000 非 保 本 2018 年 9 4.80% 已到期收
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月18日 回本金和
公司广州经 年 第 303 期 18002 益型 收益
济技术开发 人民币理财 63
区支行 产品
19 中国建设银 “乾元-金 GD08Q 500 非 保 本 2018 年 8 4.75% 已到期收
行股份有限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月28日 回本金和
公司广州经 年 第 302 期 18002 益型 收益
济技术开发 人民币理财 62
区支行 产品
20 中 国 建 设 银 “ 乾 元 - 金 GD08Q 2,000 非 保 本 2018 年 9 5.00% 已到期收
行 股 份 有 限 宝 GJ”2018 YJB20 浮 动 收 月4日 回本金和
收益
公 司 从 化 太 年 第 314 期 18002 益型
平支行 人民币理财 76
产品
21 中 国 建 设 银 “ 乾 元 - 睿 SH072 2,200 非 保 本 2018 年 9 4.50% 已到期收
行 股 份 有 限 盈 ”2018 年 01811 浮 动 收 月4日 回本金和
收益
公 司 上 海 周 113 期 固 定 3095D 益型
浦支行 期限理财产 02
品
中国建设银 “ 乾 元 - 金
GD08Q 已到期收
行 股 份 有 限 宝 GJ” 2018 YJB20
非 保 本 2018 年
22 年第 398 期 300 浮 动 收 11 月 6 4.75% 回本金和
公 司 潮 州 市 人民币理财 18003
益型 日
60 收益
分行 产品
中国建设
“乾元-金
GD08
银行股份 宝 GJ ” 已到期收
QYJB 非保本 2018 年
2018 年 第
23 有限公司 2018 500 浮动收 12 月 6 4.80% 回本金和
401 期人民
0036 益型 日
潮州市分 币理财产 收益
3
品
行
中国建设
HA07
银行股份 “乾元-豫 已到期收
0118 非保本 2018 年
盈”2018
24 有限公司 0841 500 浮动收 10 月 29 4.65% 回本金和
年第 84 期
08D0 益型 日
郑州科技 理财产品 收益
1
支行
法人挂钩
中国工商 已到期收
黄金人民 非保本 2018 年
GGHJ
25 银行股份 币理财产 2,000 浮动收 8 月 21 5.0% 回本金和
035
品（35 天投 益型 日
有限公司 收益
资周期）
潮州分行
中国建设
“乾元-金
GD08
银行股份 宝 已到期收
QYJB 非保本 2018 年
GJ”2018
26 有限公司 2018 500 浮动收 12 月 13 4.7% 回本金和
年第 414 期
0037 益型 日
从化太平 人民币理 收益
6
财产品
支行
“乾元-私
中国建设 享”净鑫
净利（现金 GD07
银行股份 无固定
管理类按 2018 非保本 已收回本
期限，
27 有限公司 日）开放式 0010 500 浮动收 4.1%
可随时 金及收益
净值型私 00Y0 益型
上海周浦 赎回
人银行人 1
支行 民币理财
产品
中国建设
“韩元-日
GD07 靠档计
银行股份 积利”（按 无固定
2013 非保本 息， 已收回本
日）开放式 期限，
28 有限公司 0010 4,500 浮动收 2.81%-
资产组合 可随时 金和收益
00Y0 益型 4.20%
从化太平 型人民币 赎回
1
理财产品
支行
中国建设
“乾元-日
GD07
银行股份 积利”（按 无固定 靠档计
2013 非保本 已收回本
日）开放式 期限， 息，
29 有限公司 0010 2,000 浮动收
资产组合 可随时 2.81%- 金和收益
00Y0 益型
从化太平 型人民币 赎回 4.20%
1
理财产品
支行
中国建设
银行股份 “乾元-日
GD07
积利”（按 无固定 靠档计
有限公司 2013 非保本 已收回本
日）开放式 期限， 息，
30 0010 2,000 浮动收
广州经济 资产组合 可随时 2.81%- 金和收益
00Y0 益型
型人民币 赎回 4.20%
技术开发 1
理财产品
区支行
中国建设
“乾元-至
GD08
银行股份 尊宝 J”
QYJB 非保本 2019 年
2018 年第
31 有限公司 2018 1,000 浮动收 2 月 20 4.36%
36 期人民
036M 益型 日
从化太平 币理财产
4
品
支行
中国建设
HA07
银行股份 “乾元-豫
0218 非保本 2019 年
富” 2018
32 有限公司 3591 500 浮动收 4月4 4.10%
年第 359 期
53D0 益型 日
郑州科技 理财产品
1
支行
中国建设 “乾元-安
鑫（按日） ZHQY 固定收
银行股份 无固定 已收回本
现金管理 AX1D 益类，
期限， 4.00%-
33 有限公司 类开放式 2018 10,800 非保本 金万及收
可随时 4.50%
净值型人 0800 浮动收
潮州市分 赎回 益
民币理财 2 益型
行 产品
中国建设
固定收
银行股份 “粤添益- 无固定
益类， 已收回本
中小企业 18GD 期限,
34 有限公司 500 非保本 4.00%
专属”法人 801J 可随时 金及收益
浮动收
潮州市分 理财产品 赎回
益型
行
“乾元-私
中国建设
享”净鑫净
GD07
银行股份 利（现金管 无固定
2018 非保本 已收回本
理类按日） 期限,
35 有限公司 0010 500 浮动收 4.10%
开放式净 可随时 金及收益
00Y0 益型
潮州市分 值型私人 赎回
1
银行民币
行
理财产品
共赢 3 号随 无固定
中国工商 非保本 已收回本
心 E（拓户 LHSX 期限,
36 1,860 浮动收 3.75%
银行股份 产品）2018 E01 可随时 金及收益
益型
年第 1 期 赎回
有限公司
潮州分行
中国建设
“乾元-日
GD07
银行股份 积利”（按 无固定 靠档计
2013 非保本
日）开放式 期限, 息，
37 有限公司 0010 1,200 浮动收
资产组合 可随时 2.81%-
00Y0 益型
从化太平 型人民币 赎回 4.20%
1
理财产品
支行
中国建设 “乾元-安
鑫”（按日） ZHQY 固定收
银行股份 无固定
现金管理 AX1D 益类、 已收回本
期限， 4.0%-4
38 有限公司 类开放式 2018 1,900 非保本
可随时 .5% 金及收益
净值型人 0800 浮动收
从化太平 赎回
民币理财 2 益型
支行 产品
中国建设
“乾元-日
GD07
银行股份 积利”（按 无固定 靠档计
2013 非保本
日）开放式 期限, 息，
39 有限公司 0010 450 浮动收
资产组合 可随时 2.81%-
00Y0 益型
潮州市分 型人民币 赎回 4.20%
1
理财产品
行
中国建设
“乾元-安
银行股份 鑫”（按日） ZHQY 固定收
无固定 已收回本
有限公司 现金管理 AX1D 益类、
期限, 4.0%-4
40 类开放式 2018 2,500 非保本 金本金及
广州经济 可随时 .5%
净值型人 0800 浮动收
赎回 收益
技术开发 民币理财 2 益型
产品
区支行
中国建设 “乾元-安
鑫”（按日） ZHQY 固定收
银行股份 无固定
现金管理 AX1D 益类， 已收回本
期限， 4.00%-
41 有限公司 类开放式 2018 2,000 非保本
可随时 4.50% 金及收益
净值型人 0800 浮动收
潮州市分 赎回
民币理财 2 益型
行 产品
中国建设
“乾元-安
银行股份 鑫”（按日） ZHQY 固定收
无固定
有限公司 现金管理 AX1D 益类， 已收回本
期限, 4.00%-
42 类开放式 2018 500 非保本
广州经济 可随时 4.50% 金及收益
净值型人 0800 浮动收
赎回
技术开发 民币理财 2 益型
产品
区支行
中国建设 “乾元-安
鑫”（按日） ZHQY 固定收
银行股份 无固定
现金管理 AX1D 益类，
期限, 4.00%-
43 有限公司 类开放式 2018 548 非保本
可随时 4.50%
净值型人 0800 浮动收
潮州市分 赎回
民币理财 2 益型
行 产品
（三）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置自有资金购买国债逆回购品
种情况如下：
年化收益率
购买金额 到期收益
序号 回购品种 购买日期 （未扣除交 到期日 交易所
（万元） （元）
易费用）（%）
1 天国债逆 2018 年 4 月 2018 年 4 月 上海证券
1 4,990 8.576 58,624.20
回购 26 日 27 日 交易所
1 天国债逆 2018 年 4 月 2018 年 4 月 深圳证券
2 9.9 8.061 109.32
回购 26 日 27 日 交易所
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均到期并且收
回本金和收益，使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为 32,342 万元
（含本次进行现金管理的金额），未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度和
期限。
七、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有
资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《广东凯普生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
6、本次进行现金管理的协议书等。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 3 日