证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2021-017
广东凯普生物科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9
月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8亿元暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理
产品，单项理财产品期限最长不超过一年。2020年10月9日，公司召开2020年第四
次临时股东大会审议通过了上述议案，上述事项自公司股东大会审议通过之日起12
个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
自最近一次公告日至本公告日期间，公司全资子公司潮州凯普生物化学有限
公司（以下简称“凯普化学”）、广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医
药”）、广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）以及控股子公司广
州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）共赎回募集资金现金
管理产品共计45,000万元；近日，上述子公司使用暂时闲置募集资金合计45,500万
元在授权范围内进行现金管理。截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理累计未到期金额为6.6亿元，未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度。现
就相关事项公告如下：
一、 公司子公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1.凯普化学使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品代 金额 产品类 产品到期 预期年化收益
序号 签约主体 产品名称
码 （万元） 型 日 率
中国银行股 挂钩型结构性 CSDV20 保本保 2021年7
1 存款（机构客 210068 5,000 最低收 1.80%-3.70%
份有限公司 户） 3H 益型 月22日
产品代 金额 产品类 产品到期 预期年化收益
序号 签约主体 产品名称
码 （万元） 型 日 率
潮州分行
交通银行蕴通
交通银行股
财富定期型结 保本浮 2021年2
269921
2 份有限公司 构性存款 30 3,000 动收益 1.65%-3.40%
0652 月26日
天（挂钩汇率 型
潮州分行
看涨）
2. 凯普医药使用暂时限制募集资金进行现金管理的情况
产品代 金额 产品类 产品到期 预期年化收益
序号 签约主体 产品名称
码 （万元） 型 日 率
中国银行股
挂钩型结构性 CSDV20 保本保 2021年7
1 份有限公司 存款（机构客 210063 12，000 最低收 1.80%-3.70%
户） 3H 益型 月21日
潮州分行
中国银行股
挂钩型结构性 CSDV20 保本保 2021年10
2 份有限公司 存款（机构客 210063 15，000 最低收 1.80%-3.72%
户） 4H 益型 月21日
潮州分行
3.广州凯普使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品代 金额 产品类 产品到期 预期年化收益
序号 签约主体 产品名称
码 （万元） 型 日 率
中国工商银 挂钩汇率区间
累计型法人人
行股份有限 民币结构性存 21ZH01 保本浮 2021年7
1 5,500 动收益 1.30%-3.55%
公司潮州分 款产品-专户 8T 型 月28日
型 2021 年第
行营业部 018 期 T 款
4. 凯普医学检验使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品代 金额 产品类 产品到期 预期年化收益
序号 签约主体 产品名称
码 （万元） 型 日 率
产品代 金额 产品类 产品到期 预期年化收益
序号 签约主体 产品名称
码 （万元） 型 日 率
中国工商银 挂钩汇率区间
累计型法人人
行股份有限 民币结构性存 21ZH01 保本浮 2021年7
1 5,000 动收益 1.30%-3.55%
公司潮州分 款产品-专户 8T 型 月28日
型 2021 年第
行营业部 018 期 T 款
注：公司与上述银行不存在关联关系。
二、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
产品代 金额 产品类 预期年化收
序号 签约主体 产品名称 产品到期日
码 （万元） 型 益率
中国银行股
CSDP20 保本浮 2021年2月
挂钩型结构性 1.50%或
1 份有限公司 201554 1,000 动收益
存款 25日 3.50%
H 型
潮州分行
中国银行股
CSDP20 保本浮 2021年2月
挂钩型结构性 1.50%或
2 份有限公司 201554 1,000 动收益
存款 25日 3.50%
H 型
潮州分行
中国银行股
CSDP20 保本浮 2021年2月
挂钩型结构性 1.50%或
3 份有限公司 201545 2,000 动收益
存款 22日 3.50%
H 型
潮州分行
中国银行股
挂钩型结构性 CSDP20 保本保 2021年3月 1.50%-3.50
4 份有限公司 存款（机构客 201614 3,000 最低收
25日 %
户） H 益型
潮州分行
中国银行股
挂钩型结构性 CSDP20 保本保 2021年3月 1.50%-3.50
5 份有限公司 存款（机构客 201602 3,000 最低收
19日 %
户） H 益型
潮州分行
产品代 金额 产品类 预期年化收
序号 签约主体 产品名称 产品到期日
码 （万元） 型 益率
中国工商银行
中国工商银 挂钩汇率区间
行股份有限 累计型法人人 20ZH22
保本浮 2021年5月6 1.30%-3.50
6 民币结构性存 4,000 动收益
公司潮州分 款产品-专户 6M 日 %
型
行 型 2020 年第
226 期 M 款
中国工商银行
中国工商银 挂钩汇率区间
行股份有限 累计型法人人 20ZH22
保本浮 2021年5月6 1.30%-3.50
7 民币结构性存 3,000 动收益
公司潮州分 款产品-专户 6M 日 %
型
行 型 2020 年第
226 期 M 款
中国工商银行
中国工商银 挂钩汇率区间
行股份有限 累计型法人人 20ZH22
保本浮 2021年5月6 1.30%-3.50
8 民币结构性存 3,500 动收益
公司潮州分 款产品-专户 6M 日 %
型
行 型 2020 年第
226 期 M 款
中国银行股
挂钩型结构性 CSDV20 保本保 2021年7月 1.80%-3.70
9 份有限公司 存款（机构客 210068 5,000 最低收
22日 %
户） 3H 益型
潮州分行
交通银行蕴通
交通银行股
财富定期型结 保本浮 2021年2月
269921
10 份有限公司 构性存款 30 3,000 动收益 1.65%-3.4%
0652 26日
天（挂钩汇率 型
潮州分行
看涨）
中国银行股
挂钩型结构性 CSDV20 保本保 2021年7月 1.80%-3.70
11 份有限公司 存款（机构客 210063 12，000 最低收
21日 %
户） 3H 益型
潮州分行
中国银行股 挂钩型结构性 CSDV20 保本保 2021年10 1.80%-3.72
12 存款（机构客 210063 15，000 最低收
份有限公司 户） 月21日 %
4H 益型
产品代 金额 产品类 预期年化收
序号 签约主体 产品名称 产品到期日
码 （万元） 型 益率
潮州分行
中国工商银 挂钩汇率区间
累计型法人人
行股份有限 民币结构性存 21ZH01 保本浮 2021年7月 1.30%-3.55
13 5,500 动收益
公司潮州分 款产品-专户 8T 型 28日 %
型 2021 年第
行营业部 018 期 T 款
中国工商银 挂钩汇率区间
累计型法人人
行股份有限 民币结构性存 21ZH01 保本浮 2021年7月 1.30%-3.55
14 5,000 动收益
公司潮州分 款产品-专户 8T 型 28日 %
型 2021 年第
行营业部 018 期 T 款
合计 66,000 ——
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度
进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开
展。
（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的协议书等。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日