证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2022-038
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》等的相关规定，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集
资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资
金净额为 69,881.91 万元。上述资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验
资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公
司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募
集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账，
并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2021]第
ZA10750 号”《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计实际使用
58,448.71 万元，其中：以前年度实际使用 58,179.37 万元，本报告期实际使用
269.34 万元，期末尚未使用的募集资金余额 15,635.63 万元。
公司本年度使用募集资金金额明细如下：
明细 金额（元）
2022 年期初募集资金余额 107,580,840.68
减：2022 年半年度使用金额 2,693,389.92
减：购买理财产品金额 200,000,000.00
加：赎回理财本金、收益及利息收入 146,468,891.43
2022 年半年末募集资金余额 51,356,342.19
期末可使用募集资金结存明细如下：
明细 金额（元）
募集资金专户余额 51,266,728.61
加：理财专户利息余额 89,613.58
可使用募集资金结存 51,356,342.19
注：另有闲置募集资金 8,500 万元购买了保本理财产品及 2,000 万元购买了
银行通知存款尚未到期。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累
计实际使用 16,699.86 万元，其中：以前年度实际使用及置换 15,372.33 万元，本
报告期实际使用 1,327.53 万元，期末尚未使用的募集资金余额 15,064.17 万元。
公司本年度使用募集资金金额明细如下：
明细 金额（元）
2022 年期初募集资金余额 122,413,111.58
减：2022 年半年度使用金额 13,275,281.12
减：购买理财产品金额 290,000,000.00
加：赎回理财本金、收益及利息收入 186,503,828.75
明细 金额（元）
2022 年半年末募集资金余额 5,641,659.21
期末可使用募集资金结存明细如下：
明细 金额（元）
募集资金专户余额 5,641,659.21
可使用募集资金结存 5,641,659.21
注：另有闲置募集资金 14,500 万元购买了保本理财产品尚未到期。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的相关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。
1、首次公开发行股票募集资金
根据有关法律法规，以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，经公司
第二届董事会第十一次会议审议通过，2017 年 4 月，公司和保荐机构中国国际
金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司镇江
新区支行、中国建设银行股份有限公司镇江新区支行、江苏银行股份有限公司镇
江大港支行和中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签署了《募集资金三方监
管协议》。
2020 年 7 月，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签
署保荐协议，聘请中信证券担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，同时与中
金公司签署终止保荐工作的协议，中金公司尚未完成的持续督导工作由中信证券
承接，中金公司不再履行相应的持续督导职责。2020 年 8 月，公司与保荐机构
中信证券及开户银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资
金进行现金管理，为此公司先后开设了 4 个理财产品专用结算账户，用于募集资
金购买理财产品结算，详见公司分别于 2018 年 4 月 10 日、2018 年 10 月 13 日、
2020 年 10 月 12 日和 2021 年 4 月 13 日在深交所披露的《关于开立理财产品专
用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
报告期内，上述账户专用于部分募集资金购买理财产品的结算，未用于存放
非募集资金或用作其他用途。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据有关法律法规，以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，经公司
第三届董事会第十六次会议审议通过，2021 年 4 月，公司和保荐机构中信证券
分别与中信银行股份有限公司镇江新区支行和江苏银行股份有限公司镇江分行
就可转换公司债券募集资金签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
（1）截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储 存储
账户名称 银行账号 期末余额（元）
银行名称 方式
中信银行股份有限公 江苏正丹化学工
8110501012700845858 626,030.96 活期存款
司镇江新区支行 业股份有限公司
中国建设银行股份有 江苏正丹化学工
32050175883600000186 44,822,684.23 活期存款
限公司镇江新区支行 业股份有限公司
江苏银行股份有限公 江苏正丹化学工
70390188000127430 5,814,110.81 活期存款
司镇江大港支行 业股份有限公司
中国工商银行股份有 江苏正丹化学工
1104060029200189336 3,902.61 活期存款
限公司镇江新区支行 业股份有限公司
合计 51,266,728.61
（2）截至 2022 年 6 月 30 日，公司理财产品专用结算账户存储情况如下：
募集资金存储
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
银行名称
中国民生银行股份有 江苏正丹化学工
630410684 31,415.08 活期存款
限公司镇江大港支行 业股份有限公司
中信银行镇江新区支 江苏正丹化学工 8110501012100845856 6,803.79 活期存款
募集资金存储
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
银行名称
行 业股份有限公司
中国建设银行股份有 江苏正丹化学工
32050275883600000021 0.00 活期存款
限公司镇江新区 业股份有限公司
中国工商银行镇江新 江苏正丹化学工
1104060029200283712 51,394.71 活期存款
区支行 业股份有限公司
合计 89,613.58
（3）截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余
额共计 8,500 万元，明细如下：
委托理财金 产品 预期年化
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
额（万元） 类型 收益率
中国工商银 结构性存款-专
保本浮动 1.3%-3.6
行股份有限 户型 2022 年第 3,500 2022-4-13 2022-7-14
收益型 9%
公司 151 期 X 款
对公结构性存
江苏银行股 保本浮动 1.4%-3.6
款 2022 年第 13 5,000 2022-4-1 2022-10-1
份有限公司 收益型 3%
期 6 个月 A
合计 8,500
（4）截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买通知存款余额共
计 2,000 万元，明细如下：
通知存款金 产品 预期年化
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
额（万元） 类型 收益率
中国工商银
保本固定
行股份有限 七天通知存款 2,000 2022-5-25 - 1.75%
收益型
公司
合计 2,000
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
（1）截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储 存储
账户名称 银行账号 期末余额（元）
银行名称 方式
中信银行股份有限公 江苏正丹化学工 活期
8110501013001712203 1,420,358.25
司镇江新区支行 业股份有限公司 存款
江苏银行股份有限公 江苏正丹化学工 活期
70390188000212958 4,221,300.96
司镇江分行 业股份有限公司 存款
合计 5,641,659.21
（2）截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余
额共计 14,500 万元，明细如下：
委托理财金 产品 预期年化
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
额（万元） 类型 收益率
中国工商银 结构性存款-专
保本浮动 1.3%-3.69
行股份有限 户型 2022 年第 14,500 2022-4-13 2022-7-14
收益型 %
公司 151 期 X 款
合计 14,500
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、本报告期内，本公司 2017 首次公开发行股票募集资金，实际使用人民币
269.34 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股
票募集资金）》。
2、本报告期内，本公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，
实际使用 1,327.53 万元，具体情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表（向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金）》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将
按照募投项目计划实施专户管理。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3《变更募集资金投资项目情
况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 19 日批准报出。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
2、募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金）
3、变更募集资金投资项目情况表
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2022 年 08 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
2022 年 01 月 01 日－2022 年 06 月 30 日
编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司 单位： 人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 69,881.91 269.34
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 7,671.25 58,448.71
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 10.98%
是否已变 截至期末投入 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计投
更项目（含 进度（%） 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2)
部分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
1、碳九芳烃综合利用
生产特种精细化学品 否 55,117.95 55,117.95 64.09 47,254.68 85.73% - - - -
的产业链
（1）10万吨/年碳九
不适用
芳烃高效萃取精馏分 否 13,651.95 13,651.95 59.81 11,334.58 83.03% 2020年12月 不适用 否
（注1）
离项目
（2）4万吨/年偏苯三
否 22,260.59 22,260.59 0 22,756.23 102.23% 2020年12月 2,785.04 是 否
酸酐项目
（3）10万吨/年环保
型特种增塑剂系列产 是 7,671.25 7,671.25 0 7,776.63 101.37% 2019年12月 1,235.65 （注2） 否
品项目
（4）2万吨/年乙烯基
否 11,534.16 11,534.16 4.28 5,387.24 46.71% （注3） 不适用 不适用 否
甲苯项目
2、工程技术研发中心
否 4,213.24 4,213.24 205.25 643.31 15.27% （注4） 不适用 不适用 否
建设项目
3、补充营运资金项目 否 10,550.72 10,550.72 0 10,550.72 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 69,881.91 69,881.91 269.34 58,448.71 83.64% - 4,020.69 - -
超募资金投向 不适用
注 1：“10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”是为碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链的其他项目提供原料支持，无法单独核算效
益。
注 2：“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”主要受原材料价格快速上涨及项目产能尚未完全释放的影响，暂未达到预计效益。
未达到计划进度或预
注 3：因乙烯基甲苯产品的国内外市场需求增长速度不及预期，公司适当放缓了投资进度，建设投资未达预期。经公司第四届董事会第五次会议决议，
计收益的情况和原因
将“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。
（分具体项目）
注 4：经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议和 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目实施
方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改造，因疫情原因及设计方案优化，实施进度未达预期。经公司第四届董事会第五次会议决议，
将“工程技术研发中心建设项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金
中存在的问题或其他
使用及管理的违规情形。
情况
附表 2：
募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
2022 年 01 月 01 日－2022 年 06 月 30 日
编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司 单位： 人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 31,311.32 1,327.53
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 16,699.86
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末投入 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计投
更项目（含 进度（%） 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2)
部分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
1、1万吨/年均四甲苯
否 6,457.96 6,457.96 283.15 3,867.32 59.88% 注 不适用 不适用 否
项目
2、反应尾气综合利用
否 15,557.81 15,557.81 1,044.38 3,536.99 22.73% 2022年12月 不适用 不适用 否
制氮项目
3、补充流动资金 否 9,295.55 9,295.55 0 9,295.55 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 31,311.32 31,311.32 1,327.53 16,699.86 53.33% - - - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 注：“1 万吨/年均四甲苯项目”目前处于试生产阶段，待验收完成后正式投产。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
本报告期内，本公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金
中存在的问题或其他
使用及管理的违规情形。
情况
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年 01 月 01 日－2022 年 06 月 30 日
编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至实际累 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 变更后的项目可
对应的原承诺项 本报告期实际 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 实现的效 行性是否发生重
目 投入金额 预计效益
资金总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 益 大变化
10 万吨/年环保型特种 3 万吨/年偏苯三
7,671.25 0 7,776.63 101.37% 2019年12月 1,235.65 否 否
增塑剂系列产品项目 酸三辛酯项目
合计 7,671.25 0 7,776.63 101.37% - 1,235.65 - -
公司于 2018 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资
金投资项目并以自有资金追加投资的议案》，同意在原募投项目“3 万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上，以自
有资金追加投资，扩大建设规模，增加产品品种和生产能力，项目名称变更为“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 品项目”，项目实施主体、实施地点不变，不增加占地面积，同时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用
的募集资金将继续投入变更后的募投项目，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。上述变更募集资金投资项目已于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过。
“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”主要受原材料价格快速上涨及项目产能尚未完全释放的影响，暂未达
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用