现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9586194 |
5315935 |
34055641 |
22336251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
823877423 |
364862364 |
2466115597 |
2077099650 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32418130 |
18832661 |
59510725 |
45824116 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
530554379 |
327562980 |
1041175327 |
800801789 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88986184 |
70657428 |
24738183 |
18194433 |
| 经营活动现金流出小计 |
675356070 |
425131629 |
1355993243 |
1088113862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
148521353 |
-60269265 |
1110122354 |
988985788 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1937700000 |
1466273660 |
5896000000 |
3335000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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250551 |
29987 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1944919335 |
1468490115 |
5916490693 |
3347529812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14861786 |
9422998 |
66217743 |
48033872 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3389561786 |
2986422998 |
5962217743 |
4656033872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1444642450 |
-1517932883 |
-45727051 |
-1308504059 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19500000 |
8500000 |
37737127 |
26737127 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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57099777 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19500000 |
8500000 |
94836904 |
26737127 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19500000 |
11000000 |
163448388 |
154769419 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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110880 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
282272405 |
11000000 |
478894982 |
469608781 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-262772405 |
-2500000 |
-384058078 |
-442871655 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16273471 |
-7823035 |
-5148780 |
-2317586 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1575166973 |
-1588525183 |
675188446 |
-764707511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
237070065 |
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714098580 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
35004080 |
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66337828 |
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| 无形资产摊销 |
351071 |
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702124 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-102 |
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| 固定资产报废损失 |
265032 |
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24805 |
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| 财务费用 |
14827500 |
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5372471 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7175390 |
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-20240142 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-68917948 |
-- |
50132391 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-32362296 |
-- |
348581406 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-8076203 |
-- |
-64748260 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
113421 |
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272260 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
148521353 |
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1110122354 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
452408612 |
-- |
2027575586 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2027575586 |
-- |
1352387140 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1575166973 |
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675188446 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
231202 |
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442500 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
798761641 |
348192624 |
2420120594 |
2045771839 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15529588 |
11353804 |
11939363 |
8991561 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1937700000 |
1466273660 |
5896000000 |
3335000000 |
