现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12787732 |
10293730 |
4185789 |
27241310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2144904309 |
1253788593 |
389903126 |
1416477267 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41143222 |
28106308 |
15633621 |
51695509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1632951467 |
1130395474 |
541863734 |
1154609660 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27709545 |
10017427 |
6006263 |
32084735 |
| 经营活动现金流出小计 |
1769527657 |
1188024030 |
564780811 |
1248585349 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
375376652 |
65764563 |
-174877685 |
167891919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1026166458 |
812166458 |
210680931 |
864255376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18129 |
13274 |
13274 |
15327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1027962869 |
813181036 |
210838751 |
868354424 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78875689 |
60741292 |
16010539 |
65719403 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1404855689 |
1070721292 |
322990539 |
635719403 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-376892820 |
-257540257 |
-112151788 |
232635021 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
325870000 |
174580000 |
117370000 |
307749549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
325870000 |
174580000 |
117370000 |
307749549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
273391808 |
153114951 |
118911000 |
426963699 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28409733 |
28409733 |
13623721 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
319016933 |
197509769 |
136551814 |
456467497 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6853067 |
-22929769 |
-19181814 |
-148717947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3137324 |
8646262 |
3124496 |
8297187 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8474223 |
-206059200 |
-303086791 |
260106180 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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285917101 |
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9875125 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33732997 |
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68706252 |
| 无形资产摊销 |
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351035 |
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761632 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
627884 |
-- |
295133 |
| 财务费用 |
-- |
-4118288 |
-- |
3802104 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1273271 |
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-1034856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83905031 |
-- |
107385257 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-237144843 |
-- |
-129408762 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
70097785 |
-- |
98530846 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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953006 |
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3242236 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
65764563 |
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167891919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
339749376 |
-- |
545808577 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
545808577 |
-- |
285702397 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-206059200 |
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260106180 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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188982 |
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298095 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2099934451 |
1224664974 |
377574289 |
1343011036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32182126 |
18829889 |
8143048 |
46224921 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1026166458 |
812166458 |
210680931 |
864255376 |
