证券代码：300643          证券简称：万通智控         公告编号：2019-042



                     万通智控科技股份有限公司

                   关于开展远期结售汇业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开
第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司开展远期结售汇业
务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司拟开展远期结
售汇业务，现将相关情况公告如下：现将相关事宜公告如下：
    一、开展远期结售汇的目的
    因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公
司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注
于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银
行批准的外汇避险金融产品。
    二、远期结售汇业务的品种
    公司远期结售汇交易品种为美元。
    三、远期结售汇业务的期间、额度和授权
    公司 2019 年度拟开展的远期结售汇业务预计 3000 万美元（含欧元），授权
公司董事长在前述额度内签订相关远期结售汇业务协议。授权期限为自 2018 年
度股东大会决议通过之日起 12 个月内。开展远期结售汇业务，公司可根据与银
行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
    四、远期结售汇的风险分析
    公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，
完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。
    远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，
在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操
作也会存在一定风险：
    1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可
能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇
兑损失。
    2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内控制度不完善而造成风险。
    3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4.回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执
行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期
结汇延期交割风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1.营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单
后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇
率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
    2.公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要
目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，
所制定的风险控制措施是切实有效的。
    3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应
收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从
而降低客户拖欠、违约风险。
    4.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的
外币金额不得超过出口业务收入预测量。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公
司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符关法
律、法规及公司内控制度的规定。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          万通智控科技股份有限公司董事会
                                              二〇一九年四月十九日