现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
25721141 |
42818982 |
41091336 |
37697956 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
301660785 |
1229994046 |
791998233 |
543368214 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
66592792 |
271644581 |
156878917 |
120266572 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
111608202 |
659094135 |
413873022 |
290408296 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
49476216 |
99218614 |
109114925 |
41365176 |
经营活动现金流出小计 |
230252353 |
1102353341 |
753090953 |
502310530 |
经营活动产生的现金流量净额 |
71408432 |
127640705 |
38907280 |
41057683 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
40000000 |
476463608 |
284203888 |
186140280 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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726178 |
6312040 |
374105 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14663600 |
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投资活动现金流入小计 |
43446797 |
501135789 |
295528056 |
195945800 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7850476 |
77610275 |
48651641 |
54044560 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14663600 |
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投资活动现金流出小计 |
36850476 |
564773875 |
398135385 |
287036860 |
投资活动产生的现金流量净额 |
6596321 |
-63638087 |
-102607329 |
-91091060 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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69946880 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
376 |
99228 |
2514191 |
1000037 |
筹资活动现金流入小计 |
376 |
70046108 |
2514191 |
1000037 |
偿还债务所支付的现金 |
16022011 |
95882240 |
20218238 |
17013582 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10917101 |
5647157 |
6344613 |
3819900 |
筹资活动现金流出小计 |
29098962 |
134397686 |
55119467 |
49372964 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-29098586 |
-64351578 |
-52605275 |
-48372927 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-9853180 |
13335578 |
6869599 |
347267 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
39052987 |
12986618 |
-109435726 |
-98059038 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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123226251 |
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61009057 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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46980305 |
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34324344 |
无形资产摊销 |
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4673277 |
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2792744 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-91922 |
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-853089 |
固定资产报废损失 |
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7337 |
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财务费用 |
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-3936069 |
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-6392254 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-8141367 |
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-3331831 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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10280152 |
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-18594875 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-14071012 |
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-32467051 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-39405483 |
-- |
-570266 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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7154454 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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127640705 |
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41057683 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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242279587 |
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131233931 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
229292969 |
-- |
229292969 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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12986618 |
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-98059038 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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562593 |
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278799 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
272107780 |
1116047514 |
734476658 |
495186808 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3831864 |
71127550 |
16430239 |
10483450 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
40000000 |
476463608 |
284203888 |
186140280 |