2020 年度财务决算报告 报告期内公司紧紧围绕年度经营计划,在公司董事会及管理层的正确领导以 及全体员工的一致努力下,较好地完成了各项工作。2020 年度公司实现营业收 入 78,864.76 万元,较上年同期增加了 32,985.40 万元,上升 71.90%;归属于 上市公司股东净利润 3,635.96 万元,较上年同期增加 1,652.37 万元,上升 83.30%,具体情况详见公司《2020 年年度报告》。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司 2020 年度财务报告出 具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下: 一、2020 年度主要会计数据和财务指标 (一)2020 年主要会计数据 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 788,647,583.82 458,793,594.72 71.90% 313,590,772.75 营业成本(元) 566,288,355.14 320,106,626.56 76.91% 226,850,144.98 营业利润(元 46,068,487.89 21,731,363.34 111.99% 36,226,865.98 利润总额(元) 46,491,251.90 22,176,869.33 109.64% 36,739,854.82 归属于上市公司股东的净利 36,359,559.50 19,835,829.89 83.30% 32,472,194.45 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 21,070,334.71 13,324,564.39 58.13% 25,792,095.96 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 119,943,599.16 67,702,398.83 77.16% 22,565,332.20 额(元) 资产总额(元) 933,215,133.97 907,077,960.02 2.88% 517,669,878.90 负债总额(元) 477,243,092.53 477,413,142.82 -0.04% 94,672,333.68 归属于上市公司普通股股东 456,883,100.91 430,832,498.16 6.05% 423,249,701.40 的所有者权益(元) 期末总股本(股) 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 200,000,000.00 (二)2020 年主要财务指标 本年末比上年末 2020 年末 2019 年末 2018 年末 增减 基本每股收益(元/股) 0.18 0.10 80.00% 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.18 0.10 80.00% 0.16 扣除非经常性损益后的基本每 0.11 0.07 57.14% 0.13 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 8.20 4.66 3.54 7.80 扣除非经常性损益后的加权平 4.75 3.13 1.62 6.20 均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.60 0.34 76.47% 0.11 净额(元/股) 归属于上市公司股东的每股净 2.28 2.15 6.05% 2.12 资产(元/股) 资产负债率(%) 51.14 52.63 -1.49 18.29 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)报告期资产、负债构成及变动情况 单位:元 2020 年末 2020 年初 比重增 重大变动说明 金额 占总资 金额 占总资 减 产比例 产比例 货币资金 85,046,685.09 9.11% 102,695,985.53 11.32% -2.21% 主要是本期用于构建长期 资产款项增加,货币资金 结存减少所致 应收账款 164,488,226.72 17.63% 166,691,730.08 18.38% -0.75% 存货 134,623,431.45 14.43% 129,235,832.15 14.25% 0.18% 固定资产 278,398,369.80 29.83% 254,539,365.91 28.06% 1.77% 主要是本期生产线建设完 成转固所致 在建工程 31,250,818.40 3.35% 14,527,484.11 1.60% 1.75% 主要是本期泰国项目建设 投入所致 短期借款 14,747,655.33 1.58% 29,928,083.33 3.30% -1.72% 主要是本期归还借款所致 长期借款 167,096,550.00 17.91% 190,885,772.00 21.04% -3.13% 交易性金融资 1,812,466.71 0.19% 618,654.46 0.07% 0.12% 主要是锁汇期间及金额不 产 同所致 应收款项融资 12,418,473.52 1.33% 16,691,949.77 1.84% -0.51% 主要是本期期末银行承兑 汇票减少所致 其他应收款 3,875,249.32 0.42% 2,979,865.19 0.33% 0.09% 主要是本期出口退税增加 所致 其他非流动资 4,151,078.43 0.44% 10,013,643.42 1.10% -0.66% 主要是本期预付土地款转 产 在建无形资产所致 应付票据 42,556,391.01 4.56% 28,697,828.26 3.16% 1.40% 主要是本期增加票据结算 支付货款所致 合同负债 4,440,538.93 0.48% 1,107,940.39 0.12% 0.36% 主要是本期负有履约义务 的预收账款款项增加所致 一年内到期的 42,201,687.67 4.52% 24,183,501.81 2.67% 1.85% 主要是长期借款中 1 年内 非流动负债 到期金额增加所致 递延收益 4,080,336.60 0.44% 1,896,403.88 0.21% 0.23% 主要是本期收到产业转型 升级专项资金补助所致 递延所得税负 7,603,482.09 0.81% 5,382,721.92 0.59% 0.22% 主要是已抵税的商誉摊销 债 产生的递延所得税负债增 加所致 (二)报告期经营情况 1、主营业务按产品类别划分 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 年同期增减 分行业 汽车零部件 788,647,583.82 566,288,355.14 28.20% 71.90% 76.91% -2.03% 分产品 轮胎及气门嘴 199,270,740.08 161,479,031.27 18.97% -14.51% -5.54% -7.69% 工具及配件 34,064,793.07 26,345,740.29 22.66% -16.91% -8.64% -7.00% TPMS 70,730,554.60 31,962,730.11 54.81% 36.91% 43.77% -2.16% 金属软管 481,939,473.49 344,947,446.77 28.43% 264.31% 253.71% 2.14% 分地区 境内 211,872,114.06 165,490,107.46 21.89% 63.82% 64.73% -0.43% 境外 576775469.76 400798247.68 30.51% 75.07% 82.48% -2.82% 2、费用构成分析 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,580,242.77 28,381,059.38 67.65% 本期纳入合并范围的期间较上期增加 管理费用 93,874,657.29 67,684,867.28 38.69% 本期纳入合并范围的期间较上期增加 上年四季度实施重大资产收购而取得银行 财务费用 14,566,166.00 -61,400.75 23823.11% 长期借款;本期外汇汇率变动影响汇兑损益 研发费用 34,443,302.56 20,938,924.60 64.49% 本期纳入合并范围的期间较上期增加 (三)报告期现金流量情况 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 798,496,488.88 476,115,664.10 67.71% 经营活动现金流出小计 678,552,889.72 408,413,265.27 66.14% 经营活动产生的现金流量净额 119,943,599.16 67,702,398.83 77.16% 投资活动现金流入小计 251,980,038.20 427,059,004.28 -41.00% 投资活动现金流出小计 343,369,665.74 750,311,170.87 -54.24% 投资活动产生的现金流量净额 -91,389,627.54 -323,252,166.59 71.73% 筹资活动现金流入小计 26,587,255.33 304,795,559.60 -91.28% 筹资活动现金流出小计 68,837,460.62 82,118,462.75 -16.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -42,250,205.29 222,677,096.85 -118.97% 现金及现金等价物净增加额 -18,949,286.04 -33,068,993.11 42.70% 报告期内,经营活动现金流入小计比上年同期增加32,238.08元,主要系本期纳入 合并范围的期间较上期增加;经营活动现金流出小计比上年同期增加27,013.96万元,主 要系本期纳入合并范围的期间较上期增加;经营活动产生的现金流量净额比上年同期增 加5,224.12万元,主要系本期纳入合并范围的期间较上期增加,以及母公司货款采用票 据结算所致。 报告期内,投资活动现金流入小计比上年同期减少17,507.90万元,主要系本期理 财产品减少所致;投资活动现金流出小计比上年同期减少40,694.15万元,主要系上期 公司实施重大资产收购,以现金收购相关股权及资产;投资活动产生的现金流量净额比上 年同期增加23,186.25万元,主要是上期收购子公司所致。 报告期内,筹资活动现金流入小计比上年同期减少27,820.83万元,主要系上期实 施重大资产收购取得银行借款所致;筹资活动现金流出小计比上年同期减少1,328.10万 元,主要是上期偿还短期借款频次多所致;筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减 少26,492.73万元,主要系上期收购子公司银行借款增加所致。 万通智控科技股份有限公司 二〇二一年四月二十六日