证券代码：300643          证券简称：万通智控         公告编号：2021-014



                     万通智控科技股份有限公司

     关于公司及全资子公司 2021 年向银行申请综合授信额度

                          及担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、2021 年向银行申请授信额度及担保情况概述
    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司及全资子公司 2021 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。现将相
关事宜公告如下：
    根据公司经营发展的需要及保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司
及全资子公司（含授权期新成立的控股子公司）2021度计划以借款、银行承兑汇
票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过10
亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信
总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与
公司实际发生的融资金额为准。在2021年度向银行等金融机构申请综合授信的额
度内，公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公
司的银行信贷提供总金额不超过1.5亿元人民币的担保，占公司2020年度经审计
净资产的33%。
    该授信及担保额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有
效，期限内额度可循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行
承兑汇票、各类保函、内保外债、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票
据贴现等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定
的授权代理人根据实际情况在上述授信及担保额度内，办理公司及全资子公司的
融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。
    上述银行综合授信事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实
施，授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。
二、被担保人基本情况
   1、杭州万通气门嘴有限公司（以下简称“气门嘴公司”）
   （1）名称：杭州万通气门嘴有限公司
   （2）住所：杭州市余杭区经济开发区振兴东路 12 号 2 幢 301
   （3）法定代表人：张健儿
   （4）注册资本：壹仟万元整
   （5）公司类型：有限责任公司（法人独资）
   （6）成立日期：2015 年 07 月 03 日
   （7）经营范围：轮嘴、TPMS 气门嘴、快速节气阀的制造。轮嘴、TPMS 气门
嘴、快速节气阀的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
   （8）股权结构：公司持有气门嘴公司 100%股权
   （9）主要财务指标：
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，气
门嘴公司总资产 1,945.23 万元，净资产 1,632.57 万元。2020 年度，气门嘴公
司实现营业收入 2,567.27 万元，营业利润 95.37 万元，净利润 78.91 万元。
   2、维孚金属制品（上海）有限公司（以下简称“维孚金属公司”）
   （1）名称：维孚金属制品（上海）有限公司
   （2）住所：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 239 号 1 幢
   （3）法定代表人：张健儿
   （4）注册资本：人民币 3000 万元整
   （5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   （6）成立日期：2011 年 12 月 08 日
   （7）经营范围：汽车底盘金属软管及相关零配件的开发、制造及销售。从
事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技
术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （8）股权结构：公司持有维孚金属公司 100%股权
   （9）主要财务指标：
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，维
孚金属公司总资产 9,482.72 万元，净资产 4,680.77 万元。2020 年度，维孚金
属公司实现营业收入 10,824.06 万元，营业利润 1,358.13 万元，净利润 1,167.53
万元。
   3、维孚贸易（上海）有限公司（以下简称“维孚贸易公司”）
   （1）名称：维孚贸易（上海）有限公司
   （2）住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 101A-04 室
   （3）法定代表人：张健儿
   （4）注册资本：人民币 242.3975 元整
   （5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   （6）成立日期：2006 年 03 月 06 日
   （7）经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸
易及区内贸易代理；区内商业性简单加工，贸易信息咨询；金属材料及制品的销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （8）股权结构：公司持有维孚贸易公司 100%股权
   （9）主要财务指标：
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，维
孚贸易公司总资产 2,726.12 万元，净资产 1,807.96 万元。2020 年度，维孚贸
易公司实现营业收入 2,877.97 万元，营业利润 396.49 万万元，净利润 383.50
万元。
三、授信及担保协议的主要内容
   公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额为公司及
全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚
需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保情况
   截止本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为 14,153 万元人民
币，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 30.98%，
占公司最近一期经审计总资产的比例为 15.17%。截至本公告披露日，除公司对
合并报表范围内全资子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司
无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会、监事会、独立董事意见
   董事会认为：公司及全资子公司 2021 年向银行申请综合授信额度及担保事
宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业
务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经
营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。
       监事会意见：为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所
需，公司及子公司向银行申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范围内；本
次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的
情形。
   独立董事认为：公司及全资子公司 2021 年向银行申请综合授信额度及担保
事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项
业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经营稳定，担保风险
可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，
一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该事项提交股东大会审
议。
六、备查文件
       1、第二届董事会第十九次会议决议；
       2、第二届监事会第十六次会议决议；
       3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。


                                           万通智控科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年四月二十六日