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公司公告

万通智控:关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-12-19  

                            证券代码:300643               证券简称:万通智控              公告编号:2022-081


                               万通智控科技股份有限公司

      关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



           万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开
    第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,并于 2022 年 5 月 20 日召
    开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金进
    行现金管理的议案》和《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    为提高资金使用效率,在确保日常运营和资金安全的前提下,同意公司使用额度
    不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品和使用不超过 1.2 亿元
    人民币(含 1.2 亿元)的部分闲置募集资金通过金融机构进行现金管理,在上述
    额度内,资金可以滚动使用,有效期限为自股东大会审议通过之日至公司 2022
    年度股东大会决议之日止。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了
    明确同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 20 日在中
    国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
    相关公告。
           近日,公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展,具体情况如下:
           一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
                                               金额                               实际收益
    签约银行        产品名称      产品类型              起息日        赎回日
                                             (万元)                             额(元)
  上海浦东发展     利多多公司稳
  银行股份有限     利 22JG3780    保本浮动              2022年      2022年12月
                                              3,000                            225,000.00
  公司杭州临平     期人民币对公     收益                9月13日        13日
      支行           结构性存款



           二、本次公司购买理财产品的基本情况
                                         金额                                  预期年化   资金
签约银行       产品名称    产品类型                起息日         到期日
                                       (万元)                                收益率     来源
杭州银行
                                                           2025年12月15
股份有限    单位大额存单                        2022年12                           自有
                           大额存单     2,000              日(可转让、   3.00%
公司临平    新客G16期3年                         月15日                            资金
                                                             提前支取)
  支行
上海浦东
发展银行
              公司稳利     保本浮动收           2022年12     2023年3      1.30%-   募集
股份有限                                2,000
             22JG3946期      益型                月19日      月20日       2.95%    资金
公司杭州
临平支行


           三、审批程序
           《关于2022年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使
     用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会
     议、第三届监事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过,公司独立董
     事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
           本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司
     董事会及股东大会审议。


           四、投资风险及风险控制措施
           1.投资风险
           (1)公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经
     济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;
           (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期
     投资的实际收益不可预期;
           (3)相关工作人员的操作风险。
           2.风险控制措施
           (1)公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不
     影响募集资金投入项目正常进行。
           (2)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合
     同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分
     析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相
     应的保全措施,控制投资风险。
                 (3)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审
         计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性
         原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
                 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
         聘请专业机构进行审计。
                 (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。


                 五、对公司经营的影响
                 1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务
         正常开展的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主
         营业务的正常开展。
                 2. 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设
         和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、
         期限短(或可转让、可提前支取)的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资
         金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
                 3.对理财产品进行充分预估和测算的基础上,合理适度的理财投资,可以提
         高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为
         公司及股东谋取更多的投资回报。


                 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情
         况

序                                              金额                               预期年化   资金   是否已到
       签约银行            产品名称                      产品类型   产品到期日
号                                            (万元)                               收益率   来源   期赎回

     上海浦东发展银
                                                         保本浮动   2022 年 2 月    1.40%-    募集
1    行股份有限公司   公司稳利 21JG6507 期     3,000                                                    是
                                                           收益        17 日        3.15%     资金
      杭州余杭支行

     中国光大银行股    2021 年挂钩汇率对公
                                                         保本浮动   2022 年 2 月    1.00%-    募集
2    份有限公司杭州   结构性存款定制第十一     4,000                                                    是
                                                           收益        17 日        3.25%     资金
        余杭支行           期产品 246

     中信银行股份有
                      共赢智信汇率挂钩人民               保本浮动   2022 年 2 月    1.48%-    募集
3    限公司杭州临平                            5,000                                                    是
                      币结构性存款 07180 期                收益        18 日        3.55%     资金
          支行
     宁波银行股份有
                         单位结构性存款               保本浮动    2022 年 2 月     1.00%-   募集
4    限公司杭州余杭                           3,000                                                   是
                             211734                     收益         23 日         3.40%    资金
          支行

                                                                 2024 年 7 月 15
     杭州银行股份有   单位大额存单 G106 期                                                  募集
5                                             3,000   大额存单   日(可转让、提     3.55%            已转让
     限公司临平支行           3年                                                           资金
                                                                    前支取)

                                                                 2024 年 10 月
     杭州银行股份有   单位大额存单 G133 期                                                  募集
6                                             2,500   大额存单   28 日(可转让、    3.55%            已转让
     限公司临平支行           3年                                                           资金
                                                                  提前支取)

                                                                  2025 年 3 月
     杭州银行股份有   单位大额存单 G08 期 3                                                 募集   已部分转
7                                             3,200   大额存单   1 日(可转让、     3.55%
     限公司临平支行            年                                                           资金      让
                                                                  提前支取)

     上海浦东发展银      利多多公司稳利
                                                      保本浮动   2022 年 6 月 7    1.40%-   募集
8    行股份有限公司   22JG3130 期人民币对     2,500                                                   是
                                                        收益           日          3.30%    资金
      杭州临平支行        公结构性存款

     中信银行股份有
                      共赢智信汇率挂钩人民            保本浮动   2022 年 6 月 3    1.60%-   募集
9    限公司杭州临平                           2,500                                                   是
                      币结构性存款 08757 期             收益           日          3.35%    资金
          支行


     中信银行股份有
                      共赢智信汇率挂钩人民            保本浮动   2022 年 6 月 7    1.60%-   募集
10   限公司杭州临平                           1,000                                                   是
                      币结构性存款 08688 期             收益           日          3.30%    资金
          支行


     上海浦东发展银      利多多公司稳利
                                                      保本浮动   2022 年 9 月 8    1.40%-   募集
11   行股份有限公司   22JG3601 期人民币对     2,500                                                   是
                                                        收益           日          3.25%    资金
      杭州临平支行        公结构性存款

     中信银行股份有
                      共赢智信汇率挂钩人民            保本浮动    2022 年 7 月     1.60%-   募集
12   限公司杭州临平                           1,000                                                   是
                      币结构性存款 10073 期             收益         13 日         3.30%    资金
          支行

     中信银行股份有
                      共赢智信汇率挂钩人民            保本浮动   2022 年 9 月 9    1.60%-   募集
13   限公司杭州临平                           2,500                                                   是
                      币结构性存款 10074 期             收益           日          3.32%    资金
          支行

     上海浦东发展银      利多多公司稳利
                                                      保本浮动    2022 年 12 月    1.40%-   募集
14   行股份有限公司   22JG3780 期人民币对     3,000                                                   是
                                                        收益         13 日         3.20%    资金
      杭州临平支行        公结构性存款

     上海浦东发展银
                                                      保本浮动    2023 年 2 月     1.30%-   自有
15   行股份有限公司   公司稳利 22JG3893 期    2,500                                                   否
                                                        收益         21 日         3.05%    资金
      杭州临平支行
                                                                2025 年 12 月
     杭州银行股份有   单位大额存单新客 G16                       15 日(可转              自有
16                                           2,000   大额存单                   3.00%           否
     限公司临平支行         期3年                                让、提前支              资金
                                                                    取)

     上海浦东发展银
                                                     保本浮动    2023 年 3      1.30%-   募集
17   行股份有限公司   公司稳利 22JG3946 期   2,000                                              否
                                                       收益       月 20 日      2.95%    资金
      杭州临平支行

              关联关系说明:公司与上述银行无关联关系。


              七、备查文件
              银行业务凭证。


              特此公告




                                                         万通智控科技股份有限公司董事会
                                                                二〇二二年十二月十九日