证券代码:300643 证券简称:万通智控 公告编号:2023-011 万通智控科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董 事会第十次会议审议通过《关于万通智控科技股份有限公司对全资子公司提 供担保的 议案》,同意公司为全资子公司 Westfalia Metal Hoses GmbH(以下简称“WSH 公司”) 境外贷款开立保函提供担保,额度不超过 10,250,000 欧元。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2022-062)。 二、对外担保进展情况 公司于 2019 年度以支付现金的方式完成了重大资产购买,并与中国银行股份有限 公司杭州市余杭支行签订总额不超过收购总价的 50%且不超过 2,750 万欧元的贷款协议 (以下简称“中行贷款协议”)。根据中行贷款协议约定,公司以自有土地和房产,全 资子公司维孚金属和维孚贸易 100%股权进行抵押,控股股东杭州万通智控控股有限公 司(以下简称“万通控股”)将其持有的上市公司股票中的 3,250 万股作为质押,公司实 际控制人张健儿先生提供个人连带责任担保。公司及全资子公司 WSH 公司严格遵守中 行贷款协议约定按时还本付息,截至 2022 年 12 月 31 日,剩余贷款本金总额为 890 万 欧元。 基于贷款规模缩减,为降低资产风险,WSH 公司与 China Merchants Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch 签订 Facility Agreement(以下简称“借款协议”),招商银行股份有 限公司杭州分行(以下简称“招行杭州分行”)作为保证人向 China Merchants Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch 开立保函,所借资金用于归还中国银行的剩余贷款金额。2023 年 2 月 1 日,中行贷款金额偿还完毕。至此,中行贷款协议约定的所有担保全部解除。 同 时 , 为 支 持 招 行 杭 州 分 行 作 为 保 证 人 向 China Merchants Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch 开立保函,公司与招行杭州分行签订《担保合作协议》(以下简称 “担保协议”)以自有土地和房产提供担保,土地使用权面积 55,333.6 平方米,房产总 建筑面积 38,660.30 平方米。上述抵押物与中行贷款协议约定的土地和房产 清单一致, 抵押手续已于 2023 年 2 月 27 日办理完毕。抵押资产的具体情况如下: 所有权/使用权归属 (权利 抵押物名称 面积 所在地 凭证号码) 杭余出国用(2015)第 101- 土地 31,540.1 平方米 1578 号 杭州余杭经济技 厂房 10,684.66 平方米 余房权证余字第 16490154 号 术开发区昌达路 厂房 4,410.88 平方米 余房权证余字第 16490155 号 122 号 厂房 5,343.31 平方米 余房权证余字第 16490157 号 杭余出国用(2015)第 102- 土地 23,793.5 平方米 1573 号 厂房 247.74 平方米 余房权证余更字第 15434223 号 厂房 590.46 平方米 余房权证余更字第 15434224 号 厂房 135.75 平方米 余房权证余更字第 15434225 号 杭州余杭经济技 厂房 1,549.8 平方米 余房权证余更字第 15434230 号 术开发区振兴东 厂房 29.64 平方米 余房权证余更字第 15434231 号 路 12 号 厂房 4,624.62 平方米 余房权证余更字第 15434232 号 厂房 4,022.67 平方米 余房权证余更字第 15434233 号 厂房 854.94 平方米 余房权证余更字第 15434234 号 厂房 5,609.28 平方米 余房权证余更字第 15471786 号 厂房 556.55 平方米 余房权证余更字第 15471787 号 公司控股股东万通控股与招行杭州分行签 订《质押 合同》 (以下简 称 “ 质 押 合 同”),以持有的 300 万股上市公司股票向保证人提供股票质押,与公司的抵押物共同 为保函提供担保。 三、被担保对象基本情况 1、公司名称:Westfalia Metal Hoses GmbH 2、成立日期:2018 年 12 月 21 日 3、住所:Am Schwanenweiher 1, 57271 Hilchenbach, Germany 4、注册资本:25,000 欧元 5、主营业务:金属软管的开发、制造和销售 6、Westfalia Metal Hoses GmbH 为公司全资子公司 7、最近一年一期的财务指标: 单位:元 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总额 340,080,117.42 371,896,857.75 负债总额 275,211,875.88 285,418,056.14 净资产 64,868,241.54 86,478,801.61 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月 项目 (经审计) (未经审计) 营业收入 452,582,653.08 347,242,713.76 利润总额 29,007,419.79 19,876,150.55 净利润 28,322,612.29 18,242,227.58 四、担保协议主要内容 1、申请人:万通智控科技股份有限公司 2、被担保人:Westfalia Metal Hoses GmbH 3、保证人:招商银行股份有限公司杭州分行 4、受益人:China Merchants Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch 5、担保金额:905 万欧元 6、担保方式:连带责任保证 7、担保期间:自申请书签署之日起至 2025 年 4 月 9 日 五、累计对外担保情况 截至本公告披露日,公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 9,800 万元人民币, 占公司最近一期(2021 年度)经审计净资产的比例为 11.88%。除上述担保外,公司及 子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承 担损失的情形。 六、备查文件 1、开立见索即付保函/备用信用证申请书 2、Facility Agreement 特此公告 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二三年二月二十八日