证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-027
万通智控科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，万通智控科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）董事会编制了截至 2022 年 12 月
31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号），本公司由主承销商
中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 9.92 元，共计募集资金
297,600,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 4,894,339.62 元 后 的 募 集 资 金 为
292,705,660.38 元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后，公司本次募集资金
净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕361 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,958.98
截至期初累计发生额 项目投入 B1 9,905.47
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 211.10
项目投入 C1 5,747.26
本期发生额
利息收入净额 C2 279.28
项目投入 D1=B1+C1 15,652.73
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 490.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,796.63
实际结余募集资金 F 1,606.91
差异 G=E-F 12,189.72
[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系：①本公司使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理合计 2,000.00 万元；②公司募集资金投资项目相关的银行承兑汇票保证
金 1,490.00 万元存入保证金账户；③公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 8,700.00
万元，尚未归还；④以自有资金垫付的发行费用 0.28 万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万通智控科技股份有限公司募集
资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证
券股份有限公司于2021年7月2日分别与中国银行股份有限公司杭州市临平支行、
宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行、招商银行股份有限公司杭州临平支
行、中国光大银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》；
连同子公司维孚金属制品（上海）有限公司、保荐机构中银国际证券股份有限公
司于2021年10月14日与中国银行股份有限公司杭州市临平支行签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公
350679533493 12,996,707.69 募集资金专户
司杭州市临平支行
宁波通商银行股份有
1103270973000002 119,926.06 募集资金专户
限公司杭州临平支行
中国光大银行股份有
77430180805265090 445,149.00 募集资金专户
限公司杭州临平支行
招商银行股份有限公
571910763510808 28,785.64 募集资金专户
司杭州临平支行
中国银行股份有限公
396180206550 2,478,542.36 募集资金专户
司杭州市临平支行
合 计 16,069,110.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目尚在建设投入
期，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：万通智控科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,958.98 本年度投入募集资金总额 5,747.26
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 15,652.73
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 是否达到
项目（含部分 承诺投资 投资总额 计投入金额 投资进度（%） 实现的 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 预计效益
变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
车联网传感器及智能车
2023 年 12 月 31 不适用
载通讯终端系统生产应 否 24,358.98 24,358.98 5,188.60 13,130.98 53.91 不适用 否
日[注 1] [注 2]
用项目
维孚金属制品（上海）
有限公司扩建项目——
年产 40 万根高柔性零泄 否 4,600.00 4,600.00 558.66 2,521.75 已完结[注 3] 已完结[注 3] 806.59 [注 4] 否
漏国六汽车金属排气软
管生产线
合 计 28,958.98 28,958.98 5,747.26 15,652.73 54.05
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2021 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议批准，公司以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换已预先投入募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金 5,478.92 万元。
根据 2022 年 2 月 28 日公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议批准，通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
8,700.00 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至 2022 年 12
月 31 日，公司使用募集资金 8,700.00 万元暂时补充流动资金。
根据 2022 年 4 月 22 日公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，同意公司使用不超过人民币
用闲置募集资金进行现金管理情况 1.2 亿元（含 1.2 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金购买的尚未到期银行理财产品 2,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 [注 3]
公司使用闲置的募集资金购买的尚未到期银行理财产品 2,000.00 万元，使用募集资金 8,700.00 万元暂时补充流动资金，
尚未使用的募集资金用途及去向 因开立银行承兑汇票存入保证金 1,490.00 万元，其他尚未使用的募集资金 1,606.91 万元以银行活期存款形式留存在募
集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]经公司第三届董事会第十三次会议决议，该项目达到可使用状态的期限延长至 2023 年 12 月 31 日
[注 2]截至 2022 年末该募投项目安装在原生产车间的设备已陆续转固，新厂区的主体厂房和流水线尚未验收转固
[注 3]由于工艺优化和内部管理效率提升，上海维孚扩建项目总投资额有所下降；该项目 2022 年度新增设备陆续转固，产能逐步提升，截至 2022 年末除零星设备未转固外，其余
基本已完工转固；经公司第三届董事会第十三次会议决议，该项目进行结项，结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
[注 4]2022 年度受商用车整体市场景气度影响以及相关资产本期仍在陆续转固中，产能逐步提升，尚未达到预计效益
