证券代码：300645              证券简称：正元智慧            公告编号：2018-108


                      浙江正元智慧科技股份有限公司
           关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18
  日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金
  购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营且
  可以有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 8,000 万元（含本数）的
  部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期
  限不超过 12 个月的理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐
  机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司
  2018 年 12 月 19 日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮 资讯网
  （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财
  产品的公告》（公告编号：2018-105）。
       一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
                                                                                预期年
  受托方                           金额     产品类     产品起息     产品到期
                 产品名称                                                       化收益
    名称                         （万元）     型         日             日
                                                                                  率

               江苏银行“聚宝
江苏银行股份                                保本浮动   2018 年 12   2019 年 1
               财富天添开鑫”    1,000.00                                        2.00%
  有限公司                                  收益型      月 28 日     月3日
               开放式理财产品



       二、审批程序
       《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届
  董事会第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确
  同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交
  公司董事会及股东大会审议。
       三、关联说明
       公司与上述银行无关联关系。
       四、投资风险分析、风险控制措施



                                            1
         （一）投资风险分析
         1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除
     该项投资受到宏观市场波动的影响；
         2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
     资的实际收益不可预期；
         3、相关工作人员的操作和监控风险。
         （二）风险控制措施
         1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策
     并签署相关合同文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门
     负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或
     判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
         2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对
     理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
         3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时
     可以聘请专业机构进行审计。
         4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
     五、对公司的影响
         （一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分
     闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不
     超过 12 个月的理财产品，不会影响公司正常经营的资金需要。
         （二）通过进行适度的中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能
     获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
         六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
                                                    产品                预期年
序   受托方                     金额                          产品               是否到期
                 产品名称                产品类型   起息日                化
号     名称                   （万元）                        到期日               或赎回
                                                                        收益率
     渤海银行
                                         封闭式非
     股份有限     渤海银行                                    2018 年
                                         保本浮动   2018 年
1    公司杭州   【18003】号   3,000.00                        3 月 30   5.24%     已赎回
                                         收益型理   1月4日
     未来科技     理财产品                                      日
                                         财产品
       城支行
     宁波银行
                可选期限理                                    2018 年
     股份有限                            非保本浮   2018 年
2               财 5 号（新   3,000.00                        3 月 28   5.35%     已赎回
     公司余杭                            动收益型   1月5日
                客户专属）                                      日
       支行




                                            2
                                                      产品                预期年
序   受托方                      金额                           产品               是否到期
                 产品名称                 产品类型    起息日                化
号     名称                    （万元）                         到期日               或赎回
                                                                          收益率
     宁波银行
                智能定期理                            2018 年   2018 年
     股份有限                             保本浮动
3               财 16 号（可   3,000.00               1 月 16   3 月 15   4.40%     已赎回
     公司余杭                             收益型
                   质押）                               日        日
       支行
     中国农业    “汇利丰”
     银行股份     2018 年第                           2018 年   2018 年
                                          保本浮动
4    有限公司   4487 期对公    1,500.00               3 月 21   4 月 11   3.80%     已赎回
                                            收益
     杭州西溪    定制人民币                             日        日
       支行       理财产品
     中国工商    工银理财保
     银行股份    本型“随心                           2018 年   2018 年
                                          保本浮动
5    有限公司   E”（定向）    1,000.00               4 月 13   6 月 21   3.90%     已赎回
                                          收益型
     杭州高新    2017 年第 3                            日        日
       支行           期
     中国银行
                中银保本理
     股份有限                                         2018 年   2018 年
                财—人民币                保本收益
6    公司杭州                  1,000.00               4 月 16   6 月 15   3.30%     已赎回
                  按期开放                  型
     城西科创                                           日        日
                【CNYAQKF】
       支行
     渤海银行
     股份有限
                渤海银行
     公司杭州                                         2018 年   2018 年
                【S18535】                保本浮动
7    未来科技                  2,000.00               5 月 24   8 月 23   4.55%     已赎回
                号结构性存                收益型
     城小微企                                           日        日
                  款产品
     业专营支
         行

         七、备查文件

         （一）江苏银行理财产品协议书；
         （二）江苏银行理财产品说明书。

         特此公告。



                                                     浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二〇一八年十二月二十八日




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