现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
145406629 |
42545764 |
28912654 |
132405580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
860284001 |
450976972 |
220151035 |
1376199060 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242362717 |
166894025 |
98918240 |
297616151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
493121538 |
355315738 |
187432586 |
644595236 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
265214913 |
104988418 |
63392676 |
217581734 |
| 经营活动现金流出小计 |
1040477688 |
655480081 |
370624849 |
1222615535 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-180193687 |
-204503109 |
-150473813 |
153583525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
350000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1645836 |
21160 |
4400 |
1572705 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2000 |
2000 |
2000 |
113532991 |
| 投资活动现金流入小计 |
2168739 |
31063 |
6401 |
116689461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168662274 |
83103399 |
30331593 |
207301890 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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111152000 |
| 投资活动现金流出小计 |
203710647 |
114744199 |
61972393 |
396110565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-201541908 |
-114713136 |
-61965992 |
-279421104 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
660491874 |
519250000 |
267350000 |
1128374885 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24000000 |
-- |
-- |
13223518 |
| 筹资活动现金流入小计 |
689491874 |
524250000 |
267450000 |
1174442327 |
| 偿还债务所支付的现金 |
463918712 |
374195729 |
289334281 |
796768078 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87703703 |
50445632 |
35541675 |
30603745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
579990200 |
446680145 |
330464883 |
857646518 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
109501674 |
77569855 |
-63014883 |
316795809 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
832501 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-272233921 |
-241646389 |
-275454688 |
191790731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3659530 |
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64345158 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
52636767 |
-- |
94821903 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18796071 |
-- |
33351368 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
363700 |
-- |
247201 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8200 |
-- |
408289 |
| 财务费用 |
-- |
19164044 |
-- |
32324680 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-446086 |
-- |
-8378109 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58367699 |
-- |
-71864322 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112913269 |
-- |
-120413564 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130662983 |
-- |
50377508 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5336059 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-204503109 |
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153583525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
299427440 |
-- |
541073829 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
541073829 |
-- |
349283098 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-241646389 |
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191790731 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11845427 |
-- |
39147386 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
703739546 |
401358157 |
186277610 |
1220069418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11137826 |
7073051 |
4960772 |
23724062 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
350000 |
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