浙江正元智慧科技股份有限公司
2018 年度财务决算报告
2018 年，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照年度
经营计划有序推进各项工作，主要表现在：成熟市场持续发展，新区域市场不
断拓展，公司整体销售增幅明显；持续加大研发投入，不断丰富智慧校园软硬
件产品，有效推进公司业务发展；加强内控规范，优化管理流程，完善绩效考
核，不断提升管理效率。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现将公司
2018 年财务决算情况报告如下：
一、2018 年度财务报表审计情况
2018 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标
准无保留意见的审计报告（天健审[2019]1308 号），天健会计师事务所认为公司
的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反
映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量。
二、经营利润情况
单位：元
项 目 2018 年度 2017 年度 增减幅度 大额变动原因说明
营业总收入 566,836,544.20 448,922,268.58 26.27%
营业成本 341,344,452.66 271,544,248.30 25.70%
主要是业务增长，营销人员增
销售费用 52,459,315.55 38,108,991.73 37.66% 加，薪酬增加，差旅交通费增
加所致。
主要是职工薪酬，咨询、中介
管理费用 51,104,839.47 42,391,798.06 20.55%
费增加所致。
主要是研发人员增加，薪酬增
研发费用 70,388,151.77 55,405,696.81 27.04%
加所致。
财务费用 6,327,186.79 2,387,054.94 165.06% 主要系银行借款增加所致。
营业利润 52,727,705.75 42,569,336.83 23.86%
利润总额 49,504,174.10 42,517,809.17 16.43%
1/4
主要系本期递延所得税增加所
所得税费用 -628,907.94 1,254,021.58 -150.15%
致。
归属于母公司股
50,353,782.16 41,968,856.74 19.98%
东的净利润
每股收益 0.76 0.69 10.14%
三、资产负债情况单位
单位：元
项 目 期末数 期初数 增减幅度 大额变动原因说明
货币资金 224,257,088.55 207,192,191.79 8.24%
应收票据及应收账款 316,704,751.52 277,242,401.43 14.23%
其他应收款 32,418,763.19 35,510,883.54 -8.71%
其他流动资产 60,359,767.11 51,896,257.27 16.31%
流动资产合计 820,564,186.44 699,388,355.64 17.33%
可供出售金融资产 216,000.00 216,000.00 0.00%
在建工程 7,833,188.58 6,605,727.36 18.58%
主要系子公司小兰智慧购
固定资产 29,965,366.76 6,514,702.13 359.97%
入固定资产所致。
主要系子公司小兰智慧新
无形资产 51,064,626.84 11,230,818.21 354.68%
增知识产权所致。
非流动资产合计 192,780,790.17 119,100,582.52 61.86%
资产总计 1,013,344,976.61 818,488,938.16 23.81%
主要系本期经营需要增加
短期借款 167,177,351.38 79,000,000.00 111.62%
银行借款所致。
应付票据及应付账款 121,854,768.54 113,822,855.13 7.06%
预收款项 58,710,105.65 47,093,262.91 24.67%
主要系本期计提应发未发
应付职工薪酬 22,245,614.02 10,276,886.61 116.46%
工资增加所致。
应交税费 6,591,983.45 6,219,741.52 5.98%
2/4
其他应付款 4,346,822.36 3,912,948.40 11.09%
流动负债合计 380,926,645.40 260,325,694.57 46.33%
非流动负债合计
负债合计 380,926,645.40 260,325,694.57 46.33%
股本 66,666,667.00 66,666,667.00 0.00%
资本公积 281,383,613.25 278,118,619.65 1.17%
盈余公积 25,502,239.13 20,073,387.01 27.05%
未分配利润 211,138,977.02 179,547,380.38 17.60%
股东权益合计 632,418,331.21 558,163,243.59 13.30%
负债和股东权总计 1,013,344,976.61 818,488,938.16 23.81%
四、现金流情况
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 增减幅度 大额变动原因说明
经营活动产生的现 主要系本期货款回笼情况良好
6,538,660.41 -40,020,741.39 116.34%
金流量净额 所致。
投资活动产生的现
-79,251,840.26 -82,546,222.10 3.99%
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系上期首次公开募股而本
118,269,166.66 172,589,178.39 -31.47%
金流量净额 期无所致。
现金及现金等价物
45,555,986.81 50,022,214.90 -8.93%
净增加额
五、主要财务指标
项 目 2018 年度 2017 年度 增减幅度
销售毛利率 39.78% 39.51% 0.27%
盈利能力
净资产收益率 8.93% 8.93% 0.00%
偿债能力 流动比率 2.15 2.69 -20.07%
3/4
速动比率 1.66 2.20 -24.55%
资产负债率 37.59% 31.81% 18.17%
应收账款周转率 1.93 1.63 18.40%
流动资产周转率 0.75 0.76 -1.32%
营运能力
非流动资产周转率 3.63 4.34 -16.36%
总资产周转率 0.62 0.65 -4.62%
综上，2018 年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好。在公司董事会领
导下，公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取，推进研发创新、市场开拓
以及团队建设等各方面工作，保证公司持续、稳定的发展。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
4/4